รูปีอินเดียขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง

• รูปีอินเดียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง
• ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมีแนวโน้มจำกัดการปรับตัวขึ้นของสกุลเงินอินเดีย
• สหรัฐฯ มุ่งโดดเดี่ยวอิหร่านออกจากระบบการเงินโลก

ในวันอังคาร รูปีอินเดีย (INR) ปรับตัวขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) คู่ USD/INR ปรับตัวลดลงใกล้ระดับ 95.40 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากรูปีอินเดียแข็งค่าขึ้นจากการลดลงอย่างมากของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

ณ เวลาที่รายงาน สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 21 กันยายน ปรับตัวลดลง 3.1% มาอยู่ใกล้ระดับ 7,880 รูปี

สกุลเงินของประเทศเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน มีแนวโน้มปรับตัวได้ดีกว่าในสภาวะที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง

ราคาน้ำมันดิ่งลงจากการที่สหรัฐฯ เปลี่ยนจากการยกระดับทางทหารไปสู่แรงกดดันทางเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันเผชิญแรงกดดันด้านการขายอย่างมาก เนื่องจากตลาดการเงินเชื่อว่าการที่สหรัฐฯ เปลี่ยนจุดเน้นไปที่การสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน แทนที่จะเร่งปฏิบัติการทางทหาร จะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อตลาดน้ำมันมากนัก

นักวิเคราะห์จาก SaxoBank ระบุว่า การเปลี่ยนจากความขัดแย้งทางทหารไปสู่แรงกดดันทางเศรษฐกิจในสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านได้ช่วยคลายความวิตกกังวลบางส่วนในตลาดน้ำมัน Reuters รายงาน

เมื่อวันจันทร์ สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เตือนถึงการขยายแรงกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อโดดเดี่ยวอิหร่านออกจากระบบการเงินโลก เบสเซนต์กล่าวว่าสหรัฐฯ กำลังเปิดตัว “การโจมตีทางเศรษฐกิจต่อความเชื่อมโยงทางการเงินของอิหร่านทั่วโลก” ในงานแถลงข่าว เบสเซนต์เปิดเผยแผนเปิดตัว “ปฏิบัติการ D-Day ทางเศรษฐกิจ” ต่ออิหร่าน และระบุว่าสหรัฐฯ จะดำเนินแนวทาง “ไม่ให้มีการรั่วไหลแม้แต่น้อย” ในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร

เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกประเทศได้รับกรอบเวลาที่ชัดเจนในการยุติกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลังระบุ รวมถึงการปิดสาขาธนาคารของอิหร่านในต่างประเทศ เขากล่าวว่า หากรัฐบาลต่าง ๆ ไม่ดำเนินการ สหรัฐฯ จะดำเนินการฝ่ายเดียวผ่านอำนาจของกระทรวงการคลัง เขาย้ำอย่างชัดเจนว่าแรงกดดันดังกล่าวครอบคลุมถึงประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุด โดยระบุว่าไม่มีใคร รวมถึงจีน อยู่เหนือขอบเขตการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

ในการตอบโต้ อิหร่านกล่าวว่าประเทศมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรับมือกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขณะเดียวกันยังคงมั่นใจว่า "ทั้งจีนและรัสเซียต่างไม่ยอมรับมาตรการของสหรัฐฯ" พร้อมคาดการณ์ว่า "ประเทศอื่นๆ จะต่อต้านมาตรการดังกล่าว"

ราคาน้ำมันเบรนท์ปรับตัวลดลง ช่วยลดแรงกดดันต่อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank ระบุว่า "หากไม่มีการยกระดับความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญ การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นช่วยบรรเทาความกดดันต่อตลาดพันธบัตรได้บางส่วน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงตลอดทั้งเส้นอัตราผลตอบแทน" ณ ขณะที่เขียนบทความนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง 0.6% มาอยู่ใกล้ 4.67% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีซื้อขายลดลง 0.55% มาอยู่ใกล้ 5.2%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงทำให้สกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น รูปีอินเดีย มีความน่าดึงดูดมากขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/INR

USD/INR ซื้อขายที่ 95.38 ขยายแนวโน้มขาลงเล็กน้อย ขณะที่ราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 95.5847 คู่สกุลเงินดังกล่าวปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุด และแม้ว่าค่า Relative Strength Index (RSI) 14 วันที่ใกล้ระดับ 46 จะยังอยู่ในเขตเป็นกลาง แต่เอนเอียงไปทางขาลงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายยังคงมีอยู่ในระดับปานกลาง

ในด้านขาลง ประเด็นที่ต้องจับตาในทันทีคือผู้ขายจะยังคงกดดันราคาให้ต่ำกว่าเส้น EMA 20 วันที่ 95.58 ได้หรือไม่ เนื่องจากการทะลุลงอย่างต่อเนื่องจากระดับปัจจุบันจะเปิดทางให้ราคาอ่อนตัวลงได้อีก ในด้านขาขึ้น ราคาจำเป็นต้องฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือเส้น EMA 20 วัน เพื่อบรรเทาแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน และเปิดทางให้เกิดการดีดตัวกลับเพื่อปรับฐานในวงกว้างขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดของวันที่ 24 สิงหาคมใกล้ 96.00

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)