ทองคำไม่หวั่นไหวต่อ PPI สหรัฐฯ ที่ 6.3% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ร่วงลงหนุนขาขึ้น

• ทองคำพุ่งขึ้น มากกว่า 1% สู่ระดับ $4,148 แม้อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตของสหรัฐฯ จะสูงกว่าที่คาดไว้
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10ปีร่วงลง 10 จุดพื้นฐาน ส่งผลให้ ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง
• โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคมลดลงเหลือ 26% ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของวอร์ช

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นหลังการประกาศรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ อีกฉบับเมื่อวันพฤหัสบดี แม้ว่าภาพรวมเงินเฟ้อราคาขายส่งของสหรัฐฯ จะออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ แต่ตลาดได้สะท้อนข้อมูลดังกล่าวไปแล้ว โดยนักลงทุนลดการเก็งการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งสร้างแรงหนุนให้กับทองคำที่ได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,148 เพิ่มขึ้น 1.1%

ทองคำแท่งฟื้นตัว ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงและการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคมที่ลดลงช่วยหนุนราคาทองคำแท่ง

ราคาทองคำแท่งฟื้นตัวหลังจากการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงอย่างมากเมื่อวันพุธ ซึ่งกระตุ้นให้นักลงทุนเพิ่มการเก็งการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของเฟด อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายของเซสชั่น เทรดเดอร์ลดการเก็งดังกล่าวก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันพฤหัสบดี

ดัชนี PPI ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนพุ่งขึ้นเหนือระดับ 6% โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน ตัวเลขพาดหัวสูงกว่าประมาณการที่ 5.3% โดยพุ่งขึ้นสู่ 6.3% YoY ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก 4.8% เป็น 5% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน

ดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทรงตัวในช่วงแรก ก่อนจะอ่อนค่าลง ซึ่งเป็นแรงหนุนให้กับโลหะมีค่า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล ปรับตัวลดลง 0.4% สู่ระดับ 102.11 ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นพันธบัตรอ้างอิง ลดลง 10 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 5.089%

หลังการประกาศข้อมูล ตลาดเงินคาดการณ์ว่ามีโอกาส 26% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 28 ตุลาคม แม้ว่าในเดือนธันวาคม ตลาดจะคาดการณ์โอกาสดังกล่าวไว้ที่ 92%

ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งนำโดยแมรี่ ดาลีย์ ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก และมิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการเฟด ระบุว่าอาจยังไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันที

ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนก็ชะลอลงจาก 1.3% เหลือ 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน (MoM) แต่ยังออกมาดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% ข้อมูลเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่า ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคมอยู่ที่ 199,000 ราย ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 200,000 ราย

นักลงทุนยังจับตาความเห็นจากเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ก่อนการประชุม Fed ในเดือนนี้

วิเคราะห์ทางเทคนิค XAUUSD: ทองคำดีดตัวกลับขึ้นเหนือ $4,100 แต่ยังคงเป็นขาลง

เมื่อวันพุธ ราคาทองคำแตะระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ที่ $4,073 แต่ในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี ราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับ $4,100 และเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ $4,150 แม้จะเป็นเช่นนั้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงส่งสัญญาณขาลง แต่กำลังแสดงสัญญาณว่าฝั่งผู้ซื้อเริ่มเข้ามาในตลาด

หากต้องการให้เกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้น ฝั่งผู้ซื้อจำเป็นต้องดันราคาให้ทะลุระดับ $4,200 ก่อนทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ $4,245 เหนือขึ้นไปคือเส้น SMA 50 วันที่ $4,334

สำหรับการปรับตัวลงต่อ แนวรับแรกของ XAUUSD อยู่ที่ $4,100 การหลุดระดับนี้อย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบระดับต่ำสุดของวันที่ 14 ตุลาคมที่ $4,073 ตามด้วยระดับต่ำสุดของรอบวัฏจักรในวันที่ 29 กรกฎาคมที่ $3,996 และระดับต่ำสุดของวันที่ 17 กรกฎาคมที่ $3,959 สุดท้ายด้านล่างนั้นคือระดับต่ำสุดของปีที่ $3,941