เงินเยนญี่ปุ่นเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ขณะที่นักลงทุนรอการประชุมของเฟดและ BOJ

• USD/JPY พยายามปรับตัวขึ้นต่อจากการดีดตัวในช่วงตลาดเอเชีย แม้ขาลงดูเหมือนจะมีกำลังไม่มาก
• จุดยืนนโยบายของเฟดและ BoJ ที่แตกต่างกันชะลอราคาสปอตก่อนการประชุมดอกเบี้ยสำคัญของธนาคารกลางในสัปดาห์นี้
• เทรดเดอร์จะจับตาข้อมูลเพิ่มเติมจากการเปิดเผยรายงาน GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ และดัชนีราคา PCE

ในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ คู่ USD/JPY ดึงดูดแรงขายอีกครั้งหลังจากปรับตัวขึ้น ทำให้การดีดตัวเล็กน้อยของวันศุกร์จากบริเวณระดับ 156.00 หรือระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน ต้องหยุดชะงัก ราคาสปอตดูเหมือนมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 157.00 อย่างไรก็ตาม ตลาดขาลงอาจหลีกเลี่ยงการเปิดออเดอร์จริงจังก่อนถึงเหตุการณ์สำคัญของธนาคารกลางและความเสี่ยงจากข้อมูลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้

ในวันพุธ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีกำหนดประกาศมติในช่วงสิ้นสุดการประชุมนโยบายสองวัน อย่างไรก็ตาม จุดสนใจจะอยู่ที่แถลงการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและความเห็นของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในระหว่างการแถลงข่าวหลังการประชุม นอกจากนี้ การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 เบื้องต้น และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันพฤหัสบดี จะส่งผลต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับแนวทางนโยบายในอนาคตของเฟดและเป็นแรงขับเคลื่อนดอลลาร์สหรัฐ (USD) จากนั้นความสนใจของตลาดจะเปลี่ยนไปที่การอัปเดตนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่สำคัญในวันศุกร์ ซึ่งน่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางระยะใกล้ของคู่ USD/JPY เพิ่มเติม

เมื่อไม่นานมานี้ เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณว่าไม่มีความเร่งด่วนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้ การลดลงของบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ จากระดับสูงสุดในรอบหลายปีเมื่อไม่นานมานี้ ยังคงชะลอการฟื้นตัวของ USD ที่พยายามดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ ซึ่งแตะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ในอีกด้านหนึ่ง เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ได้รับแรงสนับสนุนจากความเห็นที่มีแนวโน้มเข้มงวดนโยบายการเงินมากขึ้นของคาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการ BoJ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเข้าใกล้เป้าหมายที่ 2% และช่วยสนับสนุนเหตุผลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ อาจยังคงเป็นแรงหนุนให้คู่ USD/JPY ต่อไป แม้ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้ออาจจำกัดการปรับตัวลงเพิ่มเติมของเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

สำหรับวิกฤตในตะวันออกกลางล่าสุด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้ลดโอกาสที่จะดำเนินการทางทหารใส่อิหร่านในทันที อย่างไรก็ตาม กลุ่มฮูตีขู่ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าจะเดินหน้าโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียต่อไป เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านหยุดชะงัก และทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาทอย่างชัดเจน นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังคงประเมินโอกาสราว 80% ที่เฟดสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งในเดือนธันวาคม ซึ่งอาจทำให้ตลาดขาลงของ USD ชะลอการเปิดสถานะเดิมพันเชิงรุก และช่วยจำกัดขาลงของคู่ USD/JPY จึงควรใช้ความระมัดระวังก่อนเปิดออเดอร์เพื่อเก็งการปรับตัวลงเพิ่มเติม

กราฟ USD/JPY ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ USDJPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมง แนวต้านดังกล่าวอยู่ที่ 157.14 และตามมาด้วยระดับ 23.6% ของ Fibonacci retracement ที่ 157.58 การทะลุขึ้นเหนือกรอบนี้และยืนเหนือได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะเปิดทางให้ราคากลับไปทดสอบจุดสูงสุดของรอบล่าสุด

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ 38.2% ของ Fibonacci retracement ที่ 156.69 ก่อนจะถึงกลุ่มแนวรับ Fibonacci ที่ลึกลงมาบริเวณ 155.98 และ 155.26 (ระดับ 50% และ 61.8%) ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ซื้ออาจพยายามประคองการย่อตัวกลับมา

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)