ราคาทองคำร่วงหนัก ขณะที่การเทขายหุ้นไม่สามารถจุดประกายความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยได้

• ทองคำร่วงลง 1.20% สู่ระดับ $4,016 ขณะที่หุ้นวอลล์สตรีทร่วงลง
• GDP สหรัฐฯ เติบโต 3.4% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานยังอยู่ในระดับสูงที่ 3.1%
• โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 81% แม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะผ่อนคลายลง

ทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวลดลงต่อในวันพฤหัสบดี โดยร่วงลงมากกว่า 1.20% เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงและนักลงทุนโยกย้ายเงินทุนเข้าสู่หุ้นกลุ่ม defensive ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งหนุนการเก็งการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม XAUUSD ซื้อขายอยู่ที่ $4,016 หลังจากแตะระดับต่ำสุดรายวันที่ $4,005

XAU/USD ปรับตัวลดลงต่อ ขณะที่การเติบโตที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ หนุนคาดการณ์การคุมเข้มนโยบายของเฟดในเดือนธันวาคม

ดอลลาร์สหรัฐยังคงปรับตัวลดลง โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่ง 6 สกุล ลดลง 0.12% มาอยู่ที่ 102.03 การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง และการไม่มีแนวทางชี้นำล่วงหน้าจากเควิน วอร์ช ประธานเฟด

ระหว่างการแถลงข่าว วอร์ชประกาศการเปลี่ยนแปลงสำหรับการประชุม FOMC ในอนาคต ในปี 2027 ธนาคารกลางจะจัดการประชุม 8 ครั้ง แต่หนึ่งครั้งจะจัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นโยบายการเงินโดยรวมโดยเฉพาะ ส่วนในปี 2028 การประชุมนโยบายการเงินของ FOMC จะมีเพียง 6 ครั้ง

หลังการตัดสินใจดังกล่าว ตลาดเงินได้คาดการณ์โอกาส 84% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน นับจากนั้น ตลาดได้ลดโอกาสดังกล่าวลงเหลือ 81% ตามข้อมูลของ Prime Terminal.

ราคาทองคำเพิ่มขึ้นสู่ระดับ $4,035 ก่อนกลับทิศทางลงสู่ระดับปัจจุบัน หลังมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 3.4% YoY สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.2% และเพิ่มขึ้นจาก 2.2% ในไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี้ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิง เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.1% YoY ตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งสัญญาณว่าเฟดยังมีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านเสถียรภาพราคา

หลังข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 ตุลาคมลดลงจาก 195K เหลือ 194K ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 199K

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางผ่อนคลายลง หลังรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ พยายามฟื้นฟูการเจรจาสันติภาพด้วยการเขียนจดหมายถึงโมห์เซน เรซาอี หัวหน้าสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน แม้ว่าราคาน้ำมันจะเคลื่อนตัวลดลง แต่ราคาทองคำแท่งยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ ท่ามกลางความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีทรงตัวที่ 4.999% หลังแตะระดับต่ำสุดที่ 4.949% ปัจจัยนี้ รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ทำให้ราคาทองคำทรงตัว

ในสัปดาห์หน้า รายการข้อมูลสำคัญจะประกอบด้วยดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของ ISM, ยอดคำสั่งซื้อโรงงาน, ผลสำรวจ JOLTS, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนตุลาคม

มุมมองทางเทคนิค XAU/USD: ร่วงลงสู่ $4,000 ขณะที่ผู้ขายจับตาจุดต่ำสุด YTD ใต้ $3,970

ราคาทองคำแสดงให้เห็นว่าผู้ขายกำลังครองตลาด ขณะที่ XAU/USD ร่วงลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดรายวันของวันพุธที่ $4,025 และมีแนวโน้มทดสอบระดับต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนที่ $3,975 หากทองคำร่วงลงต่ำกว่า $4,000 โมเมนตัมสนับสนุนการปรับตัวลงต่อ เนื่องจากดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนตัวลดลงเข้าใกล้โซนขายมากเกินไป

ในทางกลับกัน ผู้ซื้ออาจกลับมาควบคุมตลาดได้บางส่วน หากทองคำทะลุผ่านระดับ $4,100 ได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ $4,200 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 100 วันและ 50 วันที่ $4,217 และ $4,269 ตามลำดับ