ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางและเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงเผชิญแรงกดดัน ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย และหนุนดอลลาร์สหรัฐ
• อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมที่ต่ำกว่าคาดลดความคาดหวังของตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งของธนาคารกลางออสเตรเลียในเดือนพฤศจิกายน
• ข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศที่อ่อนแอทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียมีความเสี่ยง แม้ RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี

ในช่วงเวลาตลาดยุโรปวันจันทร์ AUD/USD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันก่อนหน้า เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.6940 คู่เงินดังกล่าวยังคงซบเซา เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น ท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เลวร้ายลงในตะวันออกกลาง นักลงทุนกำลังจับตาตลาดลงทุนทั่วโลกอย่างใกล้ชิด ขณะรอการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ ในช่วงต่อมาในวันนี้ เพื่อดูทิศทางเพิ่มเติม

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก หลังจากกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียในเยเมนเปิดฉากการรุกครั้งใหญ่เพื่อยึดดินแดนคืนจากกลุ่มฮูซี ความขัดแย้งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นหลังจากกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับอิหร่านเข้ายึดช่องแคบบับเอลมันเดบ ซึ่งเป็นจุดคอขวดทางทะเลที่สำคัญและเชื่อมต่อทะเลแดงกับอ่าวเอเดน โดยเป็นเส้นทางลัดเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซที่มีความสำคัญต่อการส่งออกน้ำมันดิบของภูมิภาค

ขณะเดียวกัน ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะนโยบายการเงินยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางตลาด ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าคาดทำให้ตลาดการเงินประเมินโอกาสเกือบ 77.9% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมนโยบายการเงินที่กำลังจะมีขึ้น เพิ่มขึ้นจาก 74% ก่อนการเปิดเผยรายงานแรงงาน การปรับเปลี่ยนดังกล่าวสะท้อนฉันทามติที่เพิ่มขึ้นว่า ตลาดแรงงานที่ชะลอตัวจะทำให้ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงเผชิญความยากลำบาก หลังตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมออกมาต่ำกว่าประมาณการ ส่งผลให้ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนลดลง การชะลอตัวของแรงกดดันด้านราคาในประเทศครั้งนี้เกิดขึ้นแม้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 4.6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีในเดือนกันยายน ทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียมีความเสี่ยงท่ามกลางความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.6940 โดยขยายการปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลทั้งระยะสั้นและระยะกลาง ซึ่งยังคงทำให้แนวโน้มระยะใกล้เป็นขาลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันและ 50 วันต่างอยู่เหนือราคา บ่งชี้ว่าคู่นี้ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลง ขณะที่การปรับตัวขึ้นมีแนวโน้มจะถูกจำกัดโดยระดับแนวต้านแบบไดนามิกเหล่านี้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันที่ระดับ 29.3 ร่วงเข้าสู่เขตขายมากเกินไป บ่งชี้ว่าแม้ภาพรวมยังคงเป็นลบ แต่ความเร็วของการร่วงลงครั้งล่าสุดอาจเริ่มชะลอตัว หากแรงขายเริ่มอ่อนล้า

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 9 วันใกล้ 0.6987 ตามด้วยแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณเส้น EMA 50 วันใกล้ 0.7069 ซึ่งการฟื้นตัวใดๆ จะเผชิญกับอุปสรรคทางเทคนิคที่มีนัยสำคัญมากขึ้น ด้านล่าง แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับแนวนอนเดิมบริเวณ 0.6667 ซึ่งเป็นฐานโครงสร้างของวัฏจักรขาลงในปัจจุบัน และจะเป็นโซนที่ต้องจับตาหากแรงขายกลับมาอีกครั้งหลังการดีดตัวเพื่อปรับฐานในระยะสั้น

ท่าทีสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดประธานเฟดสาขาดัลลัสยกระดับคาดการณ์เฟด และหนุนดอลลาร์

ประธานเฟดสาขาดัลลัสส่งสัญญาณที่สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นอย่างชัดเจน ได้คะแนน FXS Speechtracker ที่ 9.2/10 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานเดิมที่ 8.1/10 ตอกย้ำความเชื่อมั่นที่มากขึ้นว่านโยบายจำเป็นต้องเข้มงวดเพิ่มเติม ประเด็นสำคัญที่ว่าอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นอาจสะท้อนค่าพรีเมียมตามอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจลดความจำเป็นในการใช้นโยบายเข้มงวดเพิ่มเติมนั้น ขัดแย้งกับการเรียกร้องอย่างชัดเจนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 50 จุดเบสิส และดำเนินการหลายครั้งเพื่อย้อนกลับการปรับลดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว ซึ่งตอกย้ำข้อความที่ว่านโยบายปัจจุบันยังคงเข้มงวดไม่เพียงพอ โดยรวมแล้ว การเน้นย้ำถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น ตลาดแรงงานที่มีความสมดุล และความจำเป็นในการฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคา ชี้ให้เห็นถึงจุดยืนของ Fed ที่สนับสนุนดอลลาร์อย่างแน่วแน่

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)