คาดการณ์ราคา USDJPY: ร่วงต่ำกว่าเส้น EMA ระยะเก้าวันที่ระดับ 157.00

• USDJPY อาจมุ่งหน้าไปทดสอบแนวต้านระยะใกล้ที่เส้น EMA เก้าวันบริเวณ 157.12
• ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันอยู่ที่ 47 บ่งชี้โมเมนตัมเป็นกลางและอยู่ในช่วงปรับฐาน
• แนวรับหลักอยู่ที่ขอบล่างของรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรบริเวณ 155.20

ในเวลาตลาดยุโรปวันจันทร์ USDJPY ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สอง เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 156.90 คู่สกุลเงินนี้กำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงเวลาที่ตลาดกำลังปรับฐาน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้เป็นฝ่ายคุมเทรนด์

คู่ USDJPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันและ 50 วัน การเรียงตัวของเส้น EMA ระยะสั้นและระยะกลางที่อยู่เหนือราคา บ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นยังคงถูกจำกัดในขณะนี้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันที่อยู่ใกล้ 47 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมในช่วงปรับฐานมากกว่าภาวะ oversold การผ่อนคลายลงล่าสุดของดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS สู่ระดับ 147.72 ยิ่งตอกย้ำท่าทีที่อ่อนแอลงของดอลลาร์เมื่อเทียบกับเยน

คู่ USDJPY อาจดีดตัวขึ้นไปหาแนวต้านระยะใกล้ที่เส้น EMA เก้าวันบริเวณ 157.12 ตามด้วยเส้น EMA 50 วันที่ 158.03 แนวต้านถัดไปอยู่ที่ขอบบนของรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรบริเวณ 159.10 การทะลุเหนือรูปแบบสามเหลี่ยมได้สำเร็จจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมา และสนับสนุนให้คู่สกุลเงินนี้มุ่งหน้าไปทดสอบบริเวณระดับสูงสุดในรอบเกือบ 40 ปีที่ 163.99 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม

ในด้านขาลง คู่ USDJPY อาจเคลื่อนตัวไปยังบริเวณขอบล่างของรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรที่ประมาณ 155.20 การทะลุลงต่ำกว่ารูปแบบสามเหลี่ยมได้อย่างต่อเนื่องจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงไปทดสอบระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือนที่ 152.10

ประธานเฟดคลีฟแลนด์เตือนความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ขณะที่เฟดยังคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างชัดเจน

ประธานเฟดคลีฟแลนด์ส่งสัญญาณที่มีท่าทีหนุนนโยบายการเงินเข้มงวดในระดับปานกลาง โดยได้คะแนนจาก FXS Speechtracker ที่ 7.2/10 ซึ่งอ่อนลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7.5/10 การเน้นย้ำว่า "ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของเงินเฟ้อคือการก่อตัวของกรอบความคิดเกี่ยวกับเงินเฟ้อ" ควบคู่ไปกับความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันจากอุปสงค์และรายจ่ายฝ่ายทุนที่ทำให้แรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นอย่างมากในการป้องกันไม่ให้ความคาดหวังเงินเฟ้อหลุดจากจุดยึด ท่าทีที่ Hammack ยืนกรานว่านโยบายการเงินจะต้องยังคงอยู่ในระดับที่เข้มงวดเพื่อทำให้เงินเฟ้อลดลง แม้การเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง บ่งชี้ถึงความต้องการที่จำกัดต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินของดอลลาร์สหรัฐในระยะใกล้

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ลดลง 0.34 จุด สู่ระดับ 147.72 บ่งชี้ว่าความเข้มงวดของท่าทีหนุนนโยบายการเงินเข้มงวดปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังการกล่าวสุนทรพจน์ แม้ดัชนีจะลดลง แต่ยังคงอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก ซึ่งยืนยันว่าการสื่อสารของเฟดยังคงอยู่ในขอบเขตที่มีท่าทีหนุนนโยบายการเงินเข้มงวดอย่างชัดเจน แม้น้ำเสียงจะผ่อนคลายลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับฐานล่าสุดที่ติดตามโดย FXS Speechtracker

ความเสี่ยงที่ BoJ จะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดกลับมาอีกครั้ง ขณะที่ Rabobank ชี้ถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งประวัติศาสตร์ติดต่อกัน

นักวิเคราะห์จาก Rabobank ระบุว่า แม้ตลาดจะคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่า BoJ จะรอจนถึงปลายเดือนตุลาคมจึงจะดำเนินการด้านนโยบายการเงินครั้งต่อไป แต่ความสนใจของตลาดเพิ่มสูงขึ้นหลังจากความเห็นของ Momma อดีตผู้อำนวยการบริหารของ BoJ โดยขณะนี้เขามองว่า "การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25bps ซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นติดต่อกันครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงปลายสงครามเย็นในปี 1989-90 และเป็นการปรับขึ้นติดต่อกันแบบรายเดือนครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นสูงสุดในเดือนมีนาคม 1980 (เมื่ออัตราดอกเบี้ยแตะระดับ 9.0%) ถือเป็น ‘ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นจริง’ แม้โอกาสจะอยู่ที่เพียง 20-30% ก็ตาม" Rabobank เน้นย้ำว่า แม้สถานการณ์ดังกล่าวจะมีโอกาสเกิดขึ้นต่ำ แต่การดำเนินการเช่นนี้จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นครั้งสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม.)