ทองคำอ่อนตัวท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง ขณะที่ความเสี่ยงจาก CPI และช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่

• ทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าจำกัดโมเมนตัมขาขึ้น
• ข้อมูล CPI และ PPI ของสหรัฐฯ อาจเปลี่ยนแปลงการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
• ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซยังคงทำให้ราคาพลังงานอยู่ในระดับสูง จำกัดการปรับตัวขึ้นของทองคำแท่ง

ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันอังคาร โดยได้รับแรงกดดันจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า ขณะที่เทรดเดอร์รอการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ และความเป็นไปได้ที่ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดอีกครั้ง ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นยังจำกัดการปรับตัวขึ้นของโลหะสีเหลือง ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ คู่ XAUUSD ซื้อขายอยู่ที่ $4,381 ลดลง 0.18% ในวันนี้ หลังแตะระดับสูงสุดรายวันที่ $4,435

XAUUSD อ่อนค่าลงใกล้ $4,380 ขณะที่เทรดเดอร์รอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และจับตาความเสี่ยงจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง

จนถึงขณะนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจยังคงมีข้อมูลไม่มากนัก แม้จะมีการประกาศค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัว โดยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 8.25K ตำแหน่ง ขณะที่ตัวเลขรายงานก่อนหน้านี้ถูกปรับลดลง 4K ตำแหน่ง เหลือ 11K ตำแหน่ง

ข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจเนื่องจากกำลังรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่ายอดขายบ้านมือสองลดลงเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม 1.7% จาก 4.13 ล้านหลังเหลือ 4.06 ล้านหลัง รายงานระบุว่า อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนองที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นกำลังจำกัดยอดขายบ้าน อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนองอัตราคงที่ 30 ปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 71 จุดพื้นฐานนับตั้งแต่เริ่มต้นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และขณะนี้อยู่ที่ 6.69%

ในวันพุธ กำหนดการข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ โดยนักวิเคราะห์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนกรกฎาคมจะอยู่ที่ 3.4% YoY ต่ำกว่าเดือนมิถุนายน 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ คาดว่า CPI พื้นฐานจะลดลงในอัตราเดียวกันมาอยู่ที่ 2.5% YoY

หนึ่งวันหลังจากการประกาศ CPI ของสหรัฐฯ เทรดเดอร์จะหันไปจับตาการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก โดยข้อมูลรายการแรกจะประกาศหลังจากรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมออกมาน่าผิดหวัง

Austan Goolsbee ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาชิคาโกกล่าวว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจคือเงินเฟ้อ ไม่ใช่การล่มสลายของภาคอุตสาหกรรมและการจ้างงาน เขาย้ำว่า "ราคากำลังเพิ่มขึ้นเร็วเกินไป เรากำลังเผชิญปัญหาเงินเฟ้อ และผู้คนเกลียดเงินเฟ้อ"

ตลาดเงินยังคงปรับประมาณการเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน โดยมีโอกาส 52% ที่จะปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐาน ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของมูลค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล ทรงตัวที่ 99.82 ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งมักเคลื่อนไหวสวนทางกับราคาทองคำ ก็ลดลง 2 จุดพื้นฐานเช่นกัน มาอยู่ที่ 4.687%

ในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะยังไม่เปิดจนกว่าสหรัฐฯ จะเปลี่ยนพฤติกรรมและยอมรับเงื่อนไขของเตหะราน

คาดการณ์ราคาทองคำ XAU/USD: ราคาทองคำเผชิญแรงกดดันที่เส้น SMA 100 วัน และมีแนวโน้มซื้อขายไซด์เวย์

ราคาทองคำดูเหมือนจะกำลังปรับฐานหลังจากปรับตัวขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ส่งผลให้โลหะสีเหลืองทะลุขึ้นเหนือบริเวณ $4,350 โมเมนตัมแม้จะยังเป็นขาขึ้น โดยเห็นได้จากดัชนี Relative Strength Index (RSI) แต่ชะลอตัวลงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่า XAU อาจซื้อขายแบบไซด์เวย์ในระยะสั้น

หากต้องการกลับมาเป็นขาขึ้น ราคาทองคำจะต้องทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ $4,389 ให้ได้ เมื่อทะลุได้แล้ว เป้าหมายถัดไปคือระดับทางจิตวิทยาที่ $4,400 ตามด้วยเส้น SMA 200 วันที่ $4,498 และระดับสำคัญที่ $4,500

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันที่ 6 กรกฎาคม ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ $4,202 หากระดับนี้ไม่สามารถรับราคาไว้ได้ ระดับแนวรับถัดไปคือเส้น SMA 50 วันที่ $4,150 และ $4,100