ดอลลาร์ออสเตรเลียพุ่งขึ้นเหนือระดับ 0.7000 ขณะที่ความหวังด้านการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านกดดันดอลลาร์สหรัฐ

• ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น 0.43% เนื่องจากความหวังเกี่ยวกับความคืบหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาด
• รายงานระบุว่า วอชิงตันและเตหะรานได้ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นต่อข้อเสนอประนีประนอมที่ปากีสถานนำเสนอ
• ความกังวลเกี่ยวกับภาคส่วนปัญญาประดิษฐ์กำลังลดความน่าดึงดูดของดอลลาร์สหรัฐ.

AUDUSD ปรับตัวขึ้นในวันอังคาร โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.7010 เพิ่มขึ้น 0.43% ในวันนี้ ณ เวลาที่เขียน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับประโยชน์จากความหวังครั้งใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความคืบหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่าน ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยังคงอ่อนแอ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าในภาคส่วนปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ตามรายงานของข่าว Channel 12 ของอิสราเอล ระบุว่า วอชิงตันและเตหะรานได้ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นต่อข้อเสนอประนีประนอมที่ผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานนำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน ข้อเสนอดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการยกระดับทางทหารเพิ่มเติม และนำทั้งสองฝ่ายกลับสู่โต๊ะเจรจา ซึ่งช่วยหนุนการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญกับแรงกดดัน หลังจากแตะระดับสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลง 0.28% ในวันอังคาร โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 101.70 ณ เวลาที่รายงานข่าว หลังจากเข้าใกล้ระดับ 103 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025

ดอลลาร์สหรัฐมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อพัฒนาการในภาคส่วน AI เงินทุนต่างประเทศจำนวนมากที่ไหลเข้าสู่หุ้นสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับ AI ช่วยสนับสนุนสกุลเงินดังกล่าวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การปรับฐานล่าสุดของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและมุมมองเชิงบวกที่ลดลงเกี่ยวกับ AI กำลังลดความน่าดึงดูดใจของดอลลาร์

แรงกดดันนี้ได้รับการตอกย้ำจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตรามาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 5.08% เทียบกับประมาณ 5.36% ในช่วงต้นเดือนนี้ การลดลงดังกล่าวทำให้ข้อได้เปรียบด้านผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่อยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐลดลง ซึ่งส่งผลสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลียทางอ้อม

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ออสเตรเลียยังค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ หลังจากการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ธนาคารกลางจีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ระยะ 1 ปีไว้ที่ 3.00% และอัตราดอกเบี้ยระยะ 5 ปีไว้ที่ 3.50% ในวันอังคาร ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์

การตัดสินใจดังกล่าวยืนยันแนวทางระมัดระวังที่ทางการจีนใช้ ขณะที่นักลงทุนประเมินแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลก เนื่องจากออสเตรเลียพึ่งพาการส่งออกไปยังจีนอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ แนวโน้มเศรษฐกิจจีนจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย

อย่างไรก็ตาม ในฝั่งสหรัฐฯ ความเป็นไปได้ที่ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงเพิ่มเติมยังคงถูกจำกัดจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับราคาพลังงาน ราคาน้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) เข้าใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ในวันอังคาร โดยแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตี และจำนวนเหตุการณ์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งมุ่งเป้าไปที่เรือในช่องแคบฮอร์มุซ กำลังเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันทั่วโลก

ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจจุดชนวนแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ให้กลับมาอีกครั้ง ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คงนโยบายการเงินแบบเข้มงวดไว้นานกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ หรือแม้แต่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี

จากผลสำรวจความคิดเห็นของ Reuters ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร นักเศรษฐศาสตร์ 94 จากทั้งหมด 100 คนคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในกรอบ 3.75%-4.00% ในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม หลังจากปรับขึ้น 25 จุดเบสิกพอยต์ (bps) ในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจทั้งหมดคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม

แนวโน้มดังกล่าวอาจจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและจำกัดการปรับตัวขึ้นต่อของ AUD/USD แม้ในปัจจุบันจะได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและความกังวลเกี่ยวกับภาคเทคโนโลยีของสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟหนึ่งชั่วโมง AUDUSD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7007 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ เนื่องจากยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 100 งวดที่ 0.6960 และ SMA 200 งวดที่ 0.6967 ทั้งยังซื้อขายอยู่เหนือแนวรับเส้นแนวโน้มที่ลาดขึ้น ซึ่งอยู่บริเวณ 0.6989 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ระดับ 67 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยขยับเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป และส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงที่จะหยุดพักหรือปรับฐานลงเล็กน้อย ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่ออย่างต่อเนื่อง

ในด้านขาลง แนวรับใกล้สุดอยู่ที่ระดับแนวนอนบริเวณ 0.6995 ตามมาด้วยเส้นแนวโน้มขาขึ้นราว 0.6989 ขณะที่แนวรับที่ลึกลงมาอยู่ที่ SMA 200 งวดที่ 0.6967 และ SMA 100 งวดที่ 0.6960 ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.7014 ก่อนถึงแนวต้านที่สูงขึ้นบริเวณ 0.7040 ซึ่งหากทะลุผ่านขึ้นไปได้อย่างชัดเจน จะเปิดทางให้แนวโน้มขาขึ้นระหว่างวันในภาพรวมดำเนินต่อไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)