ดอลลารแคนาดาทรงตว ขณะทการฟนตวของดอลลารสหรฐจำกดการปรบตวขนเพมเตม

USDCAD ลดการขาดทุนบางส่วน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นหนุนดอลลาร์แคนาดา ขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มความกังวลด้านอุปทาน
เทรดเดอร์รอการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดและ BoC ในสัปดาห์หน้า

USDCAD ลดการปรับตัวลงบางส่วนจากช่วงก่อนหน้าในวันพฤหัสบดี ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) พยายามฟื้นตัวหลังจากร่วงลงแตะจุดต่ำสุดใหม่ในรอบสามสัปดาห์ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชีย อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นยังคงมีจำกัด เนื่องจากดอลลาร์แคนาดา (CAD) แข็งค่ากว่าสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ในขณะที่รายงานข่าวนี้ USDCAD เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 1.4032 หลังจากแตะจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 1.4013 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน

ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเปราะบาง เนื่องจากการเทขายหุ้นทั่วโลกซึ่งได้รับแรงหนุนจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI กระตุ้นความต้องการพันธบัตรรัฐบาลและกดดันอัตราผลตอบแทนให้ลดลงทั่วบรรดาเศรษฐกิจหลัก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรวัดมาตรฐาน ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 5.03% ลดลง 1.50% ในวันนี้ หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 5.36% เมื่อต้นเดือนนี้ ดอลลาร์อ่อนค่าลงพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง หลังจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ขยับเข้าใกล้ระดับ 103.00 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม การกลับมาซื้อดอลลาร์สหรัฐครั้งใหม่บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์บางส่วนหันเข้าหาดอลลาร์เพื่อความปลอดภัย ขณะที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นยังคงให้แรงหนุนพื้นฐาน DXY ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 101.78 หลังจากแตะจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 101.45

ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานซึ่งเชื่อมโยงกับสงครามในตะวันออกกลางยังคงส่งผ่านไปยังเงินเฟ้อทั่วโลก ส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆ คงจุดยืนที่หนุนนโยบายการเงินเข้มงวด ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบห้าสัปดาห์ หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิสราเอลกำลังพิจารณาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน การโจมตีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มฮูตีในซาอุดีอาระเบียกำลังเพิ่มความเสี่ยงด้านอุปทานทั่วภูมิภาคอ่าว

ภาวะช็อกจากพลังงานที่ยังคงดำเนินอยู่คุกคามที่จะทำให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงนานขึ้น ส่งผลให้ความคาดหวังแข็งแกร่งขึ้นว่าธนาคารกลางต่างๆ จะต้องคงนโยบายการเงินที่เข้มงวด เทรดเดอร์หันไปจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า ซึ่งคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ดังเดิม หลังจากปรับขึ้น 25 จุดเบสิส (bps) ในเดือนกันยายน

ตลาดจะจับตาสัญญาณเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเฟดอย่างใกล้ชิด โดยเทรดเดอร์กำลังเก็งว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นในเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 89%

ขณะเดียวกัน ความคาดหวังกำลังเพิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปีในการประชุมวันที่ 28 ตุลาคม ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่า อัตราเงินเฟ้อประจำปีของแคนาดาเพิ่มขึ้นเป็น 3.1% ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน โดยมีสาเหตุมาจากราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนและอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาที่กว้าง ควรช่วยจำกัดการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์แคนาดา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของแคนาดาซึ่งเป็นมาตรวัดมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 3.81%

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์แคนนาดา (CAD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์แคนนาดา แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.25%	0.14%	-0.57%	-0.10%	0.21%	0.42%	-0.07%
EUR	-0.25%		-0.13%	-0.86%	-0.39%	-0.04%	0.20%	-0.35%
GBP	-0.14%	0.13%		-0.72%	-0.27%	0.08%	0.31%	-0.21%
JPY	0.57%	0.86%	0.72%		0.46%	0.78%	0.97%	0.50%
CAD	0.10%	0.39%	0.27%	-0.46%		0.33%	0.55%	0.04%
AUD	-0.21%	0.04%	-0.08%	-0.78%	-0.33%		0.19%	-0.28%
NZD	-0.42%	-0.20%	-0.31%	-0.97%	-0.55%	-0.19%		-0.45%
CHF	0.07%	0.35%	0.21%	-0.50%	-0.04%	0.28%	0.45%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์แคนนาดา จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง CAD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).

ดอลลาร์แคนาดาทรงตัว ขณะที่การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐจำกัดการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม