การรีบาวด์ของดอลลาร์ออสเตรเลียชดเชยผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่มีท่าทีเข้มงวด

• ดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังค่อยๆ ฟื้นคืนการขาดทุนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกช่วยให้นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้น
• เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 และส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอีกครั้งในปีนี้
• ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์โจมตีการตัดสินใจดังกล่าว และเรียกร้องให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาที่ "1% หรือต่ำกว่านั้น" ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์

AUD/USD ฟื้นตัวขึ้นมาใกล้บริเวณ 0.7110 ในวันพฤหัสบดี หลังจากคู่เงินนี้ปรับตัวขาดทุนในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา จากการเก็งว่าเฟดจะมีท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงิน ในขณะที่เขียนบทความนี้ คู่เงินปรับตัวขึ้นมากกว่า 0.40% แต่การฟื้นตัวครั้งนี้แทบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยใดๆ จากออสเตรเลีย

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 0.25% สู่กรอบ 3.75% ถึง 4.00% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 การตัดสินใจดังกล่าวเป็นเอกฉันท์ และเควิน วอร์ช ประธานเฟดส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี พร้อมเตือนว่าเงินเฟ้อ "อยู่ในระดับสูงเกินไปและเป็นเช่นนี้มานานเกินไปแล้ว" โดยปกติแล้วข้อความในลักษณะดังกล่าวจะสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์กลับอ่อนค่าลงแทนที่จะปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางการเมือง หลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงไม่กี่ชั่วโมง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ เรียกร้องให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาที่ "1% หรือต่ำกว่านั้น" และโพสต์ข้อความว่าต้นทุนการกู้ยืมควรลดลง "และต้องลดลงอย่างรวดเร็ว" เขากล่าวว่ายังคงสนับสนุนวอร์ช แต่ทำให้ชัดเจนว่าเขาไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ความขัดแย้งอย่างเปิดเผยระหว่างทำเนียบขาวกับธนาคารกลางได้ลดความน่าดึงดูดบางส่วนจากข้อได้เปรียบด้านอัตราดอกเบี้ยของดอลลาร์

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทมีเสถียรภาพมากขึ้นในวันพฤหัสบดี โดย S&P 500 ขยับขึ้นเล็กน้อย และ Nasdaq ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ความมุ่งมั่นของวอร์ชในการจัดการกับเงินเฟ้อช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน หลังจากการเทขายอย่างหนักในวันก่อนหน้า การที่นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นมักเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย

การพุ่งขึ้นอย่างมากของทองคำ ซึ่งปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 4,360 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ยังช่วยเพิ่มแรงหนุน เนื่องจากราคาโลหะที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยสนับสนุนสกุลเงินที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย

นอกจากนี้ ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงมาอยู่ที่ 196,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 208,000 ราย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงตึงตัว และสนับสนุนท่าทีของเฟดที่หนุนนโยบายการเงินเข้มงวด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคระยะสั้น:

ในกราฟ 4 ชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7120 และยังคงมีแนวโน้มขาลงระยะใกล้ เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 ช่วงที่ 0.7123 และ SMA 100 ช่วงที่ 0.7173 คู่เงินกำลังพยายามสร้างเสถียรภาพหลังจากขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา แต่ตำแหน่งของราคาที่อยู่ใต้ค่าเฉลี่ยสำคัญทั้งสองเส้นชี้ให้เห็นว่าการดีดตัวขึ้นยังคงถูกจำกัด ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ใกล้ระดับ 44 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงในระดับปานกลางมากกว่าจะเป็นแรงขายเชิงรุก

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ SMA 20 ช่วงที่ 0.7123 ตามด้วยแนวกั้นแนวนอนที่ 0.7127 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นอยู่ที่ SMA 100 ช่วงใกล้ระดับ 0.7173 ส่วนด้านขาลง แนวรับในทันทีอยู่ที่ 0.7118 ก่อนถึงแนวรับเดิมที่ 0.7106 ขณะที่การปรับตัวลงลึกกว่านี้จะเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบบริเวณแนวรับถัดไปที่ประมาณ 0.7092

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)