ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวเล็กน้อยหลังการเปิดเผยข้อมูล PMI ของ NBS จีน

• AUD/USD ทรงตัวหลังจากข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ NBS จีนออกมาแบบไม่สอดคล้องกัน
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 49.8 สูงกว่าการคาดการณ์ ขณะที่ดัชนี PMI นอกภาคการผลิตทรงตัวที่ 49.0
• มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อ TD-MI ของออสเตรเลียพุ่งขึ้นเป็น 4.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม แม้ว่าตัวเลขรายเดือนจะลดลงมาอยู่ที่ 0.5%

ในช่วงเวลาตลาดเอเชียวันจันทร์ AUD/USD ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากเปิดตลาดด้วยช่องว่างขาลง ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบ และวิ่งอยู่ประมาณ 0.7160 คู่สกุลเงินทรงตัว ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ NBS จีน เนื่องจากออสเตรเลียและจีนมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟ้น การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในจีนจึงมักส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของ AUD

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 49.8 ในเดือนสิงหาคม เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนที่ 49.2 ตามรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เมื่อวันจันทร์ ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าฉันทามติของตลาดที่ 49.7 ในเดือนที่รายงาน ดัชนี PMI นอกภาคการผลิตของ NBS ทรงตัวที่ 49.0 ในเดือนสิงหาคม เทียบกับตัวเลข 49.0 ในเดือนกรกฎาคม 

มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อ TD-MI ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 4.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม จาก 4% ในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ตัวเลขรายเดือนลดลงเหลือ 0.5% จาก 1% ในเดือนก่อนหน้า

ขาขึ้นของคู่ AUD/USD อาจมีไม่มาก เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) อาจฟื้นตัว ท่ามกลางถ้อยแถลงที่แสดงแนวโน้มเข้มงวดจากเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) วอร์ชกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่การประชุมสัมมนาแจ็กสัน โฮลว่า ผู้กำหนดนโยบายจะ "มีงานต้องทำ" หากพวกเขาไม่มั่นใจว่าแรงกดดันด้านค่าครองชีพของชาวอเมริกันกำลังผ่อนคลายลง วอร์ชกล่าวว่า "เราต้องมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนตัวไปสู่เป้าหมายของเราอย่างชัดเจนและด้วยความเร็วที่เพียงพอ" เขากล่าวเสริมว่า "มิฉะนั้น เราก็มีงานต้องทำ"

นอกจากนี้ การประชุมอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของเฟดจะมีขึ้นในวันที่ 15-16 กันยายน ตามเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดคาดการณ์โอกาสเกือบ 57.5% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนหน้า เพิ่มขึ้นจาก 35% ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน AUDUSD ซื้อขายที่ 0.7160 โดยปรับตัวขึ้นต่อเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันและ 50 วัน การเรียงตัวของเส้น EMA ระยะสั้นและระยะกลางที่อยู่ต่ำกว่าราคา บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในระยะใกล้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันที่อยู่บริเวณ 63 ช่วยยืนยันโมเมนตัมเชิงบวก โดยยังไม่ได้ส่งสัญญาณเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA เก้าวันใกล้ 0.7152 ตามด้วยแนวรับแบบไดนามิกที่แข็งแกร่งกว่าที่เส้น EMA 50 วันบริเวณ 0.7067 หากราคาปรับตัวลดลงลึกกว่านี้ จะหันไปจับตาแนวรับแนวนอนที่เคยก่อตัวไว้ที่ 0.6667 อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่คู่เงินยังยืนเหนือบริเวณที่เส้น EMA รวมตัวกัน ผู้ซื้อมีแนวโน้มที่จะยังคงควบคุมแนวโน้มรายวันไว้ได้

การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ออสเตรเลียชะลอลง ขณะที่ UOB ชี้โมเมนตัมลดลงใกล้แนวต้านสำคัญ

นักกลยุทธ์จาก UOB Group ระบุว่า การปรับตัวขึ้นของ AUDUSD ในช่วงที่ผ่านมาเริ่มสูญเสียแรงส่ง ขณะที่เข้าใกล้ระดับแนวต้านสำคัญ โดยพวกเขาย้ำว่า "เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (19 ส.ค. ราคาสปอตอยู่ที่ 0.7125) เราเน้นย้ำว่า ‘แม้จะยังไม่ตัดโอกาสการแข็งค่าต่อไปของ AUD แต่ราคาจะต้องทะลุเหนือ 0.7150 อย่างชัดเจนก่อน จึงจะคาดการณ์การเคลื่อนไหวไปที่ 0.7175 ได้’" หลังจากนั้นคู่เงินได้ทะลุ "เหนือ 0.7150 อย่างชัดเจน" UOB เขียนในวันจันทร์ (24 ส.ค. ราคาสปอตอยู่ที่ 0.7165) ว่า "การแข็งค่าของ AUD ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และระดับที่ต้องจับตาคือ 0.7200"

หลังจากนั้นดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นแตะ "ระดับสูงสุดที่ 0.7198" แต่ UOB เตือนว่า "โมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง ท่ามกลางการเกิด divergenceขาลงในอินดิเคเตอร์โมเมนตัม" ถึงกระนั้น พวกเขาประเมินว่า "ตราบใดที่ AUD ยืนเหนือ 0.7160 (ระดับ ‘แนวรับที่แข็งแกร่ง’ ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ที่ 0.7120) ก็ยังมีโอกาสที่ AUD จะทดสอบ 0.7220 ก่อนที่โอกาสการย่อตัวกลับมาจะเพิ่มขึ้น"

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)