ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นหา 103 หลัง CPI ที่ร้อนแรงจุดประกายการเก็งการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้ง

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้น 0.69% หลังอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ 3.7% ในเดือนกันยายน
• ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.6% ตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
• โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 42% หนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล พุ่งขึ้นกว่า 0.69% ในวันพุธ หลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มีน้ำหนักมากกว่าคำกล่าวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่ระบุว่าไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2027 ดัชนี DXY เพิ่มขึ้น 0.69% มาอยู่ที่ 102.90 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025

DXY พุ่งขึ้นสู่ระดับ 102.90 ขณะที่เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สูงขึ้น

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.6% MoM ตามที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่เพิ่มขึ้น 3.7% YoY จาก 3.4% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมรายการที่มีความผันผวน เช่น พลังงานและอาหาร เพิ่มขึ้น 0.3% MoM สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และเพิ่มขึ้นจาก 2.4% เป็น 2.6% ในช่วง 12 เดือนจนถึงเดือนกันยายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน

ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลที่พุ่งสูงขึ้น รวมถึงราคาอาหาร เป็นปัจจัยหนุนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนที่อยู่อาศัย ค่าเช่าเทียบเท่าที่เจ้าของบ้านจ่ายเพื่ออยู่อาศัยเอง ค่าใช้จ่ายด้านสันทนาการและการศึกษาเพิ่มขึ้น รวมถึงราคารถยนต์และรถบรรทุกมือสองที่พุ่งสูงขึ้น

หลังการประกาศรายงาน ตลาดเงินได้เพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม เมื่อหนึ่งวันก่อนหน้านี้ โอกาสดังกล่าวอยู่ใกล้ 22% แต่ในขณะที่เขียนข่าว โอกาสได้พุ่งขึ้นสู่ 42% และสำหรับปี 2027 นักลงทุนกำลังเก็งว่าการคุมเข้มนโยบายการเงินจะอยู่ที่ 54 จุดพื้นฐาน ตามข้อมูลของ Prime Terminal

ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ท้าทายคำกล่าวของนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์กเมื่อวันอังคาร ซึ่งกล่าวว่าเขามองว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปี 2026 และจะไม่มีการปรับขึ้นในปี 2027

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้น โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 5.251% เพิ่มขึ้น 3.5 จุดเบสิส ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ซึ่งอ่อนไหวมากที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น เพิ่มขึ้นเกือบ 7 จุดเบสิส มาอยู่ที่ 4.865%

อะไรคือทิศทางต่อไปของดอลลาร์สหรัฐ?

ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีรายงานสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของเฟด การเผยแพร่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ยอดค้าปลีก ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และถ้อยแถลงเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เฟด

คาดการณ์ราคาดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสปอตซื้อขายอยู่ที่ 102.87 ดัชนียังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากราคายืนอยู่เหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50/100/200 วันใกล้ระดับ 100.25 ได้อย่างชัดเจน และเคลื่อนไหวตามเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นระยะกลางที่กำลังถูกทดสอบบริเวณระดับปัจจุบัน เส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นระยะยาวที่ให้แนวรับบริเวณ 101.84 อยู่ต่ำกว่าราคาเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ 71.85 แสดงภาวะซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นเริ่มตึงตัว แต่ยังคงได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง

ในด้านขาลง แนวรับทันทีสอดคล้องกับเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นระยะกลางที่ 102.87 ตามด้วยเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นระยะยาวบริเวณ 101.84 หากเกิดการย่อตัวที่ลึกขึ้น ราคาอาจเคลื่อนตัวลงไปทดสอบแนวรับสำคัญของกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใกล้ระดับ 100.25 ซึ่งเป็นบริเวณที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน 100 วัน และ 200 วันมาบรรจบกัน เพื่อเสริมโครงสร้างขาขึ้นในภาพรวม

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)