คาดการณ์ EUR/USD: โซน 1.1686-1.1710 ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญ

• EURUSD ปรับตัวลดลงกลับมาใกล้ 1.1625 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว
• นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายของ ECB และข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม
• คาดว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดี

ในช่วงเซสชันยุโรปวันพุธ ยูโร (EUR) ยอมทิ้งขาขึ้นในช่วงแรกและทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1.1625 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) คู่สกุลเงินหลักปรับตัวลดลงเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากขาลงในช่วงเช้า

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 98.82

ตลาดการเงินคาดว่าแนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐจะขึ้นอยู่กับข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในวันศุกร์

คาดเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มขึ้นจากราคาพลังงาน

ตามข้อมูลของ TD Securities รายงาน CPI ประจำเดือนสิงหาคมที่จะเผยแพร่ในเร็ว ๆ นี้น่าจะแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคาพื้นฐานยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม โดยธนาคารคาดว่า “เงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 0.19% m/m (2.3% y/y)” นักกลยุทธ์ของธนาคารเน้นย้ำว่า “ภาคบริการน่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ขณะที่ราคาสินค้าพื้นฐานมีแนวโน้มเป็นปัจจัยฉุดรั้ง เนื่องจากปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายเดือน” ในทางตรงกันข้าม พวกเขาคาดการณ์ว่า “CPI ทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 0.37% m/m (3.4% y/y) ซึ่งสูงกว่า เนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและเงินเฟ้อในหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย”

คาดว่าข้อมูลเงินเฟ้อจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ปัจจุบัน เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่ามีโอกาส 60% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายน

ขณะเดียวกัน คาดว่ายูโรจะซื้อขายในกรอบไซด์เวย์เป็นส่วนใหญ่ก่อนการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดี ตามการคาดการณ์ของตลาด ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดเบสิส (bps) ซึ่งตอกย้ำว่าความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของยูโร

นักกลยุทธ์ของ Scotiabank ระบุไว้ในบันทึกว่า “ประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้อยู่ที่การประชุม ECB ในวันพฤหัสบดี โดยคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าผู้กำหนดนโยบายจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps พร้อมคงท่าทีที่ค่อนข้างเป็นสายเหยี่ยวเอาไว้ ขณะที่พวกเขาพยายามควบคุมความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่มีพลังงานเป็นปัจจัยขับเคลื่อน และลดโอกาสที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะขยายวงกว้างออกไป”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EURUSD

ในกราฟรายวัน EURUSD ซื้อขายอยู่ที่ 1.1626 คู่สกุลเงินมีอคติเชิงบวกเล็กน้อย เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 1.1605

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 57 และยังคงอยู่ในแดนเป็นกลางถึงบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงมีอยู่ แต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไปหลังจากราคาพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ในฝั่งขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ 1.1605 การทำราคาปิดวันนี้ที่ต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะทำให้ภาพขาขึ้นอ่อนแอลง และเปิดทางให้เกิดการปรับฐานลึกลงไปสู่จุดต่ำสุดก่อนหน้า ขณะที่ระดับถัดลงมาคือระดับทางจิตวิทยาที่ 1.1500 ซึ่งเป็นระดับแนวรับสำคัญ ในฝั่งขาขึ้น ช่วง 1.1686-1.1710 เป็นเขตแนวต้านที่สำคัญสำหรับคู่สกุลเงินนี้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)