ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้น หลัง NFP ที่แข็งแกร่งฟื้นการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด

• DXY ฟื้นตัวหลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนสิงหาคมทำลายความคาดหมายด้วยการจ้างงาน 162,000 ตำแหน่ง
• ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งหนุนโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเป็น 63%
• ดัชนี CPI และ PPI ในสัปดาห์หน้าอาจยืนยันความเสี่ยงด้านการคุมเข้มนโยบายการเงิน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.17% ในวันศุกร์ หลังรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ออกมาโดดเด่น โดยเศรษฐกิจสร้างงานได้เกือบสามเท่าของที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ ตามรายงานของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) ขณะที่เขียนบทความนี้ DXY ซื้อขายอยู่ที่ 99.17 หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดรายวันที่ 98.91

DXY ปรับตัวขึ้นหลังข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งหนุนการคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ข้อมูลจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเพิ่มจำนวนผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ชาวอเมริกันกว่า 162,000 คนเข้าสู่ตลาดแรงงานในเดือนสิงหาคม สูงกว่าประมาณการที่ 56,000 คนอย่างมาก และยังสูงกว่าตัวเลขเดือนกรกฎาคมที่มีการปรับทบทวนเพิ่มขึ้นจาก -23,000 คน เป็น 21,000 คน รายงานฉบับเดียวกันแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานอยู่ที่ 4.1% ต่ำกว่าประมาณการของเจ้าหน้าที่เฟดที่ 4.5% ในช่วงปลายปี

ทันทีหลังการเปิดเผยข้อมูล DXY พุ่งขึ้นไปใกล้ระดับสูงสุดของวันที่ 99.39 ก่อนลดช่วงขาขึ้นลงบางส่วน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวตาม แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวเริ่มจางหายไป

ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งขึ้นเพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 16 กันยายน ตลาดสวอปแสดงให้เห็นโอกาส 63% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง 25 จุดพื้นฐาน เพิ่มขึ้นจาก 54% ในวันก่อนหน้า ตามข้อมูลของ Prime Terminal

ขณะนี้ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ผ่านพ้นไปแล้ว เทรดเดอร์เตรียมจับตารายงานเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้า โดยจะเริ่มจากฝั่งผู้ผลิตและตามด้วยฝั่งผู้บริโภค หากข้อมูลทั้งสองชุดแสดงให้เห็นว่ากระบวนการชะลอตัวของเงินเฟ้อยังไม่คืบหน้า ก็อาจเป็นเหตุผลสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

เมื่อวันพฤหัสบดี คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด กล่าวว่าเฟดไม่รีบร้อนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ออกมาแย่ในสัปดาห์หน้าอาจทำให้การประชุมคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐ (FOMC) ครั้งถัดไปยังคงเปิดกว้างต่อการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

คาดการณ์ราคาดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: แนวโน้มทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสปอตซื้อขายอยู่ที่ 99.09 แนวโน้มระยะใกล้ยังเป็นขาลง เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งอยู่บริเวณ 100.22 และยังอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลักที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับ ซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณ 100.15 ขณะที่เส้นแนวโน้มขาลงจาก 101.80 ยังคงจำกัดความพยายามฟื้นตัวในภาพรวมไว้ที่บริเวณ 101.26 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่ประมาณ 42 อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ มากกว่าจะเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นในเร็ว ๆ นี้

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณเส้นแนวโน้มที่ถูกทะลุขึ้นไปก่อนหน้านี้ใกล้ 100.15 ตามด้วยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่หนาแน่นใกล้ 100.22 ขณะที่ระดับอ้างอิงของแนวโน้มขาลงที่ 101.26 จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่อยู่ไกลออกไป หากการฟื้นตัวขยายตัวต่อ ในด้านขาลง แนวรับสำคัญแรกอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นรองซึ่งคาดว่าจะอยู่ใกล้ 98.72 หากไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงสู่ระดับที่ต่ำกว่าในกรอบการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้น และยืนยันแนวโน้มขาลงที่กำลังครอบงำอยู่

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)