ดอลลาร์ออสเตรเลียลดช่วงขาขึ้น หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงเกินคาดหนุนดอลลาร์สหรัฐ

• AUD/USD ร่วงลง 0.34% สู่บริเวณ 0.6960 พลิกกลับจากการปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
• อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นสู่ 3.7% ในเดือนกันยายน ซึ่งหนุนความคาดหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
• ตัวเลขการจ้างงานของออสเตรเลียในวันพฤหัสบดีอาจเป็นปัจจัยชี้ทิศทางใหม่ให้กับเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

AUD/USD พลิกกลับจากการปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ในวันพุธ โดยลดลง 0.34% ในวันนี้ มาซื้อขายที่บริเวณ 0.6960 ในขณะที่เขียนข่าวนี้ คู่เงินปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 0.7000 เนื่องจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา (US) ที่สูงกว่าคาด กระตุ้นการปรับตัวขึ้นในวงกว้างของดอลลาร์สหรัฐ (USD) และสร้างแรงกดดันอีกครั้งต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) เมื่อวันพุธ แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีเร่งตัวขึ้นสู่ 3.7% ในเดือนกันยายน จาก 3.4% ในเดือนสิงหาคม และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่ CPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน ก็เพิ่มขึ้นสู่ 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) จาก 2.4% ก่อนหน้านี้

เมื่อเทียบเป็นรายเดือน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.6% และ 0.3% ตามลำดับ ซึ่งเน้นย้ำถึงแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่ในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตัวเลขเหล่านี้ตอกย้ำความคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจำเป็นต้องคงจุดยืนนโยบายการเงินแบบเข้มงวด หรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

หลังจากการเปิดเผยข้อมูล ตลาดเพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส (bps) ในเดือนตุลาคมเป็น 47% จาก 22% ในวันก่อนหน้า นอกจากนี้ นักลงทุนยังให้น้ำหนักโอกาส 41% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดเบสิสในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจาก 18% ในวันก่อนหน้า

การปรับราคาใหม่ของความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟดผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมให้กับดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตรามาตรฐาน พุ่งขึ้นใกล้ 5.33% จากประมาณ 5.20% ก่อนการรายงานข้อมูลเงินเฟ้อ ทำให้สินทรัพย์ที่อยู่ในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐมีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวขึ้น 0.46% สู่บริเวณ 102.70 แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ความแข็งแกร่งในวงกว้างของดอลลาร์ส่งผลกดดันต่อ AUD/USD และพลิกกลับการปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ของคู่เงิน

ในฝั่งออสเตรเลีย นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับรายงานการจ้างงานเดือนกันยายนในวันพฤหัสบดี ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการคาดการณ์แนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6964 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.6974 และเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.6968 ขณะที่ค่าดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ล่าสุดที่ 33 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังเกิดขึ้น แต่กำลังขยับเข้าใกล้เขตขายมากเกินไป ซึ่งชี้ให้เห็นว่า แม้ผู้ขายยังคงควบคุมตลาดอยู่ แต่จังหวะการปรับตัวลดลงอาจเริ่มชะลอตัวลงแทนที่จะเร่งตัวลงอย่างรุนแรง

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.6968 ตามด้วยเส้น SMA 100 ช่วงที่ 0.6974 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นที่ 0.6995 และจากนั้นที่ 0.7005 ถัดขึ้นไป ระดับ 0.7045, 0.7075, 0.7105 และ 0.7140 ก่อตัวเป็นแนวต้านในกรอบกว้าง ซึ่งราคาจะต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวเพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในภาพรวม ด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่ 0.6932 ตามด้วย 0.6904 และ 0.6883 โดยการทะลุลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลดลงลึกยิ่งขึ้น ขณะที่การดีดตัวจากกลุ่มระดับเหล่านี้จะเป็นเพียงสัญญาณการปรับฐานในกรอบภายใต้แนวโน้มขาลงที่มีอยู่

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)