ทองคำยังคงปรับตัวลงระหว่างวันใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์ ขณะที่ USD ยังคงแข็งแกร่งก่อนการประชุม FOMC

• ทองคำพยายามรักษาระดับการปรับตัวขึ้นในชั่วข้ามคืน ท่ามกลางการที่ USD ดึงดูดแรงซื้อเป็นวันที่สามติดต่อกัน
• การเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ฟื้นตัว และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ยังคงเป็นปัจจัยหนุน USD
• แรงการปรับตัวลงของคู่ XAU/USD ดูเหมือนจะมีอย่างจำกัด เนื่องจากเทรดเดอร์รอการตัดสินใจที่สำคัญของ FOMC

ทองคำ (XAUUSD) ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงตลอดช่วงครึ่งแรกของการซื้อขายในยุโรปวันอังคาร โดยเทรดเดอร์ขาลงมองที่จะผลักดันให้ราคาปรับตัวลดลงต่อไปต่ำกว่าระดับราคาทางจิตวิทยาที่ $4,000 ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้นในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่ายังคงยืนเหนือระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่แตะไว้เมื่อวันจันทร์ เนื่องจากเทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการวางเดิมพันในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในเชิงรุก และเลือกที่จะรอดูผลการประชุมนโยบายของ FOMC ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลาสองวันในวันพุธ

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณเมื่อไม่นานมานี้ว่าไม่มีความเร่งด่วนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ยังคงประเมินโอกาสมากกว่า 80% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งในการประชุมนโยบายเดือนธันวาคม นอกจากนี้ ความกังวลด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงยังสนับสนุนแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายของเฟดเพิ่มเติม ดังนั้น จุดสนใจจะยังคงอยู่ที่แถลงการณ์นโยบายที่ออกมาพร้อมกัน และความคิดเห็นของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในระหว่างการแถลงข่าวหลังการประชุม เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงประมาณการเศรษฐกิจ

นอกเหนือจากนี้ นักลงทุนจะจับตาการเผยแพร่ข้อมูล GDP ไตรมาสที่ 3 ของสหรัฐฯ ฉบับล่วงหน้า และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคตของเฟด แนวโน้มดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคาดอลลาร์สหรัฐ (USD) และเป็นแรงหนุนที่มีนัยสำคัญต่อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เมื่อเข้าสู่อีเวนต์สำคัญของธนาคารกลางและความเสี่ยงจากข้อมูลเศรษฐกิจ การฟื้นตัวเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ หลังจากร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อไม่นานมานี้ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับตะวันออกกลาง ยังคงเป็นปัจจัยหนุนเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ค่าพรีเมียมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ท่ามกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่หยุดชะงัก และการโจมตีครั้งใหม่โดยกลุ่มฮูตีที่สนับสนุนอิหร่านต่อซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันจันทร์ กลุ่มฮูตีระบุว่าได้ ‌โจมตีสถานีสูบน้ำมันดิบ East-West ของซาอุดีอาระเบียและสนามบินริยาด นอกจากนี้ มีรายงานว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดฉากสู้รบกับอิสราเอลที่ ​อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้ความหวังเกี่ยวกับเสถียรภาพในภูมิภาคในทันทีลดลง ปัจจัยนี้กลับสนับสนุนขาขึ้นของ USD และบ่งชี้ว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดสำหรับทองคำยังคงเป็นขาลง

กราฟ XAU/USD 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

สินค้าโภคภัณฑ์ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น หลังจากมีการหลุดกรอบการเคลื่อนไหวระยะสั้นเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ โลหะมีค่ายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 คาบบนกราฟ 4 ชั่วโมงที่ระดับ $4,198.08 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านหลักของขาขึ้น ขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) แสดงให้เห็นว่าเส้น MACD อยู่เหนือศูนย์และกำลังปรับตัวขึ้น ส่วน Relative Strength Index (RSI) ฟื้นตัวเข้าสู่ช่วงกลาง 30 จากภาวะขายมากเกินไป การปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยของอินดิเคเตอร์โมเมนตัมบ่งชี้เพียงการดีดตัวเพื่อปรับฐาน มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ราคาจำเป็นต้องยืนต่ำกว่าระดับ $4,000 เพื่อสนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวลงลึกยิ่งขึ้น สำหรับขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่จุดเบรกเอาต์ของกรอบการเคลื่อนไหว บริเวณ $4,065-$4,075 ตามมาด้วยระดับ $4,100 ซึ่งหากราคาทะลุขึ้นไปได้ คู่ XAU/USD อาจมุ่งหน้าทดสอบเส้น SMA 200 คาบ และกลับมายืนเหนือระดับกลม $4,200 การแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือแนวต้านนี้จะช่วยลดแนวโน้มขาลงที่มีอยู่ และเปิดทางให้ฟื้นตัวได้อย่างมีนัยสำคัญยิ่งขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)