คาดการณ์ราคา AUDJPY: แข็งค่าขึ้นเหนือ 110.00 แต่ยังคงเป็นขาลงเมื่ออยู่ต่ำกว่า SMA 100 วัน

• AUD/JPY แข็งค่าขึ้นมาใกล้ 110.30 ในช่วงต้นตลาดเอเชียของวันศุกร์
• ตลาดมองว่า BoJ จะมีท่าทีระมัดระวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินเดือนตุลาคม
• แนวโน้มเชิงลบของคู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น 100 วัน ขณะที่โมเมนตัม RSI อยู่ในภาวะขาลง
• แนวต้านขาขึ้นแรกอยู่ที่ 110.55 ขณะที่เป้าหมายขาลงแรกที่ควรจับตาอยู่ที่ 110.00

คู่ AUD/JPY เคลื่อนไหวในแดนบวกบริเวณ 110.30 ยุติการปรับตัวลงติดต่อกันสองวันในช่วงเวลาการซื้อขายตลาดยุโรปตอนต้น ถ้อยแถลงที่ระมัดระวังจากผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นกดดันเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ นายคาซูโอะ อูเอดะ (Kazuo Ueda) ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้แสดงความคิดเห็นที่มีความเข้มงวดน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยกล่าวว่าธนาคารกลางจะ “ประเมินความเป็นไปได้และความเสี่ยงที่แนวโน้มเศรษฐกิจและราคาพื้นฐานจะเกิดขึ้นจริง” เมื่อพิจารณาถึงจังหวะและช่วงเวลาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ขณะเดียวกัน อายาโนะ ซาโตะ จาก BoJ ระบุเมื่อวันพุธว่า เธอสนับสนุนแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในหลายระยะ

ขณะนี้เทรดเดอร์คาดการณ์โอกาสเกือบ 12% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ ลดลงจากระดับสูงถึง 40% ในช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้ว ตามข้อมูลของ Bloomberg โดยโอกาสดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 90% เมื่อรวมการประชุมในเดือนธันวาคม

การคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปของ BoJ บั่นทอนความน่าดึงดูดของการทำ Carry Trade ในเงินเยน

นักกลยุทธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนของ Rabobank ระบุว่า “แม้ BoJ จะประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่คาดไว้ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายน แต่แนวทางของ BoJ ไม่ได้มีความเข้มงวดมากเท่าที่ตลาดคาดหวัง” ถึงกระนั้น พวกเขาเน้นย้ำว่า “นโยบายของ BoJ ที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปยังคงบั่นทอนความน่าดึงดูดของ JPY ในฐานะสกุลเงินสำหรับระดมทุน” เนื่องจากวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่องกำลังบั่นทอนบทบาทดั้งเดิมของเงินเยนในการทำ Carry Trade

ซาโตะจาก BoJ สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป รักษาแนวโน้มเงินเยนที่มีความเข้มงวดอย่างระมัดระวัง

คำกล่าวสุนทรพจน์ของซาโตะจาก BoJ ได้คะแนน 6.4 จาก FXS Speechtracker ซึ่งตรงกับค่าเฉลี่ยในอดีตของผู้พูดอย่างพอดี สะท้อนถึงจุดยืนที่มีเสถียรภาพแต่มีความเข้มงวดเล็กน้อย การเห็นพ้องกันเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการปฏิเสธแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการปรับนโยบายสู่ภาวะปกติอย่างระมัดระวัง ซึ่งอาจช่วยหนุนเงินเยนได้ในระดับปานกลาง

การเน้นย้ำถึงความเป็นอิสระด้านนโยบายควบคู่ไปกับจุดยืนด้านการคลังเชิงรุกของรัฐบาล บ่งชี้ว่ายังมีขอบเขตสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเกิดขึ้นจริง เมื่อความเสี่ยงด้านราคาเอนเอียงไปทางสูงขึ้นเล็กน้อยจากต้นทุนราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง สุนทรพจน์ดังกล่าวจึงตอกย้ำแนวโน้มที่แข็งกร้าวในระดับหนึ่ง โดยยังคงความเสี่ยงขาขึ้นของเงินเยนไว้ ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายอย่างแข็งกร้าว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงมีโทนขาลงใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาปัจจุบันยังคงอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และเส้น SMA กลางของ Bollinger Bands 20 วัน นอกจากนี้ ราคายังอยู่ใต้เส้น Bollinger Band ด้านบน ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) อยู่ที่ประมาณ 43 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง และยังคงมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงมากกว่าการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger ที่ 110.55 ก่อนจะไปถึงขอบบนของ Bollinger Band ที่ 112.10 และจากนั้นคือเส้น SMA 100 วันที่ 112.45 การทะลุเหนือระดับนี้อย่างเด็ดขาดอาจเปิดทางไปสู่ระดับสูงสุดของวันที่ 27 กรกฎาคมที่ 114.67 

ในด้านขาลง แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับทางจิตวิทยา 110.00 หากมีแรงขายต่อเนื่องต่ำกว่าระดับดังกล่าว อาจทำให้ราคาปรับตัวลดลงไปยังขอบล่างของ Bollinger Band ที่ 109.00 ตามด้วยระดับต่ำสุดของวันที่ 1 ตุลาคมที่ 108.71 

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)