ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นมาใกล้ระดับ 99.85 ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบสองสัปดาห์ที่ 99.85 ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้น
• ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ปลุกความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อทั่วโลกขึ้นมาอีกครั้ง
• นักลงทุนรอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP สหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม

ในวันพุธ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แสดงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นอีกจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและการคาดการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่มีท่าทีคุมเข้มมากขึ้น

ในช่วงตลาดยุโรป ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% มาอยู่ใกล้ 99.86 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ที่ 4.82% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางปลุกความกังวลเรื่องเงินเฟ้อขึ้นมาอีกครั้งและหนุนดอลลาร์

นักวิเคราะห์จาก OCBC กล่าวว่า การยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่ในตะวันออกกลางทำให้ "ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง" และผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดยระบุว่า ความเคลื่อนไหวนี้ "มาพร้อมกับเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับแบนลงในลักษณะเชิงลบ ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น และราคาทองคำที่ลดลง ขณะที่ตลาดปรับเพิ่มการคาดการณ์อย่างเต็มที่ว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานภายในเดือนตุลาคม"

OCBC เสริมว่า ไมเคิล บาร์ ผู้ว่าการ Fed ได้ตอกย้ำปัจจัยแวดล้อมด้านนโยบายการเงินที่มีท่าทีคุมเข้ม โดยระบุว่า "อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากเงินเฟ้อไม่ชะลอตัวลง" ซึ่งเป็นความเห็นที่ "ต่อยอดจากถ้อยแถลงเชิงคุมเข้มของประธานวอร์ชในงาน Jackson Hole"

เครื่องมือ CME FedWatch แสดงโอกาส 67% ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนนี้

ขณะเดียวกัน นักลงทุนรอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP สหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในเวลา 19:15 น. ตามการประเมิน ภาคเอกชนของสหรัฐฯ สร้างงานใหม่ 48,000 ตำแหน่ง สูงกว่าเดือนกรกฎาคมเล็กน้อยที่ 44,000 ตำแหน่ง

ในสัปดาห์นี้ ปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐคือข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ

ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสปอตเคลื่อนไหวอยู่ที่ 99.83 แนวโน้มระยะสั้นเอนเอียงไปทางขาขึ้นเล็กน้อย โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 99.81 และอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 99.57

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 52.49 และฟื้นตัวขึ้นเข้าใกล้เส้นกึ่งกลาง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงได้จางหายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเข้าสู่แรงส่งขาขึ้นที่ชัดเจน

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ 100.19 ตามด้วยระดับ 61.8% ที่ 100.57 การปิดรายวันเหนือแนวต้านเหล่านี้จะเปิดทางไปสู่ระดับ retracement 78.6% ที่ 101.12 และจุดสูงสุดจากการแกว่งตัวครั้งล่าสุดใกล้ระดับ 100% ที่ 101.81 ด้านขาลง แนวรับทันทีสอดคล้องกับระดับ retracement 38.2% ที่ 99.81 ขณะที่ EMA 20 วันที่ 99.57 และระดับ retracement 23.6% ที่ 99.34 ทำหน้าที่เป็นบริเวณอุปสงค์ที่กว้างขึ้น การทะลุลงต่ำกว่าบริเวณนี้จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับเชิงโครงสร้างที่อยู่ลึกลงไปมากจากระดับราคาปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)