โลหะเงินลบการร่วงลงหลังการเปิดเผย CPI และดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์

• โลหะเงินดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ และเพิ่มขึ้น 1.13% ในวันศุกร์
• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวที่ 3.4% ในเดือนสิงหาคม สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด
• ตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานรายเดือนที่แข็งแกร่งขึ้นกดดันโลหะมีค่าในช่วงแรก แต่ดอลลาร์สหรัฐกลับลดช่วงบวกหลังการประกาศข้อมูลลงอย่างรวดเร็ว

โลหะเงิน (XAG/USD) ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในวันศุกร์ โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 64.30 ดอลลาร์ในขณะที่เขียนข่าวนี้ เพิ่มขึ้น 1.13% ในวันนี้ โลหะสีขาวฟื้นตัวหลังจากร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ 62.94 ดอลลาร์ในช่วงตอบสนองทันทีต่อตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐฯ

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) รายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 3.4% YoY ในเดือนสิงหาคม ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้าและสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด เมื่อเทียบเป็นรายเดือน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% เร่งตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 0.1% ที่บันทึกไว้ในเดือนกรกฎาคม

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 0.3% MoM สูงกว่าการเพิ่มขึ้น 0.2% ที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายปีลดลงเหลือ 2.4% จาก 2.5% ในเดือนกรกฎาคม

ในช่วงแรก โลหะเงินเผชิญแรงกดดันด้านการขาย เนื่องจากตัวเลข CPI พื้นฐานรายเดือนที่แข็งแกร่งกว่าคาดทำให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดีดตัวขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจเพิ่มขอบเขตในการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งโดยทั่วไปจะสร้างแรงกดดันต่อโลหะมีค่าที่ไม่มีผลตอบแทน

อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาในช่วงแรกกลับทิศทางอย่างรวดเร็ว ดอลลาร์สหรัฐประสบปัญหาในการรักษาช่วงบวกหลังการประกาศ CPI เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปประจำปียังไม่เร่งตัวขึ้นอีกครั้ง และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงชะลอตัวลงเมื่อเทียบเป็นรายปี การดีดตัวขึ้นของ USD ที่แผ่วลงเปิดทางให้โลหะเงินฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ และกลับขึ้นมาเหนือ 64.50 ดอลลาร์

ความสนใจยังหันไปที่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ 47.8 ในเดือนกันยายน ลดลงจาก 51.7 ในครั้งก่อนหน้า ดัชนีภาวะปัจจุบันลดลงเหลือ 50.9 จาก 51.9 ขณะที่ดัชนีความคาดหวังของผู้บริโภคลดลงเหลือ 45.8 จาก 51.5

การคาดการณ์เงินเฟ้ออาจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย การคาดการณ์เงินเฟ้อในช่วงหนึ่งปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.6% จาก 4% ขณะที่การคาดการณ์ในช่วงห้าปีขยับสูงขึ้นเป็น 3.4% จาก 3.3% การคาดการณ์เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องอาจตอกย้ำเส้นทางการคุมเข้มนโยบายของเฟด และยังคงเป็นแหล่งที่มาของความผันผวนสำหรับโลหะเงินและดอลลาร์สหรัฐ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XAG/USD

ในกราฟรายชั่วโมง XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ 64.53 ดอลลาร์ โลหะเงินยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขณะที่ราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ชั่วโมงที่ 65.82 ดอลลาร์ และ SMA 200 ชั่วโมงที่ 65.74 ดอลลาร์ ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาลงแม้จะมีการดีดตัวขึ้นล่าสุด ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) ฟื้นตัวเข้าใกล้บริเวณ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงได้ลดลงแล้ว แต่การเคลื่อนไหวของราคายังคงถูกจำกัดด้วยแถบแนวต้านหนาแน่นเหนือระดับตลาดเพียงเล็กน้อย

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แนวกั้นแนวนอนบริเวณ 65.28 ดอลลาร์ ตามด้วย SMA 200 ชั่วโมงที่ 65.74 ดอลลาร์ และ SMA 100 ชั่วโมงที่ 65.82 ดอลลาร์ ส่วนด้านขาลง แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่แนวพื้นแนวนอนเดิมใกล้ 62.94 ดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะเข้ามาให้ความสนใจหากแรงขายกลับมาอีกครั้ง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)