ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวใกล้ระดับ 99.00 ท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น

• ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย หลังสหรัฐฯ ขยายมาตรการคว่ำบาตรทุติยภูมิที่มุ่งเป้าไปยังเครือข่ายการค้าของอิหร่านและสถาบันต่าง ๆ ของจีน
• การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ยังคงถูกจำกัดจากการที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวเป็นสองเท่า โดยใช้งบสูงสุด 1 ล้านล้านดอลลาร์
• เทรดเดอร์รอข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ที่สำคัญของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ประธานเฟดที่กำลังจะมีขึ้นในการประชุม Jackson Hole

ในตลาดลงทุนเอเชียวันอังคาร ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน และเคลื่อนไหวที่ประมาณ 99.00

ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น การปรับตัวขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐอเมริกา (US) ขยายมาตรการคว่ำบาตรทุติยภูมิต่อหน่วยงานที่ทำการค้ากับอิหร่าน สก็อตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เตือนว่าสถาบันการเงินรายใหญ่อาจเผชิญการบังคับใช้มาตรการในสัปดาห์นี้ พร้อมชี้แจงอย่างชัดเจนว่านิติบุคคลของจีนจะไม่ได้รับการยกเว้นจากมาตรการเหล่านี้

แม้จะมีปัจจัยหนุนทางภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าว แต่การปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมของดอลลาร์อาจถูกจำกัดจากการตัดสินใจของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่จะเพิ่มการดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรอายุยาวเป็นสองเท่า รายงานระบุว่า รัฐมนตรีคลังสหรัฐน อาจใช้เงินสูงสุด 1 ล้านล้านดอลลาร์จากบัญชีทั่วไปของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อคืนดังกล่าว ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องและอัตราผลตอบแทนในตลาด

นักลงทุนในตลาดกำลังให้ความสนใจกับกำหนดการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่หนาแน่นในสัปดาห์นี้ ตัวชี้วัดสำคัญที่กำลังจะประกาศ ได้แก่ รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคในวันอังคาร และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันพุธ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญสำหรับการกำหนดนโยบายของธนาคารกลาง

สัปดาห์นี้จะสิ้นสุดลงในวันศุกร์ เมื่อเควิน วอร์ช (Kevin Warsh) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสัมมนา Jackson Hole ประจำปี นักลงทุนคาดการณ์ว่าคำกล่าวของเขาจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดและทิศทางของดอลลาร์สหรัฐในระยะใกล้

นักกลยุทธ์ของ Scotiabank เน้นย้ำว่า "ความเสี่ยงจากปฏิทินเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสัปดาห์นี้มีนัยสำคัญ" โดยระบุว่ากำหนดการประกาศข้อมูลและสัญญาณด้านนโยบายที่อัดแน่น กำลังกระตุ้นให้นักลงทุนประเมินการลงทุนใหม่ ในมุมมองของพวกเขา "โอกาสที่ดอลลาร์สหรัฐจะปรับตัวขึ้นปานกลางในวงกว้างในระยะสั้นนั้นอยู่ในระดับสูง เนื่องจากนักลงทุนลดสถานะการลงทุนลง" โดยมองว่าดอลลาร์ได้รับประโยชน์จากการลดสถานะเพื่อระมัดระวัง มากกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงของแนวโน้มพื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: DXY ปรับตัวขึ้นแม้แนวโน้มระยะใกล้จะเป็นขาลง

ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแบบสปอตเคลื่อนไหวที่ 99.00 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 35 และเคลื่อนไหวอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงมีอิทธิพล แม้แรงเทขายจะยังไม่รุนแรงถึงขั้นสุดขีด

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 9 วันใกล้ 99.22 ขณะที่เส้น EMA 50 วันบริเวณ 99.98 เป็นแนวต้านที่สูงขึ้น ซึ่งดัชนีจำเป็นต้องทะลุกลับขึ้นไปเพื่อบรรเทาแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน เนื่องจากชุดข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุแนวรับเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนต่ำกว่าราคาสปอต ดัชนีจึงยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อไป ขณะที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้แนวกั้นของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)