EURUSD เผชิญแรงกดดัน หลังประธานเฟดนิวยอร์กเตือนถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

• ยูโรปรับตัวลงมาใกล้ระดับ 1.1380 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังประธานเฟดนิวยอร์กแสดงความคิดเห็นที่แข็งกร้าว
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 19 ปีใกล้ระดับ 5.14%
• ข้อมูล IFO ของเยอรมนีประจำเดือนกันยายนออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์

ยูโร (EUR) เผชิญแรงขายเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดระหว่างวันที่บริเวณ 1.1400 มาอยู่ใกล้ระดับ 1.1380 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น หลังจากจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกถาวรที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง แสดงความคิดเห็นในเชิงเข้มงวดนโยบายการเงิน

ณ เวลาปัจจุบัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 101.17 โดย DXY อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ที่ 101.23 ซึ่งทำไว้เมื่อวันพุธ

จอห์น วิลเลียมส์ชี้เศรษฐกิจยังยืดหยุ่นและมีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ขณะที่เฟดยังคงมีแนวโน้มใช้นโยบายเข้มงวด

ประธานเฟดสาขานิวยอร์กแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวอย่างเห็นได้ชัด ได้คะแนน 7.2/10 จาก FXS Speechtracker สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.2/10 สะท้อนจุดยืนที่มีความแข็งกร้าวมากกว่าระดับพื้นฐานที่กำหนดไว้ การเน้นย้ำถึง “ความยืดหยุ่นอย่างโดดเด่น” ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ความเสี่ยงขาลงต่อการจ้างงานสูงสุดที่ลดลง อุปสงค์ที่แข็งแกร่งซึ่งขับเคลื่อนโดย AI และความคิดเห็นที่ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปีนั้น “สมเหตุสมผล” ล้วนชี้ให้เห็นถึงความกังวลด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ รวมถึงความต้องการอย่างชัดเจนที่จะคงนโยบายการเงินที่เข้มงวด แม้จะลดการให้คำแนะนำล่วงหน้าอย่างชัดเจนลงก็ตาม

ดัชนีความเชื่อมั่นของเฟดจาก FXS ลดลง 0.18 จุด มาอยู่ที่ 148.63 ส่งสัญญาณถึงการถอยลงเล็กน้อยของระดับความแข็งกร้าว แม้ดัชนีจะลดลง แต่ยังคงอยู่ในเขตที่แสดงถึงความแข็งกร้าวอย่างมากเหนือระดับ 100 บ่งชี้ว่าการสื่อสารโดยรวมของเฟดยังคงโน้มเอียงไปทางนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น แม้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการคงอยู่ของอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นจะเพิ่มขึ้น

ความคิดเห็นที่แข็งกร้าวจากจอห์น วิลเลียมส์ของเฟดได้หนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 19 ปีที่ 5.14%

ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ยูโรได้รับแรงหนุนหลังการเปิดเผยข้อมูล IFO ของเยอรมนีประจำเดือนกันยายนที่แข็งแกร่งกว่าคาด รายงาน IFO แสดงให้เห็นว่าดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้นเร็วกว่าคาด มาอยู่ที่ 89.9 ในเดือนกันยายน สูงกว่าประมาณการที่ 89.0 และตัวเลขเดือนสิงหาคมที่ 88.9 ส่วนดัชนีการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและดัชนีความคาดหวังออกมาสูงกว่าคาดเช่นกันที่ 89.5 และ 90.4 ตามลำดับ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD

EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1.1380 ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากคู่สกุลเงินยังเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 ช่วงที่ระดับ 1.1515 การเคลื่อนไหวต่ำกว่าตัวชี้วัดแนวโน้มสำคัญนี้บ่งชี้ว่าความอ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา ยังคงมีอิทธิพล ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 25.5 แสดงภาวะถูกขายมากเกินไป ซึ่งอาจชะลอแรงขาลงในทันที แต่ยังไม่ส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 ช่วงบริเวณ 1.1515 และจำเป็นต้องเห็นราคาปิดรายวันเหนือระดับนี้ เพื่อคลายแรงกดดันขาลงและเปิดทางให้เกิดการรีบาวด์ที่ต่อเนื่องมากขึ้น ส่วนในด้านขาลง คู่สกุลเงินนี้มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงไปทดสอบระดับต่ำสุด YTD ที่ 1.1325

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)