Phân Tích Kỹ Thuật USD/CAD: Pullback Kiểm Tra Hỗ Trợ Trước Quyết Định BoC

Khung phân tích:​ Song hành kỹ thuật & cơ bản

Đối tượng:​ Nhà giao dịch G10 FX (Tập trung vào các cặp CAD & tương quan Dầu thô)

TÓM TẮT CHÍNH

USD/CAD duy trì xu hướng tăng trên mức 1.3850.

Chất xúc tác chính là Quyết định Lãi suất của BoC.

Việc tái chiếm mức 1.3970 sẽ mở đường về vùng 1.4140 (Đỉnh tháng 11/2025).

Phá vỡ dưới 1.3850 (200-Day SMA) sẽ làm mất hiệu lực của bias tăng hiện tại.

DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Các Mức Giá

• Giá Hiện tại: 1.3920
• Kháng cự 1 (Đỉnh 6 tháng): 1.3969
• Kháng cự 2 (Mục tiêu chính): 1.4140
• Hỗ trợ 1 (200-SMA): 1.3850
• Hỗ trợ 2 (Vùng Breakout): 1.3750

Vĩ mô / Định giá

• Lãi suất Chính sách BoC (Dự kiến): 2.25%
• Định giá Swap (12 tháng): +50 bps
• Dầu thô WTI (Tương quan): $78.40

Động lượng

• RSI (Hàng ngày): Giữa vùng 50 (Hạ nhiệt từ vùng quá mua)
• Xu hướng: Cấu trúc Higher Highs & Higher Lows vẫn còn nguyên vẹn

TẠI SAO ĐIỀU NÀY QUAN TRỌNG: CÁC CHẤT XÚC TÁC

1. Quyết định BoC (11 tháng 6, 19:45 ICT / 08:45 EDT)

BoC được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 2.25%. Thị trường đã định giá sẵn mức tăng 50bps trong 12 tháng tới.

Rủi ro nằm ở phản ứng "bán sự thật" nếu Thống đốc Macklem có giọng điệu thận trọng về tăng trưởng toàn cầu.

2. Yếu tố Dầu mỏ

Dầu thô WTI đang dao động quanh mức $78.40. Giá dầu ổn định tạo một sàn hỗ trợ cho CAD, nhưng chưa đủ để đảo ngược xu hướng USD/CAD trừ khi WTI vượt qua $80.00.

3. PPI Mỹ (12 tháng 6, 18:30 ICT)

Chỉ số PPI Mỹ nóng lên sẽ củng cố kịch bản "cao hơn trong thời gian dài hơn" của Fed, tiếp thêm lực đẩy cho USD/CAD.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT SÂU

Cấu trúc

USD/CAD đang giữ trên Đường Trung bình Động 200 ngày (1.3850).

Cặp tiền đang kiểm tra mức thoái lui Fibonacci 23.6% của đợt tăng từ 1.3350.

Kịch bản

• Tăng:​ Tái chiếm 1.3970 mở đường về 1.4140.
• Giảm:​ Phá vỡ dưới 1.3850 làm mất hiệu lực xu hướng, hướng về 1.3750.

KHUNG KỊCH BẢN GIAO DỊCH

Kịch bản A: Tiếp diễn Tăng (Trường hợp Cơ sở)

Điều kiện: BoC thận trọng HOẶC PPI Mỹ mạnh.

Entry: Mua khi điều chỉnh về vùng 1.3880 – 1.3900

Mục tiêu 1: 1.3969 (Đỉnh 6 tháng)

Mục tiêu 2: 1.4140 (Đỉnh 2025)

Stop Loss: Dưới 1.3840

Kịch bản B: Đảo chiều Giảm (Bất ngờ Hawkish)

Điều kiện: BoC phát tín hiệu sắp tăng lãi suất HOẶC PPI Mỹ yếu.

Entry: Bán khi phá vỡ dưới 1.3850

Mục tiêu 1: 1.3750

Mục tiêu 2: 1.3650

Stop Loss: Trên 1.3980

LỊCH SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

Thời gian (ICT): 11 tháng 6, 19:45​

Quyết định Lãi suất BoC — TÁC ĐỘNG CAO

Thời gian (ICT): 11 tháng 6, 20:30​

Họp báo BoC — TÁC ĐỘNG CAO

Thời gian (ICT): 12 tháng 6, 18:30​

PPI Mỹ (Tháng 5) — TÁC ĐỘNG TRUNG BÌNH

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG APAC

Nhà giao dịch SGD / MYT

Sức mạnh của USD/CAD báo hiệu đồng USD mạnh lên toàn diện. Việc phá vỡ 1.4140 sẽ ảnh hưởng đến các giao dịch Carry trên toàn khu vực.

Tương quan Hàng hóa

Theo dõi CAD/MXN để tìm kiếm giá trị tương đối nếu giá Dầu biến động mạnh.

NGUỒN DỮ LIỆU & THAM KHẢO

• Ngân hàng Trung ương Canada (BoC)
• Brown Brothers Harriman (BBH) – Elias Haddad
• Định giá Swap Bloomberg
• TradingView (Mức giá WTI & FX)

CẢNH BÁO RỦI RO

Cảnh báo Rủi ro: Giao dịch CFD tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể dẫn đến việc mất toàn bộ vốn đầu tư. Các sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan.