คาดการณ์ USDCAD: ขยับสูงขึ้นเหนือ 1.3850 แต่ยังคงมีแนวโน้มขาลง

• USDCAD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ 1.3875 ในช่วงต้นของตลาดยุโรปวันจันทร์
• เทรดเดอร์เตรียมรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเฟดในวันพุธ  
• แนวโน้มเชิงลบของทั้งคู่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่ยังมีโอกาสปรับฐานเพิ่มเติม เนื่องจากโมเมนตัมของ RSI อยู่ในภาวะทรงตัว 
• ระดับแนวต้านแรกอยู่ในโซน 1.3920-1.3930 ส่วนเป้าหมายขาลงแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 1.3840 

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันจันทร์ คู่ USDCAD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 1.3875 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขยับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา (CAD) ท่ามกลางความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในช่วงปลายวันพุธนี้มากขึ้น 

เทรดเดอร์เพิ่มการเก็งเรื่องเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังข้อมูลเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นในเดือนสิงหาคม โดยดัชนี CPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% MoM ในเดือนสิงหาคม ส่งผลให้การเพิ่มขึ้นในรอบ 12 เดือนอยู่ที่ 3.4% ตามรายงานของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด 

ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อ CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้นเป็น 0.3% MoM ในเดือนสิงหาคม จาก 0.2% ในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ CPI ที่ร้อนแรงขึ้นตามมาด้วยตัวเลขที่แข็งแกร่งในองค์ประกอบหลายรายการของดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี ส่งผลให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ และช่วยหนุนเงินดอลลาร์

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch  ขณะนี้ตลาดเชื่อว่ามีโอกาสเกือบ 86% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ และจะมีการปรับขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี

ตามรายงานของ CNN  ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจหนุนราคาน้ำมันดิบและสนับสนุนดอลลาร์แคนาดาที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ โดยสื่อของทางการอิหร่านอ้างว่าเรือพาณิชย์ของอิหร่านถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันเสาร์

นอกจากนี้ ซาอุดีอาระเบียยังเผชิญกับการโจมตีที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากกลุ่มที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่าน รวมถึงการโจมตีโรงงานพลังงานโดยกลุ่มฮูตี ซึ่งเป็นความพยายามควบคุมเส้นทางน้ำสำคัญแห่งที่สองในภูมิภาค ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าแคนาดาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ และราคาน้ำมันดิบที่สูงมักส่งผลเชิงบวกต่อดอลลาร์แคนาดา 

ดอลลาร์แคนาดาทรงตัว เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ–แคนาดายังคงไม่เปลี่ยนแปลง

นักวิเคราะห์จาก Scotiabank ระบุว่า ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นกำลังช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดาในระยะใกล้ แม้จะมีการจับตาเส้นทางนโยบายของเฟดอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยพวกเขาชี้ว่า "ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นระหว่างสหรัฐฯ/แคนาดาค่อนข้างทรงตัวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แม้ตลาดจะให้ความสนใจกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ มากขึ้น ซึ่งน่าจะช่วยพยุงดอลลาร์แคนาดาในระยะสั้นได้" เสถียรภาพของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยจำกัดการปรับตัวลงในทันทีของสกุลเงินดังกล่าว แม้ว่าความสนใจของตลาดในวงกว้างยังคงมุ่งไปที่พัฒนาการด้านอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวโน้มเชิงลบของ USD/CAD ยังคงอยู่ในระยะสั้น

ในกราฟรายวัน USDCAD ยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย เนื่องจากเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 วันและขอบบนของ Bollinger Band ราคาอยู่ในช่วงสร้างฐานเหนือเส้นกลางของ Bollinger Band เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่ามีแรงซื้อรองรับอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 49.9 ยังคงเป็นกลาง และบ่งชี้ว่าโมเมนตัมในทิศทางใดทิศทางหนึ่งยังไม่แข็งแกร่ง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่โซน 1.3920-1.3930 ซึ่งเป็นขอบบนของ Bollinger Band และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน หากมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหนือระดับนี้ อาจเปิดทางไปสู่ระดับราคาจิตวิทยาที่ 1.4000 ก่อนมุ่งหน้าไปทดสอบระดับสูงสุดของวันที่ 4 สิงหาคมที่ 1.4080 

ในด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Band ใกล้ 1.3840 ก่อนถึงแนวรับเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณขอบล่างของ Bollinger Band ที่ประมาณ 1.3760 ซึ่งอาจเป็นจุดที่แรงขายหยุดชะงัก หากทั้งคู่ขยายการปรับตัวลงต่อไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)