ทองคำร่วงลงแตะใกล้ $4,350 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อเพราะน้ำมัน จับตาเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

• ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพุธ ราคาทองคำร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ $4,350  
• กองกำลังสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน เพื่อตอบโต้การโจมตีเรือของสหรัฐฯ 
• ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะให้ความสนใจข้อมูลเงินเฟ้อจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เป็นหลัก

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพุธ ราคาทองคำ (XAUUSD) ร่วงลงมาใกล้ $4,350 โลหะมีค่ากำลังเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นได้กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน นักลงทุนทุกคนจะจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นี้

Bloomberg รายงานเมื่อวันอังคารว่า กองกำลังสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านหลายลำที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) เพื่อตอบโต้ความพยายามโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเรือรบสหรัฐฯ นอกจากนี้ สำนักข่าว Mehr ของอิหร่านซึ่งเป็นสำนักข่าวกึ่งทางการรายงานว่า ได้ยินเสียงระเบิดบนเกาะคาร์กของประเทศ  ซาอุดีอาระเบียกล่าวว่าการดำเนินงานที่โรงงานพลังงานหลายแห่งของประเทศหยุดชะงักลงจากการโจมตีของกลุ่มฮูซี

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น และกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในทางกลับกันอาจกดดันโลหะสีเหลือง 

เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของเฟด

"ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังคงทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออยู่ในตลาด ดังนั้นข้อมูล PPI และ CPI ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดว่าอัตราผลตอบแทนจะปรับตัวสูงขึ้นต่อหรือถอยกลับ" Christopher Wong นักยุทธศาสตร์จาก Oversea-Chinese Banking Corp. กล่าว

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch เทรดเดอร์คาดการณ์ว่ามีโอกาสมากกว่า 59.4% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้

นักลงทุนทองคำเตรียมรับมือการปรับคาดการณ์ของเฟดเพราะเงินเฟ้อ

ตามข้อมูลของ Commerzbank ความสงบในตลาดทองคำในปัจจุบันบดบังโอกาสที่การคาดการณ์ผลการประชุมของเฟดจะเปลี่ยนไปอย่างรุนแรง หลังจากมีการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง นักกลยุทธ์ของธนาคารเตือนว่า ขณะที่ตลาดยังคงชั่งน้ำหนักอย่างสูสีกับการปรับนโยบายในเดือนกันยายน "ยังมีขอบเขตอย่างมากสำหรับการปรับฐานในคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย หากข้อมูลเงินเฟ้อสร้างความประหลาดใจอย่างมีนัยสำคัญในทิศทางขาขึ้นหรือขาลง" พวกเขาแนะนำว่า สิ่งนี้ทำให้ทองคำมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการเบี่ยงเบนจากที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในตัวเลขเงินเฟ้อ เนื่องจากนักลงทุนประเมินแนวทางที่เฟดมีแนวโน้มจะดำเนินการอีกครั้ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำยังคงมีแนวโน้มเป็นกลางในระยะสั้น

ในกราฟรายวัน XAU/USD อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันเพียงเล็กน้อย ขณะที่ยังคงซื้อขายต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางของ Bollinger 20 วันที่ประมาณ $4,466 ส่งผลให้แนวโน้มในระยะใกล้โดยรวมยังคงเป็นกลาง และชี้ให้เห็นว่าราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ ราคาอยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างแถบ Bollinger ด้านล่างและด้านบน โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 47 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขาดความเชื่อมั่นในทิศทาง หลังจากการย่อตัวกลับมาเมื่อไม่นานนี้

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA ของ Bollinger 20 วันที่ประมาณ $4,465 และการทะลุเหนือบริเวณนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะเปิดทางให้ทดสอบขอบด้านบนของ Bollinger ใกล้ $4,675 ซึ่งเป็นแนวต้านถัดไป ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันบริเวณประมาณ $4,345 ขณะที่แถบ Bollinger ด้านล่างใกล้ $4,258 จะทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับที่ลึกลงไป หากฝั่งผู้ขายกลับมาควบคุมตลาดได้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)