AUD ขยับสูงขึ้นเหนือระดับ 0.7200 จากการเก็ง RBA ปรับขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้น จับตาข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ

• ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์  AUD/USD ขยับสูงขึ้นไปที่ประมาณ 0.7210
• คริส วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดระบุว่า เขาจะสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน 
• เศรษฐกิจออสเตรเลียเติบโตเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาส 2 ซึ่งเพิ่มโอกาสที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย  

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์ คู่ AUDUSD แข็งค่าขึ้นมาใกล้ 0.7210 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หลังจากคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แสดงความคิดเห็น ตลาดอาจเพิ่มความระมัดระวังก่อนการประกาศรายงานการจ้างงานเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ ในช่วงต่อมาของวันศุกร์ 

เทรดเดอร์ลดการเก็งว่าภายในเดือนนี้สหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากวอลเลอร์กล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ วอลเลอร์กล่าวว่า เขามีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเดือนกันยายนของเฟด หากไม่มีเรื่องที่สร้างความประหลาดใจจากข้อมูลเงินเฟ้อที่จะประกาศในอนาคต

ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME ขณะนี้ตลาดประเมินว่ามีโอกาสเกือบ 50.2% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน ลดลงจาก 63.2% เมื่อวันพุธ

ข้อมูลการจ้างงานเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ จะเป็นจุดสนใจสำคัญในช่วงต่อมาของวันนี้ เนื่องจากอาจให้เบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) จะแสดงการจ้างงานเพิ่มขึ้น 56,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ขณะเดียวกัน คาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ 4.1% ในช่วงเวลาเดียวกัน

สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) เปิดเผยเมื่อวันพุธว่า เศรษฐกิจออสเตรเลียเติบโต 0.4% เมื่อเทียบรายไตรมาส (QoQ) ในไตรมาส 2 (Q2) ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย รายงานฉบับนี้ยิ่งเพิ่มแนวโน้มที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดภายในเดือนนี้

เทรดเดอร์เพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเป็นประมาณ 70% จาก 50% ก่อนการเปิดเผยข้อมูล ตามการวิเคราะห์ของ Bloomberg จากการกำหนดราคาในตลาดฟิวเจอร์ส

ดุลการค้าออสเตรเลียเกินดุลลดลง หลังมีการปรับเพิ่มข้อมูลเดือนมิถุนายน

รายงาน Global Daily ของ Rabobank ระบุว่า ข้อมูลการค้าล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสถานะภายนอกของออสเตรเลียอ่อนตัวลงเล็กน้อย โดยนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า ตัวเลขการค้าเดือนกรกฎาคมที่ “เผยแพร่เมื่อเช้านี้แสดงให้เห็นว่าการลดลงของดุลการค้ารายเดือนเกินดุลนั้นน้อยกว่าที่คาดไว้” พร้อมกับ “การปรับเพิ่มตัวเลขของเดือนมิถุนายน” ธนาคารระบุว่า การผสมผสานระหว่างดุลการค้าปัจจุบันที่เกินดุลลดลงและผลการดำเนินงานของเดือนก่อนหน้าที่แข็งแกร่งขึ้น จะเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจก่อนการแถลงของฮันเตอร์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ RBA ต่อวุฒิสภาออสเตรเลียในช่วงต่อไป เนื่องจากตลาดต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมว่า ธนาคารกลางตีความการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของดุลภายนอกและภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างไร

ผู้ว่าการเฟดชี้การตัดสินใจของเฟดในเดือนกันยายนขึ้นอยู่กับข้อมูล ทำให้ฝั่งกระทิงดอลลาร์ยังคงต้องเฝ้าระวัง

ผู้ว่าการเฟดแสดงท่าทีเข้มงวดน้อยลงเล็กน้อย โดยคะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 6.1 เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.3 แต่ยังคงมีแนวโน้มชัดเจนที่จะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคม ข้อสังเกตสำคัญที่ว่าเฟดมีแนวโน้มจะคงนโยบายไว้ในการประชุมเดือนกันยายน หากภาวะเงินเฟ้อลดลงยังคงดำเนินต่อไป แต่ตัวเลขเงินเฟ้อที่ “ร้อนแรง” อาจกระตุ้นให้เกิดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาของเฟดที่ต้องพิจารณาอย่างสมดุล และยังคงทำให้ความเสี่ยงขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยมีอยู่ แม้ว่าวอลเลอร์จะกล่าวว่าเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวดีขึ้นและการเติบโตยังคงแข็งแกร่ง โดยรวมแล้ว ข้อความดังกล่าวสะท้อนถึงการมองภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงในเชิงบวกอย่างระมัดระวัง แต่เฟดยังคงมีความอดทนต่ำต่อการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้ออีกครั้ง ซึ่งจะสนับสนุนการ “ปรับขึ้นเล็กน้อย” ของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ดัชนี FXS Fed Sentiment ลดลง 2.06 จุดมาอยู่ที่ 125.38 ส่งสัญญาณว่าการรับรู้ของตลาดต่อท่าทีเข้มงวดของเฟดลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการสื่อสารในช่วงที่ผ่านมาซึ่ง FXS Speechtracker บันทึกไว้ อย่างไรก็ตาม ดัชนียังคงอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก เฟดจึงยังคงอยู่ในกลุ่มที่มีท่าทีเข้มงวดอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดควรเดินหน้าประเมินความเป็นไปได้อย่างมีนัยสำคัญที่เฟดจะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดเพิ่มเติม แม้ท่าทีจะผ่อนคลายลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีโมเมนตัมขาขึ้นเหนือเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7209 และยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ โดยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 0.7079 และเส้นกลางของ Bollinger Band บริเวณ 0.7133 คู่เงินกำลังขยับเข้าใกล้เส้นบนของ Bollinger Band บริเวณ 0.7232 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ประมาณ 67 และยังคงอยู่ในเขตที่สะท้อนภาพเชิงบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงอยู่ แต่กำลังเข้าใกล้สภาวะซื้อมากเกินไป

ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Band บริเวณ 0.7133 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 0.7079 และเส้นล่างของ Bollinger Band ใกล้ระดับ 0.7033 หากเกิดการย่อตัวกลับที่ลึกขึ้น ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นบนของ Bollinger Band ที่ 0.7232 และการทะลุเหนือเพดานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะเปิดทางให้ปรับตัวขึ้นต่อในแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)