ดอลลาร์แคนาดาพุ่งขึ้นหลังตัวเลขการจ้างงานในอเมริกาเหนือสร้างเซอร์ไพรส์สองด้าน

• USDCAD ร่วงลง 0.53% สู่ระดับ 1.3940 หลังรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก
• ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ติดลบในเดือนกรกฎาคม ขณะที่การปรับลดตัวเลขของเดือนก่อนหน้าอย่างมาก เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
• ดอลลาร์แคนาดาได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้และอัตราการว่างงานที่ลดลง

USDCAD ร่วงลงอย่างรวดเร็วในวันศุกร์ โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 1.3940 ในขณะที่รายงานข่าวนี้ ลดลง 0.53% ในวันนี้ และแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน คู่สกุลเงินดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากการเปิดเผยรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ขณะที่ข้อมูลของแคนาดาช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดา (CAD) เพิ่มเติม

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) รายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ลดลง 23,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 80,000 ตำแหน่ง การปรับตัวเลขยังมีนัยสำคัญเป็นพิเศษ โดยตัวเลขการจ้างงานในเดือนมิถุนายนและพฤษภาคมถูกปรับลดลงรวมกัน 103,000 ตำแหน่ง แม้จะเกิดการชะลอตัวลงอย่างมากนี้ แต่อัตราการว่างงานขยับลดลงมาอยู่ที่ 4.1% จาก 4.2% ขณะที่การเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงรายปีชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 3.2% ซึ่งเพิ่มหลักฐานว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ กำลังเย็นตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

หลังการเปิดเผยข้อมูล ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนักลงทุนลดความคาดหวังต่อการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายนลดลงมาอยู่ที่ 42% จาก 55% ในวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเก็งว่ามีโอกาสสูงที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี

ความคิดเห็นของโธมัส บาร์กิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ ไม่สามารถหนุนดอลลาร์สหรัฐได้ บาร์กินกล่าวว่า ตัวเลขการจ้างงานล่าสุดบ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่มีการจ้างงานและการเลิกจ้างในระดับต่ำ มากกว่าที่จะเป็นการเสื่อมถอยลงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เขาตั้งข้อสังเกตว่าผลประกอบการของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง และเขากำลังติดตามว่าท้ายที่สุดแล้วผลประกอบการดังกล่าวจะส่งผ่านไปยังตลาดแรงงานหรือไม่

ดอลลาร์แคนาดายังได้รับแรงหนุนจากข้อมูลภายในประเทศที่สดใส สำนักงานสถิติแคนาดารายงานว่า อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 6.4% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ การจ้างงานเพิ่มขึ้น 75,100 ตำแหน่ง สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 15,000 ตำแหน่งอย่างมาก ขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 65.1% ตัวเลขเหล่านี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสกุลเงินแคนาดา และเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อ USDCAD

ข้อมูลอื่นๆ ของแคนาดาที่เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ออกมาผสมผสานมากขึ้น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ Ivey ลดลงมาอยู่ที่ 55.1 ในเดือนกรกฎาคม จาก 56.2 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 55.5 แม้ตัวเลขจะอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ดัชนียังคงอยู่เหนือระดับ 50 ได้อย่างสบายๆ ซึ่งส่งสัญญาณว่ากิจกรรมทางธุรกิจยังคงขยายตัว อย่างไรก็ตาม PMI ที่อ่อนแอลงมีผลกระทบต่อดอลลาร์แคนาดาเพียงเล็กน้อย เนื่องจากตลาดยังคงให้ความสนใจเป็นหลักกับรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์แคนาดา (Loonie)

USDCAD ร่วงลงต่ำกว่าแนวรับ ขณะที่ตลาดรอการทดสอบจากดัชนี CPI ของสหรัฐฯ เพื่อประเมินการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ตามการประเมินของ TD Securities การเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรล่าสุดกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในตลาดค่าเงิน โดย "ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรทำให้ USDCAD ร่วงลงต่ำกว่า 1.40" เนื่องจากผลลัพธ์ที่แตกต่างกันของสหรัฐฯ และแคนาดากระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรง บริษัทระบุว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวย้ำให้เห็นว่า "ปฏิกิริยาอย่างรุนแรงของ USDCAD ต่อผลลัพธ์การจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แตกต่างกันบ่งชี้ว่าตลาดยังคงให้ความสนใจกับทั้งความแตกต่างด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางและแนวโน้มเศรษฐกิจภายในประเทศของแคนาดา"

ในฝั่งแคนาดา TD ระบุว่า "พัฒนาการล่าสุดในเศรษฐกิจแคนาดาเปลี่ยนแปลงไปโดยรวมสอดคล้องกับการคาดการณ์ของเรา" และข้อมูลที่สร้างความประหลาดใจนั้นเพียงพอที่จะ "ผลักดันให้ USDCAD ร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับ 1.40 เป็นเวลาสั้น ๆ" อย่างไรก็ตาม ทีมงานเตือนว่า "เราคิดว่าโมเมนตัมขาลงของ USD อาจไม่ยั่งยืน เว้นแต่ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ จะสร้างความประหลาดใจด้วยตัวเลขที่ต่ำลงเช่นกัน ซึ่งจะเปิดทางให้ตลาดปรับลดการคาดการณ์โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้" ในมุมมองของพวกเขา "การอ่อนค่าของ USD อย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะต้องอาศัยตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง" โดย "รายงาน CPI ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า" ถูกระบุว่าเป็น "บททดสอบสำคัญครั้งต่อไปสำหรับการกำหนดราคาโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในระยะใกล้"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USDCAD

ในกราฟสี่ชั่วโมง USDCAD ซื้อขายอยู่ที่ 1.3943 โดยขยายการปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 1.4057 และ SMA 200 ช่วงที่ 1.4119 ซึ่งทำให้แนวโน้มระยะใกล้เป็นขาลง เส้นแนวโน้มแนวต้านขาลงซึ่งขณะนี้ลากจากบริเวณ 1.4241 โดยมีระดับอ้างอิงการทะลุใกล้ 1.4072 ช่วยเสริมแรงกดดันด้านอุปทานเหนือราคา ร่วมกับแนวกั้นแนวนอนที่ 1.4000 ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงมาอยู่ที่ 28 บ่งชี้ว่าคู่นี้กำลังเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป แต่ยังไม่แสดงสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นแนวนอน 1.4000 ตามด้วย SMA 100 ช่วงที่ 1.4057 และระดับอ้างอิงเส้นแนวโน้มขาลงใกล้ 1.4072 โดยมี SMA 200 ช่วงที่ 1.4119 ทำหน้าที่จำกัดขาขึ้นในภาพรวม หากการดีดตัวขึ้นขยายตัว ในด้านขาลง จุดสนใจในทันทีอยู่ที่แนวรับแนวนอน 1.3900 ซึ่งหากทะลุลงอย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลดลงต่อไป ขณะที่การยืนเหนือระดับพื้นฐานนี้จะเปิดทางให้เกิดการดีดตัวเพื่อปรับฐานภายใต้โครงสร้างขาลงที่ยังคงดำเนินอยู่

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)