ทองคำพุ่งขึ้น หลังการคว่ำบาตรอิหร่านกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

• ทองคำทะลุเหนือเส้น SMA 200 วัน เปิดทางสู่การปรับตัวขึ้นต่อ
• เบสเซนต์คว่ำบาตรเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน หนุนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
• ตลาดจับตาแจ็กสัน โฮล ตัวเลข GDP และ Core PCE เพื่อชี้นำปัจจัยกระตุ้นครั้งถัดไป

ราคาทองคำ (XAU/USD) กลับมาเดินหน้าปรับตัวขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์ และทำจุดสูงสุดในรอบสามเดือนครั้งใหม่ที่ $4,681 หลังสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกมาเปิดเผยถึงการคว่ำบาตรหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ขณะที่นักลงทุนรอฟังสุนทรพจน์ของเควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่ ในการประชุมสัมมนาแจ็กสัน โฮล ในวันศุกร์ ณ เวลาที่เขียน คู่ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,631 เพิ่มขึ้น 0.62%

XAU/USD ปรับตัวขึ้น ขณะที่การคว่ำบาตรของเบสเซนต์และอัตราผลตอบแทนที่ลดลงหนุนทองคำแท่ง

ทองคำแท่งเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นหลังทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ $4,516 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เปิดทางสู่การปรับตัวขึ้นต่อ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างตลาดแล้ว แนวโน้มยังเป็นกลางถึงขาขึ้น จนกว่า XAU จะทะลุระดับสูงสุดของวันที่ 7 พฤษภาคมที่ $4,764

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศมาตรการทางเศรษฐกิจที่ “ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” ต่ออิหร่าน โดยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ “เส้นเลือดใหญ่ที่สุด” ของเตหะราน ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยี ทองคำ การบิน และการขนส่ง ตามข้อมูลจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้มีการคว่ำบาตรเกือบ 60 หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน รวมถึงเครือข่ายบริษัทนายหน้าและเรือของกองเรือเงาที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และยุโรป

ปฏิบัติการทางเศรษฐกิจดังกล่าวใช้ชื่อว่า ‘Outcast’ และเบสเซนต์กล่าวว่า มาตรการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อปิดกั้นแหล่งรายได้ที่อาจนำไปใช้สนับสนุนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) เบสเซนต์เสริมว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กำลังเรียกร้องให้ผู้นำทั่วโลกตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่าน

พัฒนาการล่าสุดในตะวันออกกลางเพิ่มความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย สภาทองคำโลก (WGC) เปิดเผยว่า กองทุน ETF ทองคำมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 46.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า $6.4 พันล้าน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 10 เดือน โดยมีแรงหนุนจากกองทุนที่จดทะเบียนในอเมริกาเหนือและยุโรป

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังเบสเซนต์ออกมาแถลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง 3.5 จุดเบสิกพอยต์ สู่ระดับ 4.700% ซึ่งเป็นแรงหนุนต่อโลหะสีเหลือง ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงิน 6 สกุล ปรับตัวขึ้น 0.22% มาอยู่ที่ 99.05 โดยผู้ซื้อกลับมาดันราคาเหนือระดับตัวเลขกลมๆ ที่ 99.00 หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน

เทรดเดอร์ให้ความสนใจกับการเปิดเผยข้อมูลการเติบโต อัตราเงินเฟ้อ และการจ้างงานของสหรัฐฯ รวมถึงสุนทรพจน์ของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในการประชุมสัมมนาแจ็กสัน โฮล ในวันศุกร์

ภาพรวมทางเทคนิคของ XAU/USD: การปรับตัวขึ้นของทองคำขยายตัว เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ $4,700

การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่า ทองคำกลับมายืนเหนือระดับสูงสุดของวันที่ 29 พฤษภาคมที่ $4,595 เปิดทางสู่การทะลุระดับ $4,600 โมเมนตัมยังคงเป็นขาขึ้น และเข้าสู่ช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดหลังดัชนี RSI ทะลุระดับซื้อมากเกินไปที่ 70 แม้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มองว่านี่อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัว แต่ในช่วงที่มีแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง RSI สามารถเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปเหนือระดับ 80-85 ได้ ในกรณีนี้ โอกาสที่จะเกิดการกลับตัวจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น XAU จึงมีแนวโน้มขยายการปรับตัวขึ้นต่อ

แนวต้านแรกของ XAU/USD อยู่ที่ $4,700 ถัดขึ้นไปคือจุดสูงสุดของการแกว่งตัวในวันที่ 7 พฤษภาคมที่ $4,764 ก่อนทดสอบระดับ $4,800 การทะลุระดับราคาเหล่านี้ไปได้จะเปิดทางให้ราคากลับไปที่ $5,000

สำหรับการกลับมาเป็นขาลง ผู้ขายต้องกดราคา XAU ลงไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ $4,516 ระดับถัดลงไปคือ $4,500 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ $4,379