ทองคำรีบาวด์เหนือระดับ $4,400 ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ข้อมูลเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ ใกล้ประกาศ

• ในช่วงเช้าของตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี ราคาทองคำดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ $4,400
• ขณะนี้ตลาดเก็งว่ามีโอกาสประมาณ 60% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า 
• เทรดเดอร์รอข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี ก่อนรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI 

ในช่วงเช้าของตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี ราคาทองคำ (XAU/USD) ฟื้นตัวขึ้นมาใกล้ $4,400 หยุดการปรับตัวลดลงสามวันติดต่อกัน โลหะมีค่าปรับตัวขึ้น ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลง เทรดเดอร์จะจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) 

Reuters รายงานเมื่อวันพุธว่า อิหร่านระบุว่าได้โจมตีเรือ 10 ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากสหรัฐฯ จมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 5 ลำ นับเป็นการโจมตีการขนส่งทางเรือระลอกใหญ่ที่สุดของทั้งสองฝ่ายนับตั้งแต่ ‌เริ่มต้นสงครามที่ยืดเยื้อมานานหกเดือน 

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง และราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ได้เพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อและเสริมเหตุผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้า โดยทั่วไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะกดดันราคาทองคำ เนื่องจากโลหะมีค่าไม่ให้ดอกเบี้ย ทำให้สินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยมีความน่าดึงดูดมากกว่าเมื่อเทียบกัน

เทรดเดอร์เตรียมรับข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันศุกร์ รายงานเหล่านี้อาจให้เบาะแสบางประการว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านราคาหรือไม่

ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ตลาดเก็งว่ามีโอกาสประมาณ 60% ที่ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้า

ทองคำยังอ่อนไหวต่อข้อมูล ขณะที่เงินเฟ้อสหรัฐฯ กำลังเป็นประเด็นสำคัญ

ตามรายงานของ TD Securities กล่าวว่า “รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งขึ้นในเบื้องต้นกดดันราคาทองคำ” แต่ต่อมา “ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดที่มีท่าทีเข้มงวดน้อยลงและการแทรกแซงค่าเงินได้ทำให้กระแสข่าวดังกล่าวเย็นลง” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าขณะนี้ตลาดมี “ความอ่อนไหวเพิ่มขึ้นต่อข้อมูลและพาดหัวข่าวที่จะทยอยประกาศออกมา” ธนาคารดังกล่าวระบุว่า “ข้อมูลเงินเฟ้อคือปัจจัยกระตุ้นสำคัญลำดับถัดไป” พร้อมเตือนว่า “ตัวเลขที่สูงเกินคาดจะหนุนการคาดการณ์การดำเนินนโยบายของเฟดและกดดันโลหะสีเหลือง” ขณะที่ “เงินเฟ้อที่สร้างความกังวลน้อยลงอาจกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นแรกที่ทำให้การเข้าซื้อขายตามดุลยพินิจระลอกถัดไปเริ่มเข้าสู่ตลาดในที่สุด”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำยังคงเป็นขาขึ้นเหนือเส้น SMA 100 วัน

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่า XAU/USD ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 วัน ทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นบวก ขณะที่ราคาปรับฐานอยู่ระหว่างแถบล่างของ Bollinger Bands และแนวต้านที่แถบกลาง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่ระดับ 50.65 อยู่ในภาวะเป็นกลาง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมได้ชะลอตัวลงหลังจากการปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้กลับทิศทางอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แถบกลางของ Bollinger Bands บริเวณ $4,465 โดยหากทะลุขึ้นไปได้ จะเปิดทางให้ทดสอบแถบบนใกล้ $4,675 ซึ่งเป็นอุปสรรคถัดไป ในด้านขาลง แนวรับระยะสั้นอยู่ที่เส้น MA 100 วันบริเวณ $4,345 ก่อนถึงแนวรับเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณแถบล่างของ Bollinger Bands แถว $4,255 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะกลับเข้ามาอีกครั้งหากราคาปรับตัวลดลงลึกขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)