ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงหลังข้อมูลตลาดแรงงานอ่อนแอ

• AUDUSD เผชิญกับแรงขาลง เนื่องจากรายงานแรงงานในประเทศที่น่าผิดหวังฉุดดอลลาร์ออสเตรเลียลง
• อัตราการว่างงานของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% ในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.4%
• รายงานการประชุมของเฟดแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง หลังจากคงกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.5%–3.75%

ในตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี AUDUSD ปรับตัวลดลงหลังจากเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.5% ในวันก่อนหน้า เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.7120 คู่ AUDUSD เผชิญกับแรงกดดันขาลง เนื่องจากดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเพื่อตอบสนองต่อรายงานตลาดแรงงานในประเทศที่อ่อนแอ

อัตราการว่างงานของออสเตรเลียขยับขึ้นเป็น 4.5% ในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.4% ขณะที่ความอ่อนแอของสกุลเงินทวีความรุนแรงขึ้นจากการจ้างงานที่ลดลง 15.8K ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการหดตัวอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 80.2K ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน และต่ำกว่าการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ที่ 15.0K ตำแหน่งอย่างมาก

AUD เผชิญแรงกดดัน หลัง Rabobank ชี้การปรับคาดการณ์ RBA มีไม่มากและเผชิญปัจจัยกดดันจากจีน

นักกลยุทธ์จาก Rabobank ระบุว่า ความคาดหวังของตลาดว่า RBA จะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมยังคงอยู่ในระดับปานกลาง “อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ตลาดประเมินในขณะนี้ได้สะท้อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 12 จุดพื้นฐานในกรอบเวลา 3 เดือน” พวกเขาระบุว่า ความเชื่อมั่นที่มีต่อดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังเผชิญกับปัจจัยกดดันที่เพิ่มขึ้น “อุปสงค์จากจีนที่มีต่อสินค้าโภคภัณฑ์ของออสเตรเลียอ่อนแอลง และบรรยากาศเศรษฐกิจในประเทศซบเซาลง” ถูกกล่าวถึงมากขึ้นในบทวิเคราะห์ตลาดในฐานะปัจจัยที่ “อาจบั่นทอน AUD ต่อไปในอนาคต”

อย่างไรก็ตาม ขาลงของคู่ AUDUSD อาจติดดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลง ซึ่งกำลังเผชิญกับปัจจัยกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดและความคาดหวังด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รายงานการประชุมของเฟดในเดือนกรกฎาคมเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ หากเงินเฟ้อไม่ชะลอตัวลง หลังจากคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ที่ 3.5%–3.75%

แม้ตัวชี้วัดเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% แต่ข้อมูลรายเดือนล่าสุดชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่ไม่มากนัก ส่งผลให้เหตุผลสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างแข็งกร้าวลดลง สัญญาณเงินเฟ้อที่ชะลอตัวเหล่านี้ทำให้ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ลดลง ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ขณะนี้ตลาดคาดการณ์โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปไว้เพียง 32.7% ลดลงจาก 47% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน AUDUSD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7110 คู่เงินยังคงยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าคาบและ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นที่แข็งแกร่ง เนื่องจากราคาปรับตัวออกห่างจากกรอบการปรับฐานล่าสุด ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 63.2 ยังคงอยู่ในแดนขาขึ้นโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปอย่างรุนแรง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงได้รับแรงสนับสนุน ขณะที่ความเชื่อมั่นโดยรวมต่อเฟดซึ่งสะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างซบเซาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดก่อนหน้านี้

แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับทางจิตวิทยา 0.7200 ส่วนด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น EMA เก้าคาบบริเวณ 0.7087 ตามด้วยแนวรับทางเทคนิคที่ลึกลงมาบริเวณเส้น EMA 50 คาบใกล้ 0.7034 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะกลับเข้ามาในตลาดเมื่อราคาย่อตัว

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)