แนวโน้มราคาโลหะเงิน: XAG/USD เข้าใกล้ภาวะขายมากเกินไปหลังการเทขายที่มี CPI เป็นปัจจัยขับเคลื่อน

• โลหะเงินเผชิญแรงขายอย่างหนัก เนื่องจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงเกินคาดหนุนการเก็งกำไรเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
• ภาพรวมทางเทคนิคยังคงเป็นขาลง เนื่องจาก XAG/USD ซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) รายวันหลักเป็นอย่างมาก
• RSI เข้าใกล้โซน oversold ขณะที่ MACD ส่งสัญญาณแรงขายที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง

โลหะเงิน (XAG/USD) ร่วงลงกว่า 5.5% ในวันพุธ เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาดหนุนการคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทำจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้ ในขณะที่เขียนข่าวนี้ XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 55.78 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็น 3.7% YoY ในเดือนกันยายน จาก 3.4% ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.6% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้นเป็น 2.6% จาก 2.4% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ดัชนี CPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.6% ตามที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 0.2%

ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ขณะนี้เทรดเดอร์ประเมินโอกาส 43% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 22% ก่อนการเผยแพร่ข้อมูล ขณะที่โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ที่เกือบ 95%

ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นทำให้สินทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยมีความน่าสนใจมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการโลหะเงิน ซึ่งไม่สร้างรายได้ลดลง ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้วยการทำให้โลหะดังกล่าวมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อในต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ภาพทางเทคนิคบ่งชี้ว่าฝั่งผู้ขายยังคงควบคุมตลาดอย่างมั่นคง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่า XAG/USD ซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันเป็นอย่างมาก โดยเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ 63-72 ดอลลาร์ การปรับตัวลงระลอกล่าสุดทำให้โลหะเงินกลับเข้าใกล้ระดับต่ำสุดของเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของปีนี้เช่นกัน

ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังคงเป็นขาลง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ใกล้ระดับ 30 เข้าใกล้โซน oversold ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวลงเริ่มยืดเยื้อ ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบ ซึ่งตอกย้ำโมเมนตัมขาลงที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ดัชนี Average Directional Index (ADX) ที่ระดับ 21 จะบ่งชี้ว่าแนวโน้มยังไม่มีความแข็งแกร่งมากนัก

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับราคาทางจิตวิทยา 60 ดอลลาร์ ตามด้วย SMA 100 วันที่ 63 ดอลลาร์ และ SMA 50 วันที่ 64 ดอลลาร์ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ก่อตัวเป็นโซนแนวต้านที่แข็งแกร่งก่อนถึงระดับ 68 ดอลลาร์และ SMA 200 วันที่ 72 ดอลลาร์

ในด้านขาลง การทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดของเดือนกรกฎาคมบริเวณ 55.00-55 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง อาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงลึกขึ้นสู่ระดับ 50 ดอลลาร์ การยืนเหนือโซนแนวรับนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการดีดตัวเพื่อปรับฐานจากระดับ oversold มากกว่าจะเป็นการกลับตัวของแนวโน้มอย่างชัดเจน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)