รูปีอินเดียแข็งค่าขึ้นอย่างมากจากมาตรการใหม่ของ RBI

• รูปีอินเดียแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมาตรการใหม่ของ RBI
• RBI คุมเข้มกฎการป้องกันความเสี่ยงและสั่งให้บริษัท OMC รองรับ ความต้องการ ดอลลาร์สหรัฐผ่านหน้าต่างพิเศษของธนาคารกลาง
• นักลงทุนรอข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน

รูปีอินเดีย (INR) ซื้อขายสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ คู่ USD/INR ร่วงลง 1% มาอยู่ใกล้ระดับ 95.80 หลังมาตรการใหม่ของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เพื่อควบคุมความต้องการดอลลาร์สหรัฐช่วยคลายแรงกดดันต่อสกุลเงินอินเดีย

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา RBI เปิดเผยมาตรการเพื่อพยุงรูปีอินเดีย ซึ่งรวมถึงการรองรับความต้องการดอลลาร์สหรัฐของบริษัทการตลาดน้ำมันของรัฐ (OMCs) ผ่านหน้าต่างพิเศษของธนาคารกลาง เพื่อลดแรงกดดันในตลาดสปอตและคุมเข้มกฎการป้องกันความเสี่ยง ตามรายงานของ Reuters

RBI เพิ่มการสนับสนุน INR ด้วยมาตรการดอลลาร์แบบเจาะจงและกฎ FX ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

นักวิเคราะห์จาก MUFG ชี้ว่า RBI ได้เปิดเผยมาตรการ “ชุดใหญ่” เพื่อคลายแรงกดดันต่อ INR ซึ่งรวมถึง “หน้าต่างดอลลาร์พิเศษเพื่อรองรับความต้องการดอลลาร์ของบริษัทน้ำมันที่ดำเนินการโดยรัฐ 3 แห่ง” นอกจากนี้ พวกเขายังระบุว่าธนาคารกลางได้ “ยุติการทำสัญญาอนุพันธ์ FX ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปีซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วกลับมาใหม่” พร้อมทั้ง “กำหนดให้มีเงินสำรองเพื่อรองรับความเสี่ยงด้าน FX สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 2 ล้านดอลลาร์” ซึ่งตอกย้ำแนวทางที่เข้มงวดมากขึ้นในการบริหารความเสี่ยงด้านสกุลเงิน

ตามความเห็นของนักวิเคราะห์จากธนาคาร ANZ “การรองรับความต้องการดอลลาร์ของบริษัทน้ำมันจะขจัดหนึ่งในแหล่งที่มาของอุปสงค์รายใหญ่ที่สุดออกจากตลาด FX ซึ่งน่าจะช่วยลดความผันผวนลงได้ แต่จะปรากฏในรูปของการลดลงของทุนสำรอง”

การฟื้นตัวของราคาน้ำมันอาจจำกัดการปรับตัวขึ้น

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของราคาน้ำมันในวันจันทร์หลังจากเปิดตลาดอ่อนตัวลง อาจจำกัดการปรับตัวขึ้นของสกุลเงินอินเดีย ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงในช่วงเปิดตลาด หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศการหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายควรตกลงที่จะงดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

ณ เวลาที่เขียนสัญญาน้ำมันดิบ MCX ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 19 ตุลาคม ปรับตัวขึ้น 0.33% มาอยู่ใกล้ระดับ 8,910 รูปี หลังฟื้นตัวจากการขาดทุนกว่า 2% ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลลบต่อสกุลเงินของเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน

“การหยุดยิงด้านพลังงานในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนมีผลบังคับใช้ทันที ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้ว อย่าละเมิดข้อตกลงนี้!” ทรัมป์เขียนบน Truth Social

CPI ค้าปลีกของอินเดียเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้

ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ค้าปลีกของอินเดียในเดือนกันยายนอยู่ที่ 5.54% เมื่อเทียบรายปี (YoY) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.4% และการอ่านค่าครั้งก่อนที่ 4.83% แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากราคาอาหารเติบโตอย่างมาก แต่ยังคงอยู่ภายในกรอบความผันผวนที่ RBI ยอมรับได้ที่ 2%-6%

แรงกดดันด้านราคาของอินเดียที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าคาดอาจสนับสนุนกรณีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งโดย RBI ในปีนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว RBI ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน (bps) และเปลี่ยนจุดยืนนโยบายจาก “เป็นกลาง” เป็น “การคุมเข้มที่ปรับเทียบแล้ว”

ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะให้ความสนใจกับข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนด้วย ซึ่งมีกำหนดประกาศในวันพุธ ข้อมูลเงินเฟ้อดังกล่าวคาดว่าจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ขณะนี้ ตลาดการเงินมีความเชื่อมั่นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/INR

ในกราฟรายวัน USD/INR ซื้อขายอยู่ที่ 95.76 และพลิกเป็นขาลง เนื่องจากสปอตร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 รอบที่ 96.10 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 รอบปรับตัวลงในแนวดิ่งเข้าใกล้ระดับ 45.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงบางประการของปัจจัยพื้นฐานในชั่วข้ามคืน

ในขาขึ้น แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันใกล้ระดับ 96.10 หากมองลงมา คู่สกุลเงินดังกล่าวอาจขยายการปรับตัวลดลงไปยังระดับ 95.00

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

(เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อเวลา 04:10 GMT ของวันจันทร์ เพื่อระบุในพาดหัวว่า USD/INR ร่วงลง 1% ในช่วงเปิดตลาด ขณะที่ RBI เพิ่มมาตรการเพื่อสนับสนุนเงินรูปีอินเดีย ไม่ใช่ปรับตัวขึ้น)