ดอลลาร์ออสเตรเลียถอยลง ขณะที่การคาดการณ์เงินเฟ้อใกล้ได้เห็น

• AUD/USD ปรับตัวลดลง เนื่องจาก CPI สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงไม่สามารถหนุนการปรับตัวขึ้นต่อได้
• การเก็งว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แต่ความเสี่ยงด้านพลังงานกดดันกระบวนการลดเงินเฟ้อลง
• ความคาดหวังเงินเฟ้อของ RBA อาจปรับมุมมองอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ดอลลาร์ออสเตรเลียปิดเซสชันวันพุธด้วยการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สอดคล้องกับการคาดการณ์ ทั้งในส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงลดการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่า AUD/USD จะลดลงจากการเคลื่อนไหวในช่วงแรกและซื้อขายอยู่ที่ 0.7061 ลดลง 0.07%

AUD/USD ปรับตัวลดลง ขณะที่เทรดเดอร์ย่อยข้อมูล CPI สหรัฐฯ แนวทางของ RBA และข้อมูลความคาดหวังเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อ YoY ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมชะลอตัวลงจาก 3.5% เหลือ 3.4% ตัวเลขพื้นฐานก็ชะลอตัวลงเช่นกัน ตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 2.5% ต่ำกว่าตัวเลขของเดือนมิถุนายนหนึ่งในสิบ แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเงินเฟ้อลดลงต่อเนื่องเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน

หลังการประกาศข้อมูล ตลาดเงินได้ปรับการคาดการณ์อย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มการเก็งการผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประชุมเดือนกันยายน และเปลี่ยนจากการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 60% เป็นการคาดการณ์ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 60% ตามข้อมูลของ Prime Terminal อย่างไรก็ตาม สมาชิกเฟดที่มีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินยังไม่อาจคลายความกังวลได้ สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านที่ยืดเยื้ออาจจุดชนวนให้ราคาพลังงานปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจะสร้างแรงกดดันขาขึ้นต่ออัตราเงินเฟ้อ

ในออสเตรเลีย ปฏิทินเศรษฐกิจจะมุ่งเน้นไปที่การประกาศความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคประจำเดือนสิงหาคม โดยตัวเลขก่อนหน้าอยู่ที่ 4.7% หากตัวเลขที่ประกาศออกมาสูงกว่านี้ อาจสร้างแรงกดดันให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.40% ในการประชุมวันที่ 11 สิงหาคม

RBA ส่งสัญญาณที่มีความหลากหลายต่อตลาดในแถลงการณ์ โดยมองว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อลดลงและอยู่ใกล้เป้าหมายของ RBA ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่า "อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และความเสี่ยงมีแนวโน้มไปทางขาขึ้น"

ในการแถลงข่าว ผู้ว่าการ RBA มิเชลล์ บุลล็อกกล่าวว่า "คณะกรรมการได้หารือถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย"

แม้จะเป็นเช่นนั้น สำหรับการประชุมวันที่ 29 กันยายน RBA คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีโอกาสอยู่ที่ 79% ขณะที่โอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดอยู่ที่ 21% ตามข้อมูลของ Prime Terminal

คาดการณ์ราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7061 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายล่าสุดในอินดิเคเตอร์ Moving Average Triple ที่ 0.6992 และอยู่เหนือแนวรับจากเส้นแนวโน้มระยะสั้นใกล้ 0.6953 นอกจากนี้ ราคายังอยู่เหนือระดับการทะลุแนวต้านเดิมที่ 0.6403 ได้อย่างสบาย ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ประมาณ 59 ซึ่งบ่งชี้เชิงบวก แต่ยังไม่แตะเขตซื้อมากเกินไป สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่ยังไม่ถึงขั้นร้อนแรงเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่บริเวณการทะลุแนวต้านล่าสุดแถว 0.6992 ตามด้วยแนวป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นบริเวณการทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นใกล้ 0.6953 และแนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปบริเวณ 0.6403 สำหรับด้านขาขึ้น ฝั่งตลาดกระทิงจะเผชิญแนวต้านที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับจากบริเวณการทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่อยู่รวมกัน โดยแนวต้านแรกอยู่แถว 0.7274 ก่อนถึง 0.7294 ขณะที่เป้าหมายขาขึ้นที่ไกลออกไปสอดคล้องกับการคาดการณ์เส้นแนวโน้มที่สูงขึ้นใกล้ 0.8377 และ 0.9068

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)