ดอลลาร์ออสเตรเลียแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน USD ถูกกดดันจากข้อมูลจีนที่อ่อนแอ

• AUD/USD ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน ท่ามกลางแรงขาย USD ที่ยังคงมีอยู่
• การคาดการณ์เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ช่วยหักล้างความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมือง และยังคงบั่นทอนค่าเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง
• ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของจีนที่น่าผิดหวังไม่สามารถขัดขวางโมเมนตัม ท่ามกลางท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของ RBA

คู่ AUD/USD ได้รับแรงซื้ออย่างต่อเนื่องในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ และพุ่งทะลุระดับ 0.7100 แตะระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน เนื่องจากแรงขายดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) อย่างต่อเนื่องหักล้างการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอของจีน

สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานว่า ยอดค้าปลีกของจีนเพิ่มขึ้น 0.6% YoY ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.5% และ 1.0% ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนยังต่ำกว่าประมาณการของตลาด โดยขยายตัว 4.5% YoY ในเดือนที่ผ่านมา เทียบกับ 5.3% ในเดือนมิถุนายน ขณะเดียวกัน การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลง 6.7% นับตั้งแต่ต้นปี (YTD) ในเดือนกรกฎาคม อ่อนแอกว่าที่คาดว่าจะลดลง 6.2% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 5.7% อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดในทันทีปรากฏว่าอยู่ในระดับจำกัด โดย USD ที่อ่อนค่าลงในวงกว้างทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้กับคู่ AUD/USD

ดัชนี USD (DXY) ซึ่งติดตามเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ปรับตัวร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองเดือน จากการเก็งที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันทีโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ยังชี้ให้เห็นว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัวลง โดยลดลง 0.6% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการลดลงรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 อีกทั้ง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลงในเดือนสิงหาคมมาอยู่ที่ 51 จาก 55.2 ในเดือนก่อนหน้า

ขณะเดียวกัน การปรับคาดการณ์นโยบายของ Fed ใหม่ได้หักล้างความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยทั่วไปมักเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย แม้แต่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันผันผวนก็ไม่สามารถช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อฝั่งกระทิงของ USD ได้ ในทางกลับกัน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับแรงสนับสนุนจากท่าทีของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวด ซึ่งบ่งชี้ว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดของคู่ AUD/USD อยู่ในทิศทางขาขึ้น และสนับสนุนแนวโน้มที่คู่เงินจะปรับตัวขึ้นต่อจากแนวโน้มขาขึ้นที่ก่อตัวอย่างชัดเจนเมื่อไม่นานมานี้ นับตั้งแต่จุดต่ำสุดของการแกว่งตัวในเดือนมิถุนายนบริเวณ 0.6845

กราฟรายวัน AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเชิงบวก ขณะที่ขยายการปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และขณะนี้กำลังทดสอบบริเวณใต้ระดับ 61.8% Fibonacci retracement ของจุดสวิงล่าสุดที่ 0.7124 แรงซื้อที่ตามมาเพิ่มเติมจะช่วยยืนยันโครงสร้างการฟื้นตัวในวงกว้าง และเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้าน Fibonacci ที่สูงขึ้นบริเวณระดับ 78.6% ใกล้ 0.7193 จากนั้นจึงเป็นบริเวณจุดสูงสุดของรอบที่ 0.7281 ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ 50% retracement ที่ 0.7075 โดยมี SMA 100 วันที่ 0.7061 ช่วยเสริมความแข็งแกร่ง หากมีการปรับฐานลึกลง จะเปิดทางให้ราคาทดสอบระดับ 38.2% retracement ที่ 0.7026 และระดับ 23.6% ที่ 0.6966 ก่อนถึง SMA 200 วันที่ 0.6940 และบริเวณจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวใกล้ 0.6869

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)