ทองคําปรับตัวลดลง ขณะที่ดอลลาร์รีบาวด์ ข้อมูล ISM ที่แข็งแกร่งบดบังเส้นทางของเฟด

• ทองคำปรับตัวลดลง ท่ามกลาง ข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์.
• ทรัมป์ยังคงปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าอิหร่านจะลงนามในข้อตกลง
• ข้อมูล ISM ที่แข็งแกร่งทำให้ภาพรวมของเฟดยุ่งยากขึ้นก่อนรายงานการจ้างงานที่สำคัญ

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงในวันจันทร์ ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัวขึ้นบ้าง แม้ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะหยุดชะงักตามคำขอของอิหร่านและประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลาง ตามที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์กล่าว คู่ XAU/USD ซื้อขายที่ $4,037 ลดลง 0.12%

XAU/USD ปรับตัวลดลงจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และกิจกรรมโรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น; การปรับราคาใหม่ของเฟด

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบเดือนครึ่งที่แตะได้ก่อนหน้านี้ในช่วงการซื้อขาย หลังจากมีการแทรกแซงในตลาดฟอเร็กซ์โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ซึ่งหนุนค่าเงินเยนญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน ภูมิรัฐศาสตร์กำลังทำให้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถูกลดความสำคัญลง ขณะที่ทรัมป์ออกมาแถลงการณ์

เขากล่าวว่า "ความขัดแย้งกับอิหร่านกำลังดำเนินไปได้ดีมาก" แต่เสริมว่า ผู้นำอิหร่านมีท่าทีสองมาตรฐาน ขอเจรจาแต่ประกาศต่อสาธารณะว่าไม่ได้มีการพูดคุย ทรัมป์เสริมว่า การปิดล้อมของกองทัพเรือสหรัฐฯ จะยังคงอยู่จนกว่าอิหร่านจะลงนามในข้อตกลงที่รวมถึงการไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวเสริมว่า: "ผมจะไม่ยอมให้อิหร่านผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้"

ในด้านข้อมูล สถาบันการจัดการด้านอุปทาน (ISM) รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ในเดือนกรกฎาคมขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบสี่ปี โดย PMI ปรับตัวดีขึ้นจาก 53.3 เป็น 55.6 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 54 ส่วนองค์ประกอบย่อยของการจ้างงานในบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 แม้ว่าราคาที่จ่ายจะบ่งชี้ว่าต้นทุนวัตถุดิบยังคงสูง

รายงานแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ต่อเนื่อง ความชัดเจนเกี่ยวกับภาษีศุลกากร และการคลี่คลายของการหยุดชะงักด้านอุปทานที่เกี่ยวข้องกับสงครามอ่าว ซึ่งเพิ่มความต้องการในตลาดแรงงาน

ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงได้กระตุ้นให้เกิดการปรับราคาใหม่สำหรับเฟดที่มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น นักลงทุนคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 22 จุดเบสิสไปจนถึงปลายปี 2026 ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนในความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงสูง การพุ่งขึ้นของราคาพลังงานอาจเปิดทางให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับราคาใหม่ไปสู่เฟดที่มีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น

ในการประชุมเฟดครั้งล่าสุด มีสมาชิกสามคนไม่เห็นด้วย โดยเลือกที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส พวกเขาอธิบายว่าการเลื่อนการเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมอาจทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงกว่ากลุ่มเป้าหมายของเฟดที่ 2%

เมื่อเร็วๆ นี้ ประธานเฟดนิวยอร์ก John Williams กล่าวว่าธนาคารกลางพร้อมที่จะเข้มงวดนโยบายหากแรงกดดันเงินเฟ้อไม่ลดลง

สัปดาห์นี้ ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีรายงานข้อมูลการจ้างงานหลายชุด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานระดับชาติของ ADP, การสำรวจตำแหน่งงานว่างและการหมุนเวียนแรงงาน (JOLTS), การขอรับสวัสดิการว่างงาน และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls)

ภาพรวมทางเทคนิคของ XAU/USD: ทองคำซื้อขายเหนือ/ต่ำกว่า $4,050 ไร้ทิศทาง

ทองคำยังคงเคลื่อนไหวไซด์เวย์หลังจากร่วงต่ำกว่าระดับ $4,100 ตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่แล้ว โมเมนตัมขาขึ้นลดลง และทิศทางขาลงชัดเจนในดัชนี Relative Strength Index (RSI)

RSI แม้จะเป็นขาลง – ต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งเป็นระดับเป็นกลาง แต่กลับเคลื่อนไหวแบบแบนราบหลังจากลดลงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขายเปิดตำแหน่งใหม่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างตลาดที่มีการสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงราคาทองคำที่ซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) ชี้ให้เห็นว่ามีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น

ในทิศทางขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 24 กรกฎาคมที่ $4,022 การหลุดต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดทางไปสู่ระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $4,000 และระดับต่ำสุดรายวันของวันที่ 17 มิถุนายนที่ $3,959 

สำหรับการดำเนินต่อของขาขึ้น ผู้ซื้อจำเป็นต้องผลักดันราคากลับขึ้นเหนือ $4,100 โดยมีเป้าหมายที่ระดับสูงสุดของวันที่ 22 กรกฎาคมที่ $4,165 พร้อมโอกาสทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วันใกล้ $4,185 แนวต้านถัดไปอยู่ที่จุดสูงสุดของวันที่ 6 กรกฎาคมที่ $4,202