คาดการณ์โลหะเงิน: ร่วงลงแตะระดับใกล้ $63.60 หลังประธานเฟดนิวยอร์กแสดงจุดยืนนโยบายการเงินเข้มงวด

• ราคาโลหะเงินดิ่งลงใกล้ระดับ 63.60 ดอลลาร์ หลังประธานเฟดสาขานิวยอร์กส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้
• ประธานเฟดสาขานิวยอร์กเตือนว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับธนาคารกลาง
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อแตะ 5.14%

ราคาโลหะเงิน (XAG/USD) ลดลง 1.25% มาอยู่ใกล้ระดับ 63.60 ดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายยุโรปของวันพฤหัสบดี โลหะสีขาวเผชิญแรงเทขายอย่างหนัก หลังจากจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกถาวรที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง แสดงความคิดเห็นในเชิงเข้มงวดนโยบายระหว่างการซื้อขายในยุโรป

ความคิดเห็นของวิลเลียมส์แห่งเฟดส่งสัญญาณว่า ธนาคารกลางมีความกังวลอย่างมากต่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และมีความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อแนวโน้มตลาดแรงงานโดยรวม

เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ วิลเลียมส์แห่งเฟดกล่าวว่า “เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้”

จอห์น วิลเลียมส์ชี้เศรษฐกิจยังยืดหยุ่นและเงินเฟ้อเป็นความท้าทาย ขณะที่เฟดยังคงมีจุดยืนเข้มงวด

ประธานเฟดสาขานิวยอร์กส่งสารที่มีความหนักแน่นอย่างเห็นได้ชัด ได้คะแนน FXS Speechtracker ที่ 7.2/10 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.2/10 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความเสี่ยงขาลงที่ลดลงต่อการจ้างงานสูงสุด การเน้นย้ำว่า “ความท้าทายครั้งใหญ่อยู่ที่เงินเฟ้อ” การยอมรับว่า “อุปสงค์จาก AI ค่อนข้างแข็งแกร่ง” และความเห็นที่ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปีเป็นเรื่อง “สมเหตุสมผล” ล้วนชี้ไปที่จุดยืนซึ่งยังคงเปิดทางให้การคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม แม้จะลดการส่งสัญญาณชี้นำล่วงหน้าอย่างชัดเจนลง

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ลดลง 0.18 จุดมาอยู่ที่ 148.63 บ่งชี้ว่าการรับรู้ว่ามีท่าทีเข้มงวดได้ปรับลดลงเล็กน้อย แม้จะลดลง แต่ดัชนียังคงอยู่ในเขตเข้มงวดอย่างชัดเจนและสูงกว่าเส้นเป็นกลางที่ 100 มาก ส่งสัญญาณว่าน้ำเสียงโดยรวมของเฟดยังคงสนับสนุนดอลลาร์ แม้ตลาดจะตั้งคำถามถึงความยั่งยืนของอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูง

ราคาโลหะเงินอยู่ภายใต้แรงกดดันอยู่แล้ว เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น หลังความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เร่งตัวขึ้นอีกครั้ง

ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินทั้งสองครั้งที่เหลือของปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 55% จาก 42.3% ที่เห็นในวันอังคาร

หลังจากความคิดเห็นของวิลเลียมส์แห่งเฟด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นต่อมาอยู่ใกล้ระดับ 5.14% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 19 ปี อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นของหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนส่งผลให้ความน่าดึงดูดใจของสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น โลหะเงิน ลดลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของโลหะเงิน

ในกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ 63.79 ดอลลาร์ โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ระดับ 65.15 ดอลลาร์ โลหะเงินปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุด และตำแหน่งราคาที่อยู่ใต้แนวต้านไดนามิกสำคัญนี้บ่งชี้ว่า การปรับตัวขึ้นมีแนวโน้มถูกจำกัด เว้นแต่ผู้ซื้อจะสามารถดึงราคากลับขึ้นเหนือเส้น EMA ได้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 46.18 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงเพียงเล็กน้อย มากกว่าจะเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ระดับ 65.15 ดอลลาร์ โดยการปิดรายวันที่เหนือระดับดังกล่าวจะช่วยคลายแรงกดดันในปัจจุบัน และเปิดทางให้เกิดการฟื้นตัวมากขึ้น ด้านล่าง ระดับต่ำสุดของวันที่ 19 สิงหาคมที่ 62.19 ดอลลาร์คือระดับแนวรับสำคัญ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)