ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ บั่นทอนดอลลาร์สหรัฐ

• ดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.32% ในวันอังคาร โดยได้รับประโยชน์จากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง
• ความกังวลเกี่ยวกับภาคส่วนปัญญาประดิษฐ์กำลังลดความน่าดึงดูดใจของสกุลเงินสหรัฐฯ
• ธนาคารประชาชนจีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มาตรฐานไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ความตึงเครียดในตลาดน้ำมันเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

AUD/USD ปรับตัวขึ้นในวันอังคาร โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7000 เพิ่มขึ้น 0.32% ในวันนี้ ณ ขณะที่เขียนข่าว ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลง ซึ่งยังคงเผชิญแรงกดดันท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าในภาคส่วนปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน หลังจากแตะระดับสูงในสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลงประมาณ 0.2% ในวันอังคาร เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 101.77 ในขณะที่รายงานข่าวนี้ หลังจากเข้าใกล้ระดับ 103 ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025

ดอลลาร์สหรัฐมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อพัฒนาการในภาคส่วน AI เงินทุนต่างประเทศจำนวนมากที่ไหลเข้าสู่หุ้นสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับ AI ช่วยสนับสนุนสกุลเงินดังกล่าวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การปรับฐานล่าสุดของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและมุมมองเชิงบวกที่ลดลงเกี่ยวกับ AI กำลังลดความน่าดึงดูดใจของดอลลาร์

แรงกดดันนี้ได้รับการตอกย้ำจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตรามาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 5.08% เทียบกับประมาณ 5.36% ในช่วงต้นเดือนนี้ การลดลงดังกล่าวทำให้ข้อได้เปรียบด้านผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่อยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐลดลง ซึ่งส่งผลสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลียทางอ้อม

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ออสเตรเลียยังค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ หลังจากการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ธนาคารกลางจีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ระยะ 1 ปีไว้ที่ 3.00% และอัตราดอกเบี้ยระยะ 5 ปีไว้ที่ 3.50% ในวันอังคาร ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์

การตัดสินใจดังกล่าวยืนยันแนวทางระมัดระวังที่ทางการจีนใช้ ขณะที่นักลงทุนประเมินแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลก เนื่องจากออสเตรเลียพึ่งพาการส่งออกไปยังจีนอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ แนวโน้มเศรษฐกิจจีนจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย

อย่างไรก็ตาม ในฝั่งสหรัฐฯ ความเป็นไปได้ที่ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงเพิ่มเติมยังคงถูกจำกัดจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับราคาพลังงาน ราคาน้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) เข้าใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ในวันอังคาร โดยแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตี และจำนวนเหตุการณ์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งมุ่งเป้าไปที่เรือในช่องแคบฮอร์มุซ กำลังเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันทั่วโลก

ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจจุดชนวนแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ให้กลับมาอีกครั้ง ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คงนโยบายการเงินแบบเข้มงวดไว้นานกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ หรือแม้แต่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี

จากผลสำรวจความคิดเห็นของ Reuters ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร นักเศรษฐศาสตร์ 94 จากทั้งหมด 100 คนคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในกรอบ 3.75%-4.00% ในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม หลังจากปรับขึ้น 25 จุดเบสิกพอยต์ (bps) ในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจทั้งหมดคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม

แนวโน้มดังกล่าวอาจจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและจำกัดการปรับตัวขึ้นต่อของ AUD/USD แม้ในปัจจุบันจะได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและความกังวลเกี่ยวกับภาคเทคโนโลยีของสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7000 โดยยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 และ 200 ช่วงที่ระดับ 0.6960 และ 0.6966 ตามลำดับ และยังสอดคล้องกับเส้นแนวโน้มขาขึ้นซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับใกล้ 0.6988 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) (14) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 63 ยังคงบ่งชี้ถึงทิศทางที่แข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นว่าฝั่งผู้ซื้อยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบ ขณะที่คู่นี้ขยับเข้าใกล้ขอบบนของกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุด

ด้านขาลง มีแนวรับเบื้องต้นที่ระดับแนวนอนบริเวณ 0.6995 ตามด้วยแนวรับจากเส้นแนวโน้มที่ 0.6988 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 และ 100 ช่วงที่ 0.6966 และ 0.6960 ตามลำดับ ด้านขาขึ้น มีแนวต้านทันทีที่ 0.7014 ตามด้วยแนวกั้นที่ 0.7040 และการทะลุเหนือระดับเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องจะเปิดทางให้ AUD/USD ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)