ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ร้อนแรง

• AUD/USD ร่วงลงสู่ 0.7020 หลังถูกปฏิเสธที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ
• การร่วงลงต่ำกว่าเส้น SMA 100 วันที่ 0.7032 ยิ่งตอกย้ำแนวโน้มทางเทคนิคขาลง
• GDP ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อ Core PCE ที่อยู่ในระดับสูงกดดันผู้ซื้อดอลลาร์ออสเตรเลีย

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดี หลังเผชิญกับกลุ่มแนวต้านสำคัญบริเวณเส้น SMA 50 วันและ 200 วัน ขณะที่ข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงขึ้น AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7020

AUD/USD ถอยกลับจากกลุ่มเส้น SMA 50 วันและ 200 วัน โดยการร่วงลงต่ำกว่า 0.7032 ส่งสัญญาณถึงขาลงต่อไป

วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ สะท้อนบรรยากาศตลาดที่ซบเซา ข้อมูลสหรัฐฯ เปิดเผยว่าเศรษฐกิจเติบโต 3.4% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาสที่ 3 ปี 2026 สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์และตัวเลขก่อนหน้าที่ 3.2% และ 2.2% ตามลำดับ ขณะเดียวกัน มาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญอย่าง Core PCE เพิ่มขึ้น 3.1% ในเดือนกันยายนตามที่คาดไว้ จาก 3% ในเดือนก่อนหน้า

ชุดข้อมูลดังกล่าวรวมถึงตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 ตุลาคม ซึ่งลดลงจาก 195,000 รายมาอยู่ที่ 194,000 ราย ต่ำกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 199,000 ราย

จากข้อมูลดังกล่าว AUD/USD ขยายการขาดทุนและร่วงลงต่ำกว่าเส้น SMA 100 วันที่ 0.7032 เปิดทางให้ปรับตัวลงต่อไป ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่านักลงทุนได้ลดการเก็งการดำเนินนโยบายเข้มงวดของเฟดลงเมื่อเทียบกับวันพุธ ขณะที่เขียนข่าวนี้ โอกาสดังกล่าวอยู่ที่ 76% ลดลงจาก 84% ในวันก่อนหน้า ตามข้อมูลของ Prime Terminal

เรื่องนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความคืบหน้าทางการทูตในตะวันออกกลาง น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นมาตรฐานราคาน้ำมันของสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 0.13% มาอยู่ที่ 102.71 ดอลลาร์ ขณะที่ตลาดเอเชียกำลังเปิดทำการ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 6.5 จุดเบสิกพอยต์มาอยู่ที่ 4.907% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง และการที่ Kevin Warsh ประธานเฟดไม่ได้ให้แนวทางล่วงหน้า โดยเขาเน้นเรื่องการดำเนินงานมากกว่านโยบายการเงิน

Warsh กล่าวว่า จำนวนการประชุม FOMC ที่เหมาะสมคือ 8 ครั้ง แต่ในปี 2027 จะมีการตัดสินใจนโยบายการเงิน 7 ครั้ง ตามด้วย 6 ครั้งในปี 2028

ในออสเตรเลีย ปฏิทินเศรษฐกิจของวันพฤหัสบดีไม่มีข้อมูลสำคัญ ยกเว้นถ้อยแถลงของ Bullock ผู้ว่าการ RBA ซึ่งกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเกินไปมาก พร้อมยอมรับว่า CPI สอดคล้องกับความเสี่ยงขาขึ้นของเงินเฟ้อ

ในวันศุกร์ ข้อมูลเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะนำเสนอข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในไตรมาสที่ 3 เมื่อเทียบรายปี โดยไตรมาสก่อนหน้า ตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ 3.6% ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีถ้อยแถลงของ Mary Daly ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก และ Alberto Musalem ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์

คาดการณ์ราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7024 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าค่าล่าสุดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นที่ 0.7069 ทั้งคู่กำลังปรับตัวกลับลงไปยังขอบล่างของกรอบราคาเมื่อไม่นานมานี้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 51.33 ซึ่งสูงกว่าระดับกลางเล็กน้อย บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นในระดับปานกลางมากกว่าที่จะเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน ท่ามกลางแรงกดดันเชิงโครงสร้างด้านขาลงที่มีอยู่

ในด้านขาขึ้น ระดับแนวต้านแรกปรากฏบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50/100/200 ช่วงที่มาบรรจบกันใกล้ 0.7069 ตามด้วยแนวกั้นแนวนอนใกล้ 0.7198 ขณะที่เส้นแนวโน้มขาลงในภาพรวมจาก 0.8015 ยังคงจำกัดการปรับตัวขึ้นที่ระดับสูงกว่า ในด้านขาลง การเคลื่อนไหวของราคามีเส้นแนวโน้มแนวรับที่ลาดขึ้นหลายเส้นรองรับ โดยลากจากบริเวณ 0.68–0.69 ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้แนวโน้มจะยังคงเป็นขาลงเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่การปรับตัวลดลงเข้าสู่กรอบขาขึ้นนี้น่าจะดึงดูดแรงซื้อ ก่อนที่โครงสร้างในกราฟรายวันจะเสื่อมถอยลงมากกว่านี้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)