ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง

• USDCAD ปรับตัวลดลงต่อมาที่บริเวณ 1.4025 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี
• นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า BoC จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า
• อิหร่านส่งสัญญาณว่ามีเหตุผลเพียงเล็กน้อยที่จะคาดหวังความคืบหน้าในการเจรจากับสหรัฐฯ

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี คู่ USDCAD ปรับตัวลดลงมาที่ประมาณ 1.4025 คู่สกุลเงินแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับสูงช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์มีกำหนดเผยแพร่ในช่วงท้ายของวันพฤหัสบดี ส่วนในวันศุกร์ รายงานยอดค้าปลีกของแคนาดาและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของสหรัฐฯ จะเป็นไฮไลท์สำคัญ

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีแล้ว แต่บรรดานักเศรษฐศาสตร์บางส่วนคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในการประชุมนโยบายการเงินที่กำลังจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี

ข้อมูลจากตลาดสวอประบุว่า มีโอกาส 80% ที่ธนาคารกลางแคนาดาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 25 จุดเบสิส (bps) สู่ระดับ 2.50% ในวันที่ 28 ตุลาคม ตามรายงานของ Reuters

ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น อับบาส อารากชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน กล่าวว่า มีเหตุผลเพียงเล็กน้อยที่จะคาดหวังความคืบหน้าในการเจรจากับวอชิงตัน พร้อมเสริมว่าเตหะรานเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องตนเอง ตามรายงานของ Financial Times

มาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ระบุว่า สหรัฐฯ ไม่สามารถคาดหวังให้เตหะรานเข้าร่วมการเจรจาได้ ขณะที่ยังคงปิดล้อมและข่มขู่อิหร่าน ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าแคนาดาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ และราคาน้ำมันดิบที่สูงโดยทั่วไปส่งผลเชิงบวกต่อดอลลาร์แคนาดา

USDCAD เผชิญแรงกดดัน หลัง IMF ชี้ช่องว่างการเติบโตของอเมริกาเหนือกำลังเพิ่มขึ้น

นักยุทธศาสตร์จาก Societe Generale เน้นย้ำว่า ประมาณการล่าสุดของ IMF สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นในแนวโน้มเศรษฐกิจของอเมริกาเหนือ โดยขณะนี้กองทุนมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโตที่ "2.5% ในปีนี้ (ขณะที่ยังคงอยู่ที่ 2.1% ในปี 2027)" ซึ่งเป็นแนวโน้มที่แตกต่างจากแนวโน้มของแคนาดาอย่างชัดเจนซึ่งอ่อนแอกว่า พวกเขาระบุว่า "ช่องว่างการเติบโตของอเมริกาเหนือกำลังเพิ่มขึ้น" พร้อมชี้ให้เห็นว่า ขณะที่ "กราฟด้านขวาแสดงการคาดการณ์การเติบโตของ Bloomberg consensus ในปี 2027 เมื่อเปรียบเทียบกัน … การประเมินของ IMF (การเติบโตของแคนาดาที่ 1.2% ในปีหน้า เทียบกับ 2.1% ในสหรัฐฯ) กลับไม่เอื้อประโยชน์ต่อแคนาดามากยิ่งกว่า" ท่ามกลางฉากหลังดังกล่าว Societe Generale ให้ความสนใจกับฉากหลังด้านนโยบายและตลาด โดยสังเกตว่า "กราฟด้านซ้ายแสดงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระยะ 2 ปีเมื่อเทียบกับ USDCAD" ซึ่งตอกย้ำถึงความสำคัญของการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเปรียบเทียบในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของดอลลาร์แคนาดา

ประธานเฟดชี้การลงทุนและความเสี่ยงจาก AI พุ่งขึ้น พร้อมเปิดทางเลือกเอาไว้

ประธานเฟดแสดงท่าทีระมัดระวังในระดับปานกลาง ได้คะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 5.6/10 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.1/10 อยู่เล็กน้อย บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของเขาน้อยกว่าระดับมาตรฐานที่กำหนดไว้เล็กน้อย การยอมรับว่าเขา “มีบาดแผลฝังใจมากเกินไป” จากวิกฤตการเงินโลก ประกอบกับการเน้นย้ำถึงการเติบโตเชิงโครงสร้าง การพุ่งขึ้นของการลงทุน และการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งจะ “ทำให้เห็นภาพชัดเจน” สะท้อนจุดยืนที่ตระหนักถึงความเสี่ยง โดยสร้างสมดุลระหว่างมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนและ AI กับความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านขาลงและเสถียรภาพทางการเงิน การที่วอร์ชปฏิเสธที่จะให้คำมั่นล่วงหน้าเกี่ยวกับการตัดสินใจในเดือนตุลาคมและธันวาคม รวมถึงการให้ความสำคัญกับผลกระทบที่ยังไม่แน่นอนของ AI ต่อการจ้างงานในระยะใกล้ ตอกย้ำจุดยืนที่ต้องพึ่งพาข้อมูล ซึ่งช่วยลดทอนสัญญาณที่มีความเข้มงวดอย่างชัดเจนต่อดอลลาร์

ดัชนี FXS Fed Sentiment ไม่เปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มขึ้น 0.00 จุด สู่ระดับสูงที่ 127.51 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูง บ่งชี้ว่าแม้คะแนน FXS Speechtracker จะอ่อนตัวลงเล็กน้อย แต่สัญญาณนโยบายโดยรวมยังคงอยู่ในโซนที่มีความเข้มงวดอย่างชัดเจน ค่าดัชนีที่ทรงตัวและอยู่เหนือระดับ 100 นี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดยังคงประเมินว่าเฟดยึดมั่นต่อเสถียรภาพด้านราคาและให้ความสนใจกับความเสี่ยงขาขึ้นจากการลงทุนและ AI แม้คำแนะนำในระยะใกล้จะยังคงไม่ให้คำมั่นอย่างจงใจ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/CAD ยังคงเป็นขาลง วิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

ด้านขาขึ้น แนวต้านระยะสั้นอยู่ในโซน 1.4040-1.4045 ซึ่งเป็นตำแหน่งของแถบ Bollinger ด้านล่างและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน หากมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องเหนือโซนนี้ จะช่วยลดแรงกดดันด้านขาลงในระยะสั้น และเปิดทางไปสู่เส้นกึ่งกลางของ Bollinger ที่บริเวณ 1.4190 และแถบด้านบนใกล้ 1.4330 

ด้านขาลง ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับทางจิตวิทยา 1.4000 ตามด้วยระดับสูงสุดของวันที่ 31 สิงหาคมที่ 1.3912 ถัดลงมา ระดับที่ต้องจับตาคือระดับต่ำสุดของวันที่ 8 กันยายนที่ 1.3760 

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)