รูปีอินเดียแข็งค่าจาก GDP ไตรมาส 2 ของอินเดียที่แข็งแกร่ง และข้อมูลขาดดุลการคลังที่ลดลง

• เงินรูปีอินเดียแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดย USD/INR ร่วงลงมาใกล้ระดับ 94.80
• การแทรกแซงอย่างต่อเนื่องของ RBI ข้อมูล GDP ไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งของอินเดีย และการขาดดุลการคลังที่ลดลง ช่วยหนุน INR
• นักลงทุนเฝ้ารอข้อมูล PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ และข้อมูลการเปิดรับสมัครงาน JOLTS อย่างใกล้ชิด

เงินรูปีอินเดีย (INR) แข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร คู่ USD/INR ร่วงลงมาใกล้ระดับ 94.80 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน จากแนวโน้มการแทรกแซงของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งกว่าคาด และการขาดดุลการคลังที่ลดลง

ตามรายงานของ Reuters RBI ได้เข้าแทรกแซงอย่างต่อเนื่องผ่านตลาดสปอตและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ส่งมอบจริง (NDFs) เพื่อสนับสนุนค่าเงินอินเดีย

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสงสัยว่าความแข็งแกร่งของ INR จะยั่งยืนหรือไม่ เนื่องจากการแทรกแซงอย่างต่อเนื่องของ RBI ทำให้ธนาคารกลางอินเดียมีพื้นที่จำกัดในการขายดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก RBI ระบุว่า สถานะขายสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 137 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นจาก 104 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน เมื่อพิจารณาว่าในท้ายที่สุด RBI จะต้องซื้อดอลลาร์สหรัฐเพื่อชดเชยสถานะคงค้างดังกล่าว จึงสะท้อนให้เห็นว่าการแข็งค่าของ INR เป็นเพียงชั่วคราว

การเติบโตของ GDP ไตรมาส 2 ของอินเดียยังคงแข็งแกร่ง การขาดดุลการคลังลดลง

ข้อมูลเมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่า การเติบโตของ GDP ไตรมาส 2 ของอินเดียสอดคล้องกับอัตราการเติบโตเดิมที่ 7.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) และแข็งแกร่งกว่าประมาณการที่ 7.1% นักวิเคราะห์จาก HDFC Bank ระบุว่า การเติบโตที่แข็งแกร่งได้รับแรงหนุนจากการบริโภคภายในประเทศที่สดใส การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุน และผลการส่งออกที่แข็งแกร่ง

นักวิเคราะห์กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงกดดันด้านต้นทุนปัจจัยการผลิตจากความขัดแย้งในเอเชียตะวันตกถูกชดเชยด้วยการเติบโตของปริมาณที่สูงขึ้น โดยภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคการผลิตและไฟฟ้า ก๊าซ เติบโตเกือบ 9% ภาคส่วนที่โดดเด่นยังคงเป็นภาคบริการ โดยบริการด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ และวิชาชีพเติบโตสูงสุด 12% ในไตรมาสดังกล่าว

ขณะเดียวกัน การขาดดุลการคลังของอินเดียในไตรมาส 2 อยู่ที่ 4.55 ล้านล้านรูปี (47.81 พันล้านดอลลาร์) หรือคิดเป็น 26.8% ของเป้าหมายสำหรับปีงบประมาณ 2026-27 เนื่องจากรายรับสุทธิจากภาษีเพิ่มขึ้นอย่างมาก รายได้ภาษีของรัฐบาลอยู่ที่ 8.5 ล้านล้านรูปี เทียบกับ 6.6 ล้านล้านรูปีในปีก่อน

จับตาข้อมูลสหรัฐฯ

ในสหรัฐฯ นักลงทุนรอข้อมูล PMI ภาคการผลิตของ ISM ประจำเดือนสิงหาคมและข้อมูลการเปิดรับสมัครงาน JOLTS ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเผยแพร่เวลา 21:00 น.

คาดว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตจะอยู่ที่ 55.2 ลดลงจาก 55.6 ในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกัน ตำแหน่งงานใหม่ที่นายจ้างสหรัฐฯ ประกาศรับคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 7.3 ล้านตำแหน่ง จาก 7.359 ล้านตำแหน่งในเดือนมิถุนายน คาดว่าข้อมูลการเปิดรับสมัครงานจะมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ในสัปดาห์นี้ ปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐจะเป็นข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/INR

ในกราฟรายวัน USD/INR ซื้อขายอยู่ที่ 94.80 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 งวดที่ 95.45

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 งวดลดลงต่ำกว่า 40.00 เป็นครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปี ส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นของการกลับตัวเป็นขาลง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 งวดบริเวณ 95.45 ซึ่งเป็นระดับแรกที่ฝั่งขาขึ้นจำเป็นต้องทวงคืน เพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในทันทีและเปิดทางให้เกิดการดีดตัวเพื่อปรับฐาน หากมองลงมา คู่เงินนี้อาจขยายการปรับตัวลดลงไปที่ 94.50 ตามด้วยระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนที่ 94.19 หากไม่สามารถยืนเหนือระดับต่ำสุดใหม่ในรอบสองเดือนที่ 94.80 ได้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)