ทองคำกลับมายืนเหนือระดับ $4,060 ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงก่อนการตัดสินใจครั้งสำคัญของเฟด

• ทองคำพุ่งขึ้นกว่า 1% สู่ระดับ 4,061 ดอลลาร์ หลังทดสอบระดับ 3,989 ดอลลาร์
• WTI ถอยลงสู่ระดับ 100 ดอลลาร์ ช่วยบรรเทาแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงาน
• โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 83% ก่อนการแถลงของ Warsh

ราคาทองคำดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 3,989 ดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นกว่า 1% ในวันอังคาร แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวขึ้นก็ตาม ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยหนุนโลหะสีเหลือง ขณะที่นักลงทุนเตรียมรับทราบการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันพุธ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ 4,061 ดอลลาร์

XAU/USD ดีดตัวขึ้นแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาเงินเฟ้อ

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันนี้ไม่สามารถส่งสัญญาณที่มีนัยสำคัญต่อทิศทางของทองคำได้ โดยโลหะมีค่าเปิดตลาดลดลงก่อนพลิกกลับมาอยู่ในแดนบวก ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์กำลังขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา หลังจาก West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นน้ำมันมาตรฐานของสหรัฐฯ ร่วงลงกว่า 1% สู่ระดับ 100.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางดูเหมือนจะยังห่างไกลจากการยุติลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านดูเหมือนจะหยุดชะงัก จากรายงานข่าวล่าสุด สหรัฐฯ และอิสราเอลมีแนวโน้มกลับมาโจมตีกรุงเตหะรานอีกครั้ง หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของอิสราเอลและสหรัฐฯ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผลักดันราคา WTI ให้สูงกว่าระดับ 100.00 ดอลลาร์ในวันจันทร์

ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่านักลงทุนในตลาดจะ largely ไม่ให้ความสนใจก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นในเดือนตุลาคมจาก 84.2 เป็น 91.7 ตามข้อมูลของ Conference Board เนื่องจากชาวอเมริกันมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อตลาดแรงงานและภาวะทางธุรกิจ ในทางตรงกันข้าม การคาดการณ์เงินเฟ้อไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขก่อนหน้าที่ 5.8%

คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 1.8% ในเดือนกันยายน จาก 0.1% เนื่องจากการใช้จ่ายของภาคธุรกิจยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ลดลงมาอยู่ที่ 16.8K จาก 17.5K ซึ่งส่งสัญญาณว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวลงในระดับเล็กน้อย

ความสนใจของเทรดเดอร์อยู่ที่เฟด ไม่ใช่ถ้อยแถลงนโยบายการเงิน เว้นเสียแต่ว่าถ้อยแถลงดังกล่าวจะแสดงท่าทีเข้มงวดอย่างแข็งกร้าว ตลาดเงินมองว่ามีโอกาส 9% ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งจะถือเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ทุกสายตาจับจ้องไปที่ถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ประธานเฟด ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการดำเนินการครั้งต่อไปในการประชุมเดือนธันวาคม

สิ่งที่ควรกล่าวถึงคือ นอกจากเฟดแล้ว ยังมีธนาคารกลางอีกสองแห่งที่คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางความกังวลว่าราคาพลังงานจะยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น การตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ตามด้วยธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในวันศุกร์ โดยคาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในวันพฤหัสบดี

ข้อมูลจาก Prime Terminal แสดงให้เห็นว่า มีโอกาส 83% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม แม้โอกาสดังกล่าวจะอยู่ในระดับสูง แต่ยังคงมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 90%

นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังจับตาการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ และมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ นั่นคือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานในวันพฤหัสบดี

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XAU/USD: นักซื้อทองคำปกป้องระดับ $4,000 จับตา $4,100

ในมุมมองทางเทคนิค ทองคำก่อตัวเป็นแพตเทิร์นแท่งเทียน “ฮารามิขาขึ้น” ซึ่งได้รับการยืนยันในวันนี้ หลัง XAU/USD ปรับตัวขึ้นเหนือจุดสูงสุดในรอบ 23 วันของเดือนตุลาคมที่ระดับ $4,034 แม้โมเมนตัมจะเอื้อประโยชน์ต่อนักซื้อในระยะสั้น แต่ Relative Strength Index (RSI) อยู่ในแนวโน้มขาลง ดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวัง

ในด้านขาขึ้น พื้นที่ถัดไปที่น่าจับตาคือเส้นแนวต้านเทรนด์ไลน์ที่ลากจากบริเวณจุดสูงสุดในเดือนกันยายน ซึ่งอยู่ใกล้ระดับ $4,100 การทะลุระดับราคานี้ไปได้จะเปิดทางให้ราคาขยับไปทดสอบ $4,200 แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ $4,219 และ SMA 50 วันที่ $4,288

หาก XAU/USD ร่วงลงต่ำกว่า $4,000 จะเปิดทางให้ราคาทดสอบจุดต่ำสุดของวันศุกร์ที่แล้วที่ $3,975 แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่จุดต่ำสุดของวันที่ 17 กรกฎาคมที่ $3,959 และจุดต่ำสุด YTD ที่ $3,941

(เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เวลา 18:00 GMT โดยระบุในย่อหน้าที่ห้าว่า ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ก่อนหน้านี้อยู่ที่ 17.5K ไม่ใช่ 18.5K)