ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายน เหนือ 0.7150 ก่อนคาดการณ์การคว่ำบาตรอิหร่าน

• AUD/USD เข้าสู่ระยะการปรับฐานขาขึ้น ขณะที่เทรดเดอร์รออัปเดตทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มเติม
• ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่เพิ่มขึ้นทำให้เบี้ยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ซึ่งหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
• การเก็งว่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อยลงชะลอการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และช่วยหนุนคู่เงินก่อนรายงานเงินเฟ้อสำคัญในสัปดาห์นี้

คู่ AUDUSD ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ ปรับฐานใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่แตะได้เมื่อวันศุกร์ พร้อมทรงตัวเหนือระดับกลางๆ ของ 0.7100 ตลอดช่วงต้นตลาดลงทุนยุโรป ขณะนี้ตลาดกระทิงดูเหมือนลังเล และเลือกที่จะรออัปเดตเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลางเพิ่มเติม ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีกำหนดประกาศมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านที่เขาเรียกว่าเข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ ในการแถลงข่าวช่วงปลายวันจันทร์นี้ ด้านโมห์เซน เรซาอี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ตอบโต้ด้วยคำเตือนว่า สาธารณรัฐอิสลามจะระงับการส่งออกน้ำมันทั้งหมดผ่านช่องแคบฮอร์มุซและพื้นที่อื่นใดในอ่าวเปอร์เซีย หากสงครามเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไป เรซาอีเสริมว่า ประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ จะถือเป็นการกระทำที่เท่ากับการประกาศสงครามต่ออิหร่าน สถานการณ์นี้ทำให้เบี้ยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ซึ่งมอบแรงหนุนบางส่วนให้กับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และทำหน้าที่เป็นปัจจัยกดดันคู่ AUDUSD

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ USD ดูเหมือนจะเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมที่ผ่อนคลายลงทำให้การคาดการณ์เกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินระยะใกล้โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ลดลง นอกจากนี้ แผนสนับสนุนการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังฉุดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ให้ลดลง ซึ่งมีส่วนจำกัดการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์กำลังประเมินว่ามีโอกาสมากกว่า 70% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีนี้ ท่ามกลางความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันที่ผันผวน ดังนั้น จุดสนใจจะอยู่ที่การเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันพุธ และสุนทรพจน์ของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในการประชุมสัมมนา Jackson Hole

นักลงทุนจะมองหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายในอนาคต ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคา USD ในระยะใกล้ นอกเหนือจากนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคของออสเตรเลียซึ่งจะประกาศในวันพุธเช่นกัน น่าจะมอบแรงผลักดันที่มีนัยสำคัญให้กับคู่ AUDUSD อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นดูเหมือนจะเอื้อไปทางเทรดเดอร์ขาขึ้น บ่งชี้ว่าการย่อตัวกลับมาเพื่อปรับฐานมีแนวโน้มที่จะดึงดูดแรงซื้อ และน่าจะยังคงอยู่ในวงจำกัด

กราฟรายวัน AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ AUDUSD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 0.7072 และระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของการปรับตัวลดลงในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ 0.7113 การปรับตัวขึ้นต่อไปอาจเผชิญแนวต้านทันทีที่ระดับ Fibo. retracement 78.6% ที่ 0.7183 ก่อนถึงจุดสูงสุดของรอบที่ 0.7272 สำหรับขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 61.8% ที่ 0.7113 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 0.7072 และระดับ retracement 50% ที่ 0.7064 โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นที่ 0.7015 และ 0.6955 ก่อนถึงบริเวณด้านล่างเชิงโครงสร้างใกล้ 0.6857

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)