ดอลลาร์ออสเตรเลียหลุดระดับ 0.70 หลังผู้ว่าการ RBA ลดความหวังการขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ CPI ใกล้ประกาศ

• AUD/USD ทะลุลงต่ำกว่า 0.7000 แม้ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 4.60%
• ผู้ว่าการ RBA ระบุว่านโยบายการเงินอาจเข้มงวดเพียงพอแล้วสำหรับเงินเฟ้อ
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ระดับ 5% ยังคงกดดันออสซี่ในภาพรวม

ในวันอังคาร ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงกว่า 0.40% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 4.60% แต่ท่าทีที่ผ่อนคลายเล็กน้อยของบูลล็อก ผู้ว่าการ RBA ได้เปิดทางให้คู่สกุลเงินร่วงลงต่ำกว่าเกณฑ์ 0.7000

AUD/USD ร่วงลงขณะที่แนวทางนโยบายการเงินของ RBA ที่ผ่อนคลายบดบังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

วอลล์สตรีทปิดตลาดด้วยขาลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 5 ปีและ 10 ปีอยู่เหนือ 5% ตามมาด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 20 ปีและ 30 ปี ซึ่งอยู่ที่ 5.61% และ 5.56% ตามลำดับ

ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดกดดันเงินดอลลาร์ หลังจากจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์กกล่าวว่า เฟดไม่รีบร้อนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับอีก 6 สกุลเงิน ปรับตัวลดลงจากบริเวณระดับสูงสุดของวันเหนือ 101.50 มาอยู่ที่ 101.25 โดยมีแนวโน้มว่าจะปิดวันด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.20%

ในทางกลับกัน เจ้าหน้าที่เฟดรายอื่นมีท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงิน โดยไมเคิล บาร์ ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า นโยบายการเงินจำเป็นต้องได้รับการปรับเทียบใหม่ และมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่อัลแบร์โต มูซาเลมจากเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ยอมรับว่า นโยบายการเงินยังคงผ่อนคลาย แม้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ส่วนกูลส์บีจากเฟดสาขาชิคาโกกล่าวเสริมว่า เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเปรียบเสมือน “การเล่นกับไฟ”

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ประกอบด้วยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board (CB) ซึ่งร่วงลงอย่างหนักสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2014 ที่ 81.9 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 89.0 ส่วนจำนวนตำแหน่งงานว่างลดลงสู่ 7.079 ล้านตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานอยู่ในภาวะสมดุล

ในออสเตรเลีย RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเปิดโอกาสสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในการแถลงข่าว Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA ระบุว่า นโยบายการเงินอาจอยู่ในระดับที่เข้มงวดเพียงพอที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย

ถัดไป ปฏิทินเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะมีการเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ โดยคาดว่าดัชนี CPI ค่าเฉลี่ยแบบตัดค่าผิดปกติ (Trimmed Mean CPI) เดือนสิงหาคมจะทรงตัวที่ 3.6% YoY

คาดการณ์ราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6987 โดยขยายการปรับฐานลงต่อ หลังจากหลุดระดับ 0.70 และเคลื่อนไหวห่างออกจากระดับสูงสุดล่าสุด แนวโน้มระยะใกล้เป็นขาลง เนื่องจากคู่เงินซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50, 100 และ 200 วัน ซึ่งรวมตัวกันอยู่บริเวณ 0.7093 และขณะนี้ทำหน้าที่เป็นเพดานจำกัดการฟื้นตัว ดัชนี Relative Strength Index (14) ปรับตัวลงเข้าใกล้โซน 30 ส่งสัญญาณถึงภาวะการถูกขายมากเกินไปที่กำลังก่อตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม สัญญาณโมเมนตัมนี้เพียงช่วยลดความรุนแรงของแนวโน้มขาลง ไม่ได้พลิกกลับแนวโน้มดังกล่าว ขณะที่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณเส้น SMA สามเส้นใกล้ 0.7093 ซึ่งการดีดตัวขึ้นใด ๆ มีแนวโน้มจะเผชิญกับแรงขาย ตามด้วยแนวกั้นแนวนอนที่สำคัญยิ่งขึ้นที่ 0.7198 ด้านล่าง คู่เงินพึ่งพาแรงซื้อพื้นฐานจากแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้นมากขึ้น โดยแนวรับเหล่านี้ลากจากช่วงกลางของระดับ 0.68 ไปจนถึงช่วงบนของระดับ 0.66 และเมื่อรวมกันแล้ว แนวรับดังกล่าวจะกำหนดโครงสร้างขาขึ้นในภาพรวม การทะลุลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นเหล่านี้อย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงลึกยิ่งขึ้น ขณะที่การยืนเหนือแนวรับเหล่านี้อาจเปิดโอกาสให้ AUD/USD ทรงตัวและพยายามทดสอบโซนแนวต้านที่ 0.7093 อีกครั้ง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)