ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่งจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ที่ชัดเจน

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นครั้งใหม่ของการคาดการณ์ว่า RBA จะมีท่าทีเชิงเข้มงวด
• การเติบโตของ CPI ออสเตรเลียที่รวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้กระตุ้นการคาดการณ์ว่า RBA จะมีท่าทีเชิงเข้มงวด
• ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายสูงขึ้น ขณะที่นักลงทุนรอถ้อยแถลงของ Warsh แห่งเฟด

ในตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้น 0.1% มาอยู่ที่ประมาณ 0.7180 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) คู่เงินออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ เนื่องจากสกุลเงิน AUD และ NZD ยังแข็งค่าขึ้น

สกุลเงินออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น ขณะที่ตลาดการเงินเพิ่มการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) หลังจากการเปิดเผยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียประจำเดือนกรกฎาคมที่สูงเกินคาด

โอกาสที่ RBA จะขึ้นดอกเบี้ยยังอยู่ หลังเงินเฟ้อออสเตรเลียสูงเกินคาด หนุน AUDUSD

นักกลยุทธ์จากธนาคาร OCBC ระบุว่าข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของออสเตรเลียแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยกล่าวว่า "อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของออสเตรเลียชะลอตัวลงจาก 3.8% YoY ในเดือนมิถุนายน มาอยู่ที่ 3.5% YoY ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแบบ Trimmed Mean ทรงตัวที่ 3.6% YoY" พวกเขาระบุว่า "ตัวชี้วัดทั้งสองรายการออกมาสูงกว่าความคาดหวังของตลาด" และชี้ให้เห็นว่า "RBA ตั้งเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแบบ Trimmed Mean เฉลี่ยที่ 3.3% YoY ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ทำให้ตัวเลขเดือนกรกฎาคมเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่เอื้อต่อครึ่งหลังของปี"

ท่ามกลางปัจจัยดังกล่าว เงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งยังคงทำให้โอกาสของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งยังเป็นไปได้" การคาดการณ์ของตลาดได้เปลี่ยนตามไปด้วย: "หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ ตลาดได้กำหนดราคาเต็มจำนวนสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดเบสิกพอยต์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2027 เพิ่มขึ้นจากความน่าจะเป็นราว 70% ก่อนหน้านี้" OCBC เสริมว่าการปรับการคาดการณ์ใหม่นี้ "ช่วยให้ AUDUSD กลับไปทดสอบแนวต้านในช่วง 0.7180-0.7200"

อย่างไรก็ตาม ธนาคาร OCBC มีมุมมองที่แตกต่างจากความคาดหวังของตลาด "กรณีฐานของเรายังคงเป็นไปตามมุมมองที่ว่า RBA ได้สิ้นสุดวงจรการคุมเข้มทางการเงินแล้ว" OCBC กล่าวเสริม

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐก็ซื้อขายสูงขึ้นเช่นกัน โดยนักลงทุนเริ่มระมัดระวังก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เควิน วอร์ช ในการประชุมสัมมนาแจ็กสัน โฮลในวันศุกร์

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายสูงขึ้น 0.1% มาอยู่ใกล้ระดับ 98.22

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7179 ขยายการปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 0.7100 ซึ่งขณะนี้ช่วยรองรับมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น EMA ที่ปรับตัวขึ้นบ่งชี้ว่าแนวโน้มระยะสั้นยังคงชี้ไปในทิศทางขาขึ้น ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ระดับ 68.5 เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเขตซื้อมากเกินไปเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแกร่ง แต่กำลังเข้าใกล้ภาวะที่ยืดตัวมากเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันใกล้ระดับ 0.7100 ซึ่งคาดว่าการย่อตัวที่ลึกขึ้นจะดึงดูดแรงซื้อ ขณะที่โครงสร้างขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่ เนื่องจากไม่มีระดับแนวต้านทางเทคนิคใกล้เคียงจากชุดข้อมูลนี้ แนวโน้มขาขึ้นของคู่เงินจึงยังเปิดกว้าง แม้ RSI ที่อยู่ในระดับสูงจะเตือนว่าการปรับตัวขึ้นครั้งใหม่อาจชะลอลงเมื่อการพุ่งขึ้นเริ่มเข้าสู่ช่วงปลาย

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

(เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม เวลา 17:12 GMT โดยเปลี่ยนจาก Fed เป็น RBA ในหัวข้อย่อยที่สอง)