ดอลลารออสเตรเลยยงทรงตวแขงแกรง ขณะทอตราเงนเฟอสหรฐฯ ทสงขนไมสามารถตอกยำความไดเปรยบของดอลลารสหรฐได

เงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนสิงหาคม เพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุสั้นปรับตัวสูงขึ้น แต่อาการฟื้นตัวของดอลลาร์หลังการประกาศ CPI ได้จางหายไปแล้ว
ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด โดยได้รับแรงหนุนจากการที่ดอลลาร์ไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องราวด้านนโยบายให้กลายเป็นความแข็งแกร่งได้

AUD/USD ขยับสูงขึ้นในวันนี้ แต่ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 0.7200 ได้ในวันศุกร์ คู่สกุลเงินดังกล่าวกำลังฟื้นคืนบางส่วนจากแรงเทขายอย่างหนักในช่วงก่อนหน้า หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนบริเวณ 0.7200 ปลาย ๆ การฟื้นตัวนี้ยังคงเกิดขึ้นแม้ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาด ซึ่งโดยปกติจะสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนสิงหาคม ส่งผลให้เหตุผลสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมสัปดาห์หน้าแข็งแกร่งขึ้น แม้ CPI ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 0.4% MoM สอดคล้องกับการคาดการณ์ แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน และสูงกว่าฉันทามติที่ 0.2%

ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุสั้นที่เพิ่มขึ้น โดยปกติแล้วจะสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ แต่ดอลลาร์กลับประสบปัญหาในการเคลื่อนไหวตามสัญญาณทั้งสองอย่าง การเพิ่มขึ้นของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากนโยบายของสหรัฐฯ ได้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดราคาตลาดสกุลเงิน และทำให้ความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมเหล่านั้นอ่อนแอลง นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อส่วนผสมของนโยบาย แนวโน้มการคลัง และความพยายามที่จะควบคุมต้นทุนการกู้ยืมระยะยาว ความลังเลดังกล่าวกำลังช่วยให้ดอลลาร์ออสเตรเลียรักษาระดับเอาไว้ได้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ซึ่งเป็นอัตราที่อ่อนไหวต่อนโยบายของเฟดมากที่สุด ปรับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 4.62% และเพิ่มขึ้นราว 3 จุดเบสิสในวันนี้ เนื่องจากตลาดให้น้ำหนักกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีช่วยผ่อนคลายแรงกดดันในช่วงอายุยาว แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2023 และยืนเหนือระดับ 4.90%

พลังงานยังคงเป็นความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อ มีรายงานว่าน้ำมันดิบเบรนท์อยู่เหนือระดับ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่าน้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) จะร่วงลงประมาณ 3% สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุว่า ภาวะขาดแคลนอุปทานน้ำมันทั่วโลกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในปีนี้ โดยสต็อกน้ำมันลดลงอีก 95 ล้านบาร์เรลในเดือนที่แล้ว หน่วยงานดังกล่าวไม่คาดว่าการผลิตน้ำมันในภูมิภาคอ่าวจะฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่จนกว่าจะถึงปีหน้า

ปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนที่สุดในระยะใกล้คือการตัดสินใจของเฟดในสัปดาห์หน้า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจนพร้อมคำแนะนำเชิงนโยบายที่หนักแน่นจะเป็นแรงหนุนที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ให้แก่ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ท่าทีที่ผ่อนคลายกว่านั้นอาจตอกย้ำมุมมองที่ว่า ผู้กำหนดนโยบายลังเลที่จะเผชิญหน้ากับเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟ 4 ชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7176 โดยยังคงมีทิศทางระยะใกล้ที่ถูกจำกัด เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 คาบที่ 0.7199 และ SMA 100 คาบที่ 0.7178 คู่สกุลเงินกำลังทดสอบจุดพิวอตแนวนอนใกล้ระดับ 0.7176 หลังไม่สามารถรักษาการปรับตัวขึ้นล่าสุดเอาไว้ได้ ขณะที่ดัชนี RSI ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 40 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง และทำให้ความเสี่ยงยังคงเอนเอียงไปทางขาลงเล็กน้อยเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ SMA 100 คาบใกล้ระดับ 0.7178 ตามด้วยแนวกั้นแนวนอนที่ 0.7188 โดยมี SMA 20 คาบที่ 0.7199 ช่วยเสริมแนวต้านในบริเวณโซนอุปทานที่กว้างขึ้นด้านบน ส่วนด้านขาลง จุดที่ตลาดให้ความสนใจทันทีอยู่ที่พิวอต 0.7176 ก่อนจะถึงแนวรับถัดไปที่ 0.7165 และจากนั้นที่ 0.7154 ซึ่งหากราคาร่วงลึกลงไป จะเปิดทางให้เห็นการเสื่อมตัวที่มีนัยสำคัญมากขึ้นในโครงสร้างระยะสั้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)