ทองคำเปล่งประกายและปรับตัวขึ้นจากความหวังในข้อตกลงของอิหร่าน และอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่ลดลง

• ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง
• รายงาน JOLTS ต่ำกว่าคาดการณ์แต่ส่งสัญญาณตลาดแรงงานที่สมดุลก่อนการประกาศ ADP และ NFP
• ความหวังในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซกดดันราคาน้ำมันดิบและบรรเทาความกดดันเงินเฟ้อ

ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.75% ในวันอังคาร เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ นอกจากนี้ ความต้องการความเสี่ยงที่ดีขึ้นยังช่วยหนุนราคาทองคำให้ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบสองวันที่ $4,106

XAU/USD ปรับตัวขึ้นเนื่องจากความหวังในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซกดดันราคาน้ำมันและบรรเทาความกดดันเงินเฟ้อ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลักอีกหกสกุล ลดลง 0.05% ท่ามกลางความคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

เมื่อเร็วๆ นี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่า อิหร่านและโอมานยังคงเจรจาเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ตามรายงานของ IRIB โดยมีรายงานว่าเตหะรานกำลังพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ยุโรปทำความสะอาดทุ่นระเบิดในช่องแคบหรือไม่ ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้รีโพสต์บทความจากวันที่ 2 สิงหาคมที่มีหัวข้อว่า "ทรัมป์: ข้อตกลงใกล้เข้ามาแล้วเมื่ออิหร่านเริ่มเจรจาใหม่ในวันจันทร์เกี่ยวกับการปลอดนิวเคลียร์"

ในเดือนมิถุนายน รายงานการเปิดรับสมัครงานและการเปลี่ยนแปลงแรงงานของสหรัฐฯ (JOLTS) ลดลงจาก 7.537 ล้านตำแหน่งเป็น 7.359 ล้านตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 7.4 ล้านตำแหน่ง จำนวนการเลิกจ้างที่ต่ำแสดงให้เห็นว่ามีกิจกรรมการปลดและจ้างงานน้อย โดยมีตำแหน่งงานว่างประมาณหนึ่งตำแหน่งต่อคนว่างงาน ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่สมดุล

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่าขาดดุลการค้าสำหรับเดือนมิถุนายนลดลงจาก -77.6 พันล้านดอลลาร์เป็น -73.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ -73 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย

ขณะนี้ความสนใจอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP สำหรับเดือนกรกฎาคม โดยคาดว่าบริษัทเอกชนจะจ้างงานเพิ่ม 70,000 ตำแหน่ง ลดลงจาก 98,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นความสนใจจะเปลี่ยนไปที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในวันพฤหัสบดี ตามด้วยการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) สำหรับเดือนกรกฎาคม โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเพิ่มจำนวนแรงงาน 80,000 คน

ควรสังเกตว่าราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นหากราคาน้ำมันดิบยังคงลดลงต่อเนื่อง West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นมาตรฐานราคาน้ำมันของสหรัฐฯ ลดลงเกือบ 5% สู่ระดับ 76.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล กดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลง เนื่องจากตลาดคาดการณ์ตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่า อัตราผลตอบแทน

ตลาดเงินกำลังประเมินโอกาสเกือบ 59% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 16 กันยายน ตามข้อมูลจาก Prime Terminal สำหรับการประชุมในเดือนธันวาคม โอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 83%

นอกจากนั้น เมื่อวันจันทร์ นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขานิวยอร์ก แสดงความมั่นใจว่าแรงกดดันเงินเฟ้อคาดว่าจะลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม เขาเน้นย้ำว่าหากเงินเฟ้อไม่ลดลงตามที่คาดหวัง ธนาคารกลางสหรัฐฯ พร้อมที่จะตอบสนองด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ภาพรวมทางเทคนิคของ XAU/USD: ราคาทองคำมีแนวโน้มจะทะลุ $4,100 แม้ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง

ราคาทองคำกำลังปรับฐานแต่กำลังเข้าใกล้ระดับ $4,100 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา โมเมนตัมกำลังเปลี่ยนเป็นขาขึ้น ตามที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กำลังจะทะลุระดับ 50 ซึ่งเป็นสัญญาณที่เทรดเดอร์บางรายใช้ในการซื้อโลหะสีเหลืองนี้

แม้จะเป็นเช่นนั้น โครงสร้างตลาดยังคงเคารพต่อแนวโน้มของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่หาก XAU/USD สามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $4,156 ตามด้วยจุดสูงสุดของรอบวันที่ 6 กรกฎาคมที่ $4,202 โลหะสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มเป็นกลาง-ขาขึ้น

สำหรับการดำเนินต่อในแนวโน้มขาลง ราคาทองคำต้องขยายการปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดรายวันของวันที่ 3 สิงหาคมที่ $4,019 การทะลุระดับดังกล่าวจะเปิดทางสู่ระดับ $4,000 ตามด้วยระดับต่ำสุดของวันที่ 17 มิถุนายนที่ $3,959