คาดการณ์ EUR/USD: CPI สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งยังคงทำให้ฝั่งหมีควบคุมตลาด แม้ RSI อยู่ในภาวะ oversold

• ยูโรแตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นหนุนดอลลาร์สหรัฐ
• EUR/USD เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น SMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ทำให้ภาพทางเทคนิคโดยรวมยังคงเป็นขาลง
• ADX ใกล้ระดับ 53 บ่งชี้ถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง ขณะที่ RSI ส่งสัญญาณภาวะ oversold

ในวันพุธ EURUSD ร่วงลงเกือบ 0.50% เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาดช่วยตอกย้ำความคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) พุ่งขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ในปีนี้เหนือ 102.50 ในขณะที่เขียนบทความนี้ คู่เงินดังกล่าวซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.1145 หลังแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 1.1113 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025

ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า ขณะนี้เทรดเดอร์ประเมินโอกาส 43% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 22% ก่อนการประกาศข้อมูล ขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ที่เกือบ 95%

TD Securities ระบุว่า "รายงานในวันนี้ทำให้การคำนวณของเฟดสำหรับเดือนตุลาคมมีความซับซ้อนมากขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ให้คำแนะนำอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการงดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป" ขณะนี้พวกเขาประเมินว่า "ดัชนี PCE พื้นฐานจะเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 0.36% MoM" และชี้ว่า "ผู้นำเฟดดูเหมือนจะตัดสินใจดำเนินการคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาศัยการคาดการณ์ในตลาด ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นและทั่วทุกช่วยอายุก็มีส่วนช่วยดำเนินการคุมเข้มนโยบายแทนพวกเขา"

ความคาดหวังว่าเฟดจะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมยังคงทำให้ EURUSD มีความเสี่ยงที่จะลดลงเพิ่มขึ้น ปัญหาด้านการคลังและการเมืองของฝรั่งเศสยิ่งเพิ่มปัจจัยกดดันต่อยูโร (EUR)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค EUR/USD เผชิญแรงขายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม หลังจากที่ผู้ซื้อไม่สามารถดันราคาให้ทะลุเหนือระดับ 1.1700 ได้ จากนั้นคู่เงินได้กลับตัวลงอย่างรวดเร็ว โดยร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่สำคัญ เส้น SMA 50 วันที่ 1.1481, SMA 100 วันที่ 1.1479 และ SMA 200 วันที่ 1.1588 ล้วนอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงในภาพรวม

ภาวะโมเมนตัมยังตอกย้ำมุมมองดังกล่าว โดย RSI ในกราฟรายวันเคลื่อนไหวอยู่ในภาวะขายมากเกินไปใกล้ระดับ 26 และอินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์พร้อมเส้นค่าติดลบ ขณะที่ดัชนี Average Directional Index ซึ่งปรับตัวขึ้นมาอยู่บริเวณ 53 บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 1.1200 ตามมาด้วยระดับ 1.1350 หลังจากนั้น เส้น SMA 100 วันที่ 1.1483 และเส้น SMA 50 วันที่ 1.1489 จะก่อตัวเป็นโซนแนวต้านที่แข็งแกร่ง ส่วนเส้น SMA 200 วันที่ 1.1591 จะเป็นอุปสรรคเพิ่มเติมก่อนถึงระดับ 1.1700

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 1.1150 การทะลุต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดทางให้ราคาร่วงลงสู่ระดับจิตวิทยา 1.1000

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)