เงินยูโรดูเปราะบางใกล้ระดับต่ำสุดของปี ขณะที่นโยบาย Fed-ECB ถูกจับตา

• ยูโรเคลื่อนไหวอย่างเปราะบางใกล้ระดับต่ำสุดของปีที่ 1.1113 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการตัดสินใจนโยบายการเงินของเฟด
• ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความเสี่ยงด้านการคลังของฝรั่งเศสยังคงกดดันยูโร
• คาดว่าทั้งเฟดและ ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม

ในช่วงตลาดลงทุนยุโรปในวันพุธ ยูโร (EUR) เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดของปีที่ 1.1113 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) คู่สกุลเงินยูโรอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากความกังวลในตลาดพันธบัตรฝรั่งเศสที่เพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นยังคงกดดันยูโร

ยูโรถูกกดดัน สเปรดพันธบัตรฝรั่งเศสถ่างกว้างขึ้น และความเชื่อมั่นแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2022

นักยุทธศาสตร์จาก Scotiabank ชี้ว่า ความตึงเครียดทางการเมืองภายในประเทศปรากฏให้เห็นชัดเจนมากขึ้นในตลาดฝรั่งเศส โดย "พันธบัตรฝรั่งเศส … ปรับตัวแย่กว่าพันธบัตรประเภทอื่น ส่งผลให้สเปรดเมื่อเทียบกับพันธบัตรบุนด์อายุ 10 ปีถ่างกว้างขึ้นกลับมาอยู่ที่ 161 bps" พวกเขาเสริมว่า ความเชื่อมั่นปรับตัวแย่ลงอย่างมาก เนื่องจาก "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคฝรั่งเศสร่วงลงมาอยู่ที่ 80 ในเดือนตุลาคม เท่ากับระดับต่ำสุดที่เห็นในปี 2022 สะท้อนถึงความตึงเครียดทางการเมืองและความไม่สงบทางสังคมในช่วงที่ผ่านมา"

ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันเร่งตัวขึ้น เนื่องจากการโจมตีด้วยโดรนของกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านต่อโรงงานน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของซาอุดีอาระเบียได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานเพิ่มเติม

เมื่อวันอังคาร โฆษกกองทัพจากกลุ่มฮูตีที่มีแนวร่วมกับอิหร่านกล่าวว่า พวกเขาได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของซาอุดีอาระเบียด้วยขีปนาวุธ ซึ่งเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับสองของโลก เจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ยืนยันการโจมตีโรงงานที่มีกำลังการผลิต 550,000 บาร์เรลต่อวันในทันที ตามรายงานของ Reuters

ในระยะต่อไป ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อยูโร ได้แก่ การประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปในวันพฤหัสบดี และข้อมูลเบื้องต้นของดัชนีราคาผู้บริโภคที่สอดคล้องกันของเยอรมนี (HICP) ประจำเดือนตุลาคมในวันศุกร์ คาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม

ในฝั่งของดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนรอการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเวลา 18:00 GMT

ผู้คนต่างจับตาเฟด ขณะที่ Danske Bank มองว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมและมีนาคม

นักวิเคราะห์จาก Danske Bank ระบุว่า ในสหรัฐฯ “เหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์นี้คือมติอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ในเย็นวันนี้และการแถลงข่าวหลังจากนั้น” โดยพวกเขา “คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับมติที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่ตลาดประเมินโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 10%”

ธนาคารระบุว่า “สมาชิก FOMC ส่วนใหญ่ส่งสัญญาณว่าพวกเขาสามารถรอจนถึงเดือนธันวาคมก่อนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง แม้ว่าสมาชิกบางรายจะมองว่ามีความเร่งด่วนมากกว่า” ดังนั้นพวกเขาจึง “คาดว่าจะมีสมาชิก 2-3 รายลงมติคัดค้านเพื่อสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย”

โดยรวมแล้ว Danske Bank ย้ำว่า “ยังคงมองว่าจำเป็นต้องคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม” และ “ทุกสายตาจับจ้องไปที่เฟด ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง” ในกรณีฐานของธนาคาร คาดว่าประธานเฟด พาวเวลล์ “จะย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการนำอัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย” โดยธนาคารยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะ “ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในเดือนธันวาคมและมีนาคม”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD

ในกราฟรายวัน EURUSD เคลื่อนไหวที่ 1.1126 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลง ขณะที่ราคาสปอตยืนอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 1.1228 ทั้งคู่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน และติดแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยนี้ และดัชนี Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 30 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงมีอิทธิพล แม้การเข้าใกล้โซนขายมากเกินไปอาจทำให้แรงขายในระยะใกล้ชะลอลง แทนที่จะทำให้แนวโน้มกลับตัว

ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ 1.1228 และจำเป็นต้องปิดตลาดรายวันเหนือระดับนี้เพื่อผ่อนคลายแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน และส่งสัญญาณถึงการย่อตัวกลับขึ้นอย่างต่อเนื่องมากขึ้น จนกว่าจะกลับมายืนเหนือแนวต้านดังกล่าวได้ การปรับตัวขึ้นมีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นการปรับฐานภายใต้การปรับตัวลดลงในภาพรวม ขณะที่การขาดแนวรับเชิงโครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียงบนกราฟทำให้ทั้งคู่มีความเสี่ยงที่จะทำจุดต่ำสุดใหม่ หากฝั่งผู้ขายกลับมามีแรงหนุน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)