ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง ขณะที่การเก็งเฟดขึ้นดอกเบี้ยเผชิญความเสี่ยงจากน้ำมันในตะวันออกกลาง

• AUD/USD ร่วงลง 0.29% สู่ระดับ 0.6963 หลังพลิกกลับมาปรับตัวขึ้น
• เจ้าหน้าที่เฟดมองว่ายังมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้
• ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซกดดันราคาน้ำมัน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกให้สูงขึ้น

ดอลลาร์ออสเตรเลียพลิกทิศ และร่วงลงกว่า 0.29% ในวันพุธ หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ เปิดเผยว่าสมาชิกคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี คู่ AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.6963

AUD/USD ปรับตัวลดลง หลังรายงานการประชุมเฟดดูมีจุดยืนเข้มงวด และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ฟื้นความต้องการดอลลาร์

ความเชื่อมั่นเปลี่ยนเป็นลบ หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดด้วยการปรับตัวลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนัก ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เพิ่มขึ้น 0.40% สู่ระดับ 102.24

รายงานการประชุมเฟดยืนยันถึงท่าทีที่เข้มงวด แม้ว่าคณะกรรมการจะแบ่งความเห็น โดยบางส่วนมองว่าการดำเนินการในเดือนกันยายนเป็นมาตรการเชิงป้องกัน ขณะที่สมาชิกอีกหลายรายคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ข้อสังเกตที่สำคัญคือ "ผู้เข้าร่วมหลายราย" ไม่ได้มองว่านโยบายการเงินอยู่ในระดับเข้มงวด หรือมองว่าเข้มงวดเพียงเล็กน้อย

แม้รายงานการประชุมจะมีท่าทีเข้มงวด แต่ตลาดเงินยังคงไม่เชื่อว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดประเมินโอกาส 78% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนธันวาคม

ข้อมูลอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนอเมริกันเริ่มมองในแง่ลบต่อภาวะการเงิน และคาดว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นต่อไป ตามผลสำรวจผู้บริโภคของเฟดนิวยอร์ก การคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจาก 3.6% เป็น 3.9% ขณะที่การคาดการณ์ในระยะสามปีและห้าปีอยู่ที่ 3.3% และ 3% ตามลำดับ

สำหรับออสเตรเลีย ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีข้อมูลสำคัญเผยแพร่ แต่เทรดเดอร์กำลังจับตาการเปิดเผยข้อมูลการคาดการณ์เงินเฟ้อผู้บริโภคประจำเดือนตุลาคม หลังตัวเลขเดือนกันยายนอยู่ที่ 4.9%

ในระหว่างนี้ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงขับเคลื่อนตลาดการเงินต่อไป ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซที่เพิ่มขึ้น

นักวิเคราะห์จาก ANZ เปิดเผยในรายงานว่า “ข้อมูลติดตามเรือแสดงให้เห็นว่า การส่งออกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเกิน 18 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งได้กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบขนส่งแบบรับ-ส่งทางเรือที่ช่วยให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ สามารถขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบดังกล่าวได้”

สิ่งที่รอเทรดเดอร์ AUD/USD?

ตลาดจะยังคงจับตาอารมณ์ของตลาด และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เตือนว่าเขาอาจสั่งโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ซึ่งอาจผลักดันให้ราคาพลังงานสูงขึ้น นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกอาจพุ่งขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยของดอลลาร์สหรัฐ

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM)

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.6961 โดยแนวโน้มขาลงระยะสั้นขยายตัว ขณะที่ราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50, 100 และ 200 ช่วง ซึ่งรวมตัวกันอยู่บริเวณ 0.7091 คู่เงินนี้ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดล่าสุด และขณะนี้เคลื่อนไหวเข้าใกล้เส้นแนวรับของแนวโน้มขาขึ้นมากขึ้น ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 34.8 และเคลื่อนไหวเหนือเขต Oversold เพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงมีอยู่ แต่กำลังสูญเสียโมเมนตัมลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ด้านขาลง คาดว่าจะมีแรงซื้อเริ่มต้นใกล้กับเส้นแนวรับเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นล่าสุด ซึ่งลากจาก 0.6865 และอยู่ต่ำกว่าโซนราคาปัจจุบันเล็กน้อย ตามด้วยแนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปตามเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นที่ 0.6833, 0.6897 และ 0.6673 ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่กลุ่มเส้น SMA สามเส้นบริเวณ 0.7091 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ระดับแนวนอน 0.7198 ทั้งนี้ น้ำเสียงขาลงในปัจจุบันจะผ่อนคลายลงก็ต่อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือระดับจำกัดเหล่านี้และเส้นแนวต้านขาลงในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)