คาดการณ WTI: ความกงวลเกยวกบอปทานพลงงานทยดเยอยงคงเปนปจจยหนนสำคญ

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 82.10 ดอลลาร์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานเป็นเวลานานยังคงอยู่
ทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านต่างอ้างว่าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ
OPEC ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปี 2026 ลงมาอยู่ที่ 580,000 บาร์เรลต่อวัน

ในตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ฟิวเจอร์สบนตลาด NYMEX ซื้อขายสูงขึ้น 0.5% ที่ประมาณ 82.10 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันสะท้อนความแข็งแกร่ง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานเป็นเวลานานยังคงเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อราคาน้ำมัน

เนื่องจากทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านต่างอ้างว่าตนเองควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นคอขวดสำคัญสำหรับอุปทานพลังงานทั่วโลกหนึ่งในห้า การเดินเรือผ่านคอขวดดังกล่าวจึงยังคงอยู่ในระดับต่ำ

ตามข้อมูลจาก Kpler การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซมีจำนวนเพียง 6 ลำเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ลดลงจากค่าเฉลี่ยในช่วง 10 วันที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ประมาณ 11 ลำ โดย Reuters รายงานว่า ระดับดังกล่าวยังลดลงอย่างมากจากช่วงก่อนสงครามที่มีเรือเดินทางผ่าน 130-140 ลำต่อวัน

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ระบุในโพสต์บน Truth Social ว่า สหรัฐฯ “ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเบ็ดเสร็จ” โดยบรรยายการประจำการของกองทัพเรือสหรัฐฯ ว่าเป็น “กำแพงเหล็ก”

ขณะเดียวกัน OPEC ได้ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกสำหรับปีปัจจุบันลงมาอยู่ที่ 580,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) จากประมาณการเดิมที่ 780,000 บาร์เรลต่อวัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค WTI

ราคาน้ำมัน WTI สหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ 82.10 ดอลลาร์ โดยยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะใกล้ เนื่องจากราคาซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ระดับ 80.07 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันปรับตัวฟื้นตัวขึ้นต่อเหนือเส้น EMA 20 วัน ซึ่งเริ่มต้นขึ้นหลังจากราคาครบถ้วนตามการย้อนกลับ 61.8% ของการแกว่งตัวจากระดับต่ำสุดวันที่ 2 กรกฎาคมที่ 67.09 ดอลลาร์ ไปยังระดับสูงสุดวันที่ 23 กรกฎาคมที่ 92.25 ดอลลาร์

ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 52.55 ซึ่งสูงกว่าระดับกลางเล็กน้อย บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ทรงตัวมากกว่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ราคาเข้าใกล้ระดับ Fibonacci ด้านบน

ในทางขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ 38.2% ของ Fibonacci retracement ที่ 82.54 ดอลลาร์ ตามด้วยระดับ retracement ที่ 23.6% ที่ 86.11 ดอลลาร์ ซึ่งการปรับตัวขึ้นต่อไปอาจเริ่มเผชิญกับการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร ในทางขาลง แนวรับแรกถูกกำหนดโดยเส้น EMA 20 วันที่ 80.07 ดอลลาร์ ขณะที่อุปสงค์เชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่ากระจุกตัวอยู่บริเวณระดับ retracement ที่ 50.0% ที่ 79.65 ดอลลาร์ การทะลุต่ำกว่าบริเวณนี้จะเปิดทางไปสู่แนวรับ Fibonacci ที่ลึกลงไปที่ 76.75 และ 72.64 ดอลลาร์ ขณะที่ระดับต่ำสุดที่ 67.40 ดอลลาร์ยังคงเป็นเป้าหมายขาลงสำคัญก็ต่อเมื่อโครงสร้างขาขึ้นในปัจจุบันล้มเหลวอย่างชัดเจน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)

WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ

ปัจจัยใดที่ผลักดันให้ราคาน้ำมัน WTI เคลื่อนไหว?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน

ข้อมูลน้ำมันดิบคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย

คาดการณ์ WTI: ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงานที่ยืดเยื้อยังคงเป็นปัจจัยหนุนสำคัญ