ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงปรับตัวขึ้น หลังข้อมูล PMI ของจีนแข็งแกร่งขึ้น

• ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.5 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย
• ใบอนุญาตก่อสร้างของออสเตรเลียลดลง 3.6% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ว่าจะลดลง
• ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นดอกเบี้ย เป็นปัจจัยจำกัดการปรับตัวขึ้นของคู่ AUD/USD

ในตลาดเอเชียของวันอังคาร AUD/USD ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 0.7170 คู่เงินดังกล่าวปรับตัวขึ้น เนื่องจากดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงแข็งแกร่งขึ้นหลังการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต RatingDog ของจีน ซึ่งปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.5 ในเดือนสิงหาคม จากระดับ 50.9 ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 50.9 จีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้ารายสำคัญที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ดังนั้นการที่เศรษฐกิจจีนเปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลกระทบต่อ AUD

ใบอนุญาตก่อสร้างของออสเตรเลียลดลง 3.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน (MoM) ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับที่คาดว่าจะลดลง 4.8% และตัวเลขครั้งก่อนที่เพิ่มขึ้น 7.2% จำนวนที่อยู่อาศัยรวมที่ได้รับอนุมัติเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) เทียบกับการเพิ่มขึ้น 8.9% ในครั้งก่อน

การปรับตัวขึ้นของคู่ AUD/USD มีไม่มาก เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัว ท่ามกลางความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด เทรดเดอร์เพิ่มการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เควิน วอร์ช กล่าวว่าเฟดจะ "มีงานที่ต้องทำ" หากผู้กำหนดนโยบายไม่มั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังกลับสู่เป้าหมายที่ 2%

ความชัดเจนของเฟดเกี่ยวกับเป้าหมายเงินเฟ้อช่วยหนุนแรงซื้อดอลลาร์

นักกลยุทธ์จาก Scotiabank ระบุว่า ความคิดเห็นล่าสุดของเฟดทำให้แนวโน้มนโยบายมีความชัดเจนมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่เฟด "ได้ขจัดความคลุมเครือเกี่ยวกับเป้าหมายเงินเฟ้อของเฟดออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ" และออก "คำเตือนอย่างชัดเจนว่า หากเงินเฟ้อไม่คืบหน้าเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ‘อย่างรวดเร็ว’ เฟดอาจถูกกดดันให้คุมเข้มนโยบาย" คำชี้แนะที่แข็งกร้าวขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมายเงินเฟ้อนี้ถูกมองว่าจะช่วยเสริมความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นก่อนการประชุม FOMC ในเดือนกันยายน และช่วยพยุงดอลลาร์ แม้ว่าดอลลาร์จะย่อตัวลงหลังจากปรับตัวขึ้นล่าสุดบางส่วน

ประธานเฟดสาขาชิคาโกชี้เงินเฟ้อยังคงอยู่ แต่สนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ย ช่วยให้ตลาดยังมุ่งความสนใจไปที่ประเด็นหลักของเฟด

ประธานเฟดสาขาชิคาโกส่งสัญญาณที่มีแนวโน้มเข้มงวดปานกลาง ได้คะแนน 6.2/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.1/10 เล็กน้อย สะท้อนให้เห็นว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นความท้าทายด้านนโยบายหลักๆ ความเห็นที่สอดคล้องกับเควิน วอร์ช เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจ รวมถึงการเน้นย้ำว่าเงินเฟ้อจากอุปสงค์ที่ร้อนแรงเกินไปนั้น "จัดการได้ยาก" และยืดเยื้อนานกว่าที่คาดไว้ ล้วนสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคา แม้ประธานเฟดสาขาชิคาโกจะส่งสัญญาณว่าสบายใจกับการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม และลดความสำคัญของประเด็นด้านขั้นตอนต่างๆ เช่น จำนวนครั้งของการประชุม น้ำเสียงดังกล่าวบ่งชี้ว่าเฟดยังคงมุ่งเน้นไปที่เงินเฟ้ออย่างชัดเจน แต่ยังไม่เร่งรีบที่จะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม หากยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้ว่าการเร่งตัวขึ้นของราคาที่ขับเคลื่อนโดยอุปสงค์กำลังกลับมา

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ลดลง 0.41 จุด มาอยู่ที่ 129.29 สะท้อนการย่อตัวเล็กน้อยของมุมมองที่ว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด หลังการกล่าวสุนทรพจน์ แม้ดัชนีจะปรับตัวลดลง แต่ยังคงอยู่เหนือระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก บ่งชี้ว่าการสื่อสารของเฟดยังคงอยู่ในแนวทางเข้มงวดนโยบายอย่างชัดเจน โดยถ้อยแถลงของประธานเฟดสาขาชิคาโกยังคงตอกย้ำว่าเงินเฟ้อเป็นประเด็นหลัก แม้ว่าคะแนน FXS Speechtracker จะสูงกว่าค่าฐานที่กำหนดไว้เพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7170 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันและ 50 วัน การที่เส้น EMA ระยะสั้นอยู่เหนือเส้น EMA ระยะยาวช่วยยืนยันโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 64.24 และยังคงอยู่ในแดนบวก โดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปในระดับรุนแรง

ในด้านขาลง แนวรับใกล้สุดอยู่ที่เส้น EMA เก้าวันบริเวณ 0.7156 ตามด้วยเส้น EMA 50 วันที่ 0.7071 ซึ่งทั้งสองระดับร่วมกันกำหนดโซนอุปสงค์ที่อยู่ใกล้เคียง หากราคาหลุดระดับเหล่านี้ แนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปจะอยู่ที่ 0.6688, 0.6434 และ 0.6348 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะกลับเข้ามาอีกครั้ง หากเกิดการปรับฐานในวงกว้าง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)